FAM Renten Spezial - EUR DIS Fonds

WKN: A14N87 ISIN: DE000A14N878


105,23EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 19.10.20 - 21:32:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.12.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,73 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.02.20   4,00 EUR)
Fondsvolumen 18,40 Mio. EUR
Symbol H618
ISIN DE000A14N878
WKN A14N87
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager FAM Frankfurt..
Auflagedatum 15.09.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,08 -1,0 % -2,1 %
29,19 +7,1 % +59,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,3 % Deutschland
15,3 % Niederlande
13,9 % Frankreich
8,6 % kein Land
8,3 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
104,34
105,38
19.10.20 21:00 19
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,97
19.10.20 08:00 -- 1
gettex
105,23
19.10.20 21:32 0 11
München
105,10
19.10.20 19:26 0 9
Hamburg
104,44
19.10.20 08:35 0 1

Strategie

Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Derivate können zur Performance-Optimierung bzw. zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Derivate können zur Performance-Optimierung bzw. zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
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31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.12.2019 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  5,240 % TUI Reg. S 16/21
  3,860 % AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und
  3,350 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Cer..
  2,980 % thyssenkrupp AG MTN v.19(23/24)
  2,790 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term No..
  2,260 % Coty Inc. EO-Notes 18/26
  2,260 % Faurecia S.A. EO-Notes 2020(20/28)
  2,210 % Eramet S.A. EO-Obl. 17/24
  2,200 % Mutares SE & Co. KGaA 20/24
  2,120 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach...
  70,730 % übrige Positionen

Länder

  27,290 % Deutschland
  15,330 % Niederlande
  13,870 % Frankreich
  8,560 % kein Land
  8,350 % USA
  7,430 % Luxemburg
  5,120 % Großbritannien
  4,660 % Kasse
  4,230 % Spanien
  2,600 % Dänemark
  2,560 % Österreich
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  89,410 % Euro
  8,090 % US-Dollar
  1,740 % Schweizer Franken
  0,760 % Britisches Pfund
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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