FAM Renten Spezial - EUR DIS Fonds

WKN: A14N87 ISIN: DE000A14N878


117,147EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 17.09.21 - 12:17:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
08.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,71 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.21   4,00 EUR)
Fondsvolumen 27,59 Mio. EUR
Symbol H618
ISIN DE000A14N878
Portrait

★★★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager FAM Frankfurt..
Auflagedatum 15.09.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,83 +10,9 % --
4,40 +0,0 % +7,3 %
11,83 +32,7 % +95,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,6 % Deutschland
17,4 % Niederlande
16,0 % kein Land
7,1 % Großbritannien
7,0 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
116,981
117,799
17.09.21 08:10 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,39
16.09.21 08:00 -- 1
gettex
117,147
17.09.21 12:17 0 14
München
116,98
17.09.21 08:16 0 1
Hamburg
116,83
17.09.21 08:06 0 1

Strategie

Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Derivate können zur Performance-Optimierung bzw. zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  3,970 % SLM Solutions Group AG Wandelschuldv.v..
  3,090 % Seaspan Corp. 21/26
  2,760 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Cer..
  2,730 % Mutares SE & Co. KGaA 20/24
  2,720 % Copper Mountain Mining 2021/2026
  2,260 % Coty Inc. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S
  2,250 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe ..
  2,230 % TIKEHAU CAP. 21/29
  2,210 % Norican Group 17/23
  2,190 % Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes..
  73,590 % übrige Positionen

Länder

  21,620 % Deutschland
  17,380 % Niederlande
  15,980 % kein Land
  7,060 % Großbritannien
  6,960 % Luxemburg
  6,830 % Frankreich
  5,670 % Kasse
  5,470 % USA
  5,070 % Marschall Inseln
  4,210 % Kanada
  3,770 % Dänemark

Währungen

  75,590 % Euro
  20,940 % US-Dollar
  2,960 % Schweizer Franken
  0,510 % Britisches Pfund
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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