Franklin Mutual European Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A0F6WG ISIN: LU0229938955


24,39 EUR
+0,99 % +0,24
Börse
Stand 28.03.24 - 09:43:07 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
31.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,54 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.07.23   0,36 EUR)
Fondsvolumen 564,30 Mio. USD
Symbol XQ1P
ISIN LU0229938955
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Katrina Dudle..
Auflagedatum 25.10.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,18 +16,1 % +22,7 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,7 % Finanzdienstleistungen
20,0 % Sonstige Konsumgüter
11,9 % Informationstechnologie..
11,7 % Gesundheitsdienstleistu..
10,9 % Energie
Nach Ländern
26,4 % Großbritannien
14,8 % Niederlande
13,8 % Frankreich
13,4 % Schweiz
13,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
24,399
24,7618
28.03.24 10:16 49
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,25
26.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
24,39
28.03.24 09:30 0 6
gettex
24,399
28.03.24 10:17 0 6
Berlin
24,39
28.03.24 09:43 0 3
München
24,39
28.03.24 09:42 0 3
Düsseldorf
24,397
28.03.24 09:15 0 2
Frankfurt
24,223
28.03.24 08:28 0 1
Hamburg
24,30
28.03.24 08:09 0 1
Tradegate
24,355
27.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
24,48
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
24,158
27.03.24 11:58 0 3

Strategie

Der Franklin Mutual European Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und zudem mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in europäischen Ländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen erheblichen Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne 'Investment Grade'- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - von Emittenten außerhalb Europas ausgegebene Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens) - Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken. Bei außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der Fonds temporär einen höheren Bargeldbestand halten, wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Märkte extrem volatil sind, ein allgemeiner Marktrückgang vorliegt oder sonstige ungünstige Bedingungen vorherrschen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Bestandteile

  20,710 % Finanzdienstleistungen
  20,010 % Sonstige Konsumgüter
  11,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,660 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,880 % Energie
  9,770 % Industrie
  7,180 % Rohstoffe
  2,330 % Immobilien
  1,980 % Versorger
  1,450 % Barmittel
  2,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,420 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  3,810 % SIEMENS AG NA O.N.
  3,730 % GSK PLC LS-,3125
  3,720 % BP PLC DL-,25
  3,680 % BNP PARIBAS INH. EO 2
  3,460 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
  3,430 % NN GROUP NV EO -,12
  3,360 % KON. KPN NV EO-04
  3,260 % AERCAP HOLDINGS EO -,01
  3,170 % HELLENIC TELEC. ORG. NAM.
  63,960 % übrige Positionen

Länder

  26,360 % Großbritannien
  14,810 % Niederlande
  13,780 % Frankreich
  13,410 % Schweiz
  13,220 % Deutschland
  3,260 % Irland
  3,170 % Griechenland
  2,830 % Italien
  2,630 % USA
  1,450 % Kasse
  1,440 % Belgien
  1,300 % Spanien
  1,290 % Norwegen
  1,050 % übrige Länder

Währungen

  59,120 % Euro
  18,110 % Pfund Sterling
  12,630 % Schweizer Franken
  7,410 % US Dollar
  1,290 % Norwegische Krone
  1,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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