DJE - Dividende & Substanz - XP EUR DIS Fonds
WKN: A0F567 ISIN: LU0229080733
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.08.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,50 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0229080733 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,22 | +28,5 % | +59,2 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,8 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 16,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,9 % | Rohstoffe |
| 10,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 29,8 % | USA |
| 16,4 % | Deutschland |
| 7,3 % | Frankreich |
| 7,1 % | Dänemark |
| 6,7 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
344,24
|
22.10.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 24,780 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 16,770 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,940 % | Rohstoffe | |
| 10,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,660 % | Industrie | |
| 7,160 % | Energie | |
| 4,770 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,070 % | Immobilien | |
| 1,820 % | Konglomerate | |
| 0,950 % | Versorger |
Größte Positionen
| 3,450 % | BlackRock Inc | |
| 3,130 % | Hannover Rueck SE | |
| 2,900 % | Novo Nordisk A/S | |
| 2,740 % | Amazon.com Inc | |
| 2,720 % | Deutsche Post AG | |
| 2,650 % | Pfizer Inc | |
| 2,340 % | TOTAL SA | |
| 2,200 % | Nestle SA | |
| 2,110 % | APPLE INC | |
| 2,030 % | BLACKSTONE GROUP | |
| 73,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,770 % | USA | |
| 16,400 % | Deutschland | |
| 7,300 % | Frankreich | |
| 7,090 % | Dänemark | |
| 6,650 % | Schweiz | |
| 6,610 % | Hong Kong | |
| 5,530 % | Großbritannien | |
| 4,770 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 3,600 % | Japan | |
| 2,290 % | Finnland | |
| 2,130 % | China | |
| 1,320 % | Kanada | |
| 1,290 % | Taiwan | |
| 1,170 % | Indien | |
| 1,090 % | Norwegen | |
| 1,010 % | Südkorea | |
| 0,970 % | Niederlande | |
| 0,550 % | Spanien | |
| 0,470 % | Singapur |
Währungen
| 30,360 % | Euro | |
| 29,430 % | US Dollar | |
| 8,680 % | Schweizer Franken | |
| 7,090 % | Dänische Kronen | |
| 6,720 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,770 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 3,800 % | Pfund Sterling | |
| 3,600 % | Japanische Yen | |
| 1,320 % | Kanadische Dollar | |
| 1,290 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,090 % | Norwegische Krone | |
| 1,010 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,470 % | Singapur-Dollar | |
| 0,360 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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