DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,885
-0,246
Gold
3.328
-0,510
EUR/USD
1,1602
-0,538
Bitcoin ..
116.562
-2,752

DJE - Dividende & Substanz - XP EUR DIS Fonds

WKN: A0F567 ISIN: LU0229080733


358.98  EUR
0,316 +1,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.12.24 7,35 EUR)
Fondsvolumen 1,15 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0229080733
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jan Ehrhardt,..
Auflagedatum 14.11.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,44 +3,8 % +48,2 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - XP EUR DIS, WKN: A0F567 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
26,6 % Finanzdienstleistungen
22,5 % Informationstechnologie..
16,5 % Sonstige Konsumgüter
7,1 % Rohstoffe
7,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
31,4 % USA
11,2 % Deutschland
7,9 % Hong Kong
7,0 % Frankreich
4,8 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
358,98
15.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,590 % Finanzdienstleistungen
  22,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,490 % Sonstige Konsumgüter
  7,060 % Rohstoffe
  6,960 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,110 % Industrie
  3,600 % Energie
  3,250 % Immobilien
  2,840 % Barmittel
  2,090 % Versorger
  2,540 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,510 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,430 % DBS GRP HLDGS SD 1
2,320 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,120 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,050 % BLACKROCK FDG INC. O.N.
2,020 % MICROSOFT DL-,00000625
1,910 % L OREAL INH. EO 0,2
1,900 % TOKIO MARINE HOLDINGS INC
1,870 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
1,840 % INTL BUS. MACH. DL-,20
79,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,360 % USA
  11,250 % Deutschland
  7,910 % Hong Kong
  6,960 % Frankreich
  4,810 % China
  4,510 % Japan
  4,120 % Schweiz
  2,990 % Großbritannien
  2,840 % Kasse
  2,470 % Kanada
  2,430 % Singapur
  2,320 % Taiwan
  2,010 % Südkorea
  1,840 % Spanien
  1,760 % Dänemark
  1,720 % Indien
  1,650 % Südafrika
  1,610 % Irland
  1,480 % Niederlande
  0,720 % Finnland
  0,450 % Italien
  0,250 % Indonesien
  2,540 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,430 % US Dollar
  24,990 % Euro
  9,860 % Hongkong-Dollar
  5,160 % Schweizer Franken
  4,510 % Japanische Yen
  2,990 % Pfund Sterling
  2,470 % Kanadische Dollar
  2,430 % Singapur-Dollar
  2,320 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,010 % Südkoreanischer Won
  1,760 % Dänische Kronen
  1,720 % Indische Rupie
  1,650 % Südafrikanischer Rand
  1,390 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,250 % Indonesische Rupiah
  4,060 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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