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DJE - Dividende & Substanz - XP EUR DIS Fonds
WKN: A0F567 ISIN: LU0229080733
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,87 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.12.25 7,48 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,34 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0229080733 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,56 | +21,7 % | +45,7 % | ||||
| 11,32 | +24,3 % | +80,1 % | ||||
| 11,32 | +24,3 % | +80,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 21,9 % |
| Barmittel | 13,3 % |
| Finanzen | 11,8 % |
| Rohstoffe | 10,2 % |
| Konsumgüter | 9,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 30,1 % |
| Barmittel | 13,3 % |
| Deutschland | 9,1 % |
| Hongkong | 6,3 % |
| Schweiz | 4,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
424,12
|
06.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.dje.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK AG, Niede.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,89 % | IT/Telekommunikation | |
| 13,30 % | Barmittel | |
| 11,81 % | Finanzen | |
| 10,23 % | Rohstoffe | |
| 9,86 % | Konsumgüter | |
| 7,98 % | Industrie | |
| 7,54 % | Energie | |
| 7,15 % | Gesundheitswesen | |
| 6,56 % | Versorger | |
| 1,87 % | Immobilien | |
| 1,81 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,86 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 2,72 % | NVIDIA Corp. | |
| 2,60 % | Chevron Corp. | |
| 2,29 % | TotalEnergies SE | |
| 2,08 % | Equinor ASA | |
| 2,06 % | CK Hutchison Holdings Ltd. | |
| 1,95 % | Eli Lilly and Company | |
| 1,94 % | Nextera Energy Inc. | |
| 1,92 % | Samsung Electronics Co. Ltd. | |
| 1,87 % | Amazon.com Inc. | |
| 76,71 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,10 % | USA | |
| 13,30 % | Barmittel | |
| 9,11 % | Deutschland | |
| 6,31 % | Hongkong | |
| 4,56 % | Schweiz | |
| 3,89 % | Spanien | |
| 3,86 % | Taiwan | |
| 3,83 % | Frankreich | |
| 3,76 % | Südkorea | |
| 2,57 % | Japan | |
| 2,53 % | Kanada | |
| 2,44 % | Großbritannien | |
| 2,08 % | Norwegen | |
| 1,76 % | Singapur | |
| 1,64 % | Italien | |
| 1,56 % | Irland | |
| 1,21 % | Finnland | |
| 1,19 % | Südafrika | |
| 1,12 % | Niederlande | |
| 1,09 % | Schweden | |
| 0,28 % | China | |
| 1,81 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 30,78 % | US-Dollar | |
| 22,51 % | Euro | |
| 6,59 % | Hongkong Dollar | |
| 3,86 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 3,78 % | Schweizer Franken | |
| 3,76 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,57 % | Japanische Yen | |
| 2,53 % | Kanadische Dollar | |
| 2,44 % | Pfund Sterling | |
| 2,08 % | Norwegische Krone | |
| 1,76 % | Singapur-Dollar | |
| 1,19 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,09 % | Schwedische Krone | |
| 15,06 % | übrige Währungen |
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