DJE - Dividende & Substanz - XP EUR DIS Fonds

WKN: A0F567 ISIN: LU0229080733


344,24EUR
+0,25 % +0,86
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.08.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.20   7,28 EUR)
Fondsvolumen 1,50 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0229080733
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jan Ehrha..
Auflagedatum 27.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,22 +28,5 % +59,2 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,8 % IT-Software (Telekommun..
16,8 % Finanzdienstleistungen
11,0 % Sonstige Konsumgüter
10,9 % Rohstoffe
10,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
29,8 % USA
16,4 % Deutschland
7,3 % Frankreich
7,1 % Dänemark
6,7 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
344,24
22.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  24,780 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  16,770 % Finanzdienstleistungen
  11,000 % Sonstige Konsumgüter
  10,940 % Rohstoffe
  10,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,660 % Industrie
  7,160 % Energie
  4,770 % Barmittel und sonst. VM
  2,070 % Immobilien
  1,820 % Konglomerate
  0,950 % Versorger

Größte Positionen

  3,450 % BlackRock Inc
  3,130 % Hannover Rueck SE
  2,900 % Novo Nordisk A/S
  2,740 % Amazon.com Inc
  2,720 % Deutsche Post AG
  2,650 % Pfizer Inc
  2,340 % TOTAL SA
  2,200 % Nestle SA
  2,110 % APPLE INC
  2,030 % BLACKSTONE GROUP
  73,730 % übrige Positionen

Länder

  29,770 % USA
  16,400 % Deutschland
  7,300 % Frankreich
  7,090 % Dänemark
  6,650 % Schweiz
  6,610 % Hong Kong
  5,530 % Großbritannien
  4,770 % Barmittel und sonst. VM
  3,600 % Japan
  2,290 % Finnland
  2,130 % China
  1,320 % Kanada
  1,290 % Taiwan
  1,170 % Indien
  1,090 % Norwegen
  1,010 % Südkorea
  0,970 % Niederlande
  0,550 % Spanien
  0,470 % Singapur

Währungen

  30,360 % Euro
  29,430 % US Dollar
  8,680 % Schweizer Franken
  7,090 % Dänische Kronen
  6,720 % Hongkong-Dollar
  4,770 % Barmittel und sonst. VM
  3,800 % Pfund Sterling
  3,600 % Japanische Yen
  1,320 % Kanadische Dollar
  1,290 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,090 % Norwegische Krone
  1,010 % Südkoreanischer Won
  0,470 % Singapur-Dollar
  0,360 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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