DAX
24.280
+0,088
MDAX
30.234
+0,081
TecDAX
3.768
+0,327
NASDAQ 1..
25.101
-0,130
DOW JONE..
46.630
-0,168
S&P500 I..
6.727
-0,118
L&S BREN..
60,925
+0,049
Gold
4.258
-2,344
EUR/USD
1,1622
-0,192
Bitcoin ..
107.874
-2,524

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield - I USD ACC Fonds

WKN: A0F5AT ISIN: LU0225285211


364.210014  EUR
0,923 +3,3326
Börse
Stand 20.10.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 226,73 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0225285211
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Benchmark
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Simon Adler, ..
Auflagedatum 29.07.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,77 +6,7 % +107,3 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY YIELD - I USD ACC, WKN: A0F5AT und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Sonstige Konsumgüter 31,2 %
Informationstechnologie.. 26,7 %
Finanzdienstleistungen 11,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 10,6 %
Industrie 6,3 %
Land Anteil
USA 25,6 %
Großbritannien 14,6 %
Japan 12,7 %
Deutschland 10,8 %
Frankreich 9,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
364,21
20.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
424,1624
20.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Der Fonds wird nicht ausschließlich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,170 % Sonstige Konsumgüter
  26,700 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,030 % Finanzdienstleistungen
  10,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,310 % Industrie
  6,100 % Rohstoffe
  6,000 % Energie
  1,130 % Barmittel
  0,970 % Immobilien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,650 % GSK PLC LS-,3125
2,530 % STAND. CHART. PLC DL-,50
2,460 % KERING S.A. INH. EO 4
2,360 % VODAFONE GROUP PLC
2,330 % REPSOL S.A. INH. EO 1
2,330 % PFIZER INC. DL-,05
2,260 % CONTINENTAL AG O.N.
2,250 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
2,090 % SWATCH GRP AG INH.SF 2,25
2,080 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
76,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,590 % USA
  14,560 % Großbritannien
  12,690 % Japan
  10,820 % Deutschland
  9,120 % Frankreich
  5,840 % Südkorea
  5,260 % Schweiz
  4,230 % Luxemburg
  2,700 % Niederlande
  2,330 % Spanien
  2,000 % Italien
  1,970 % Brasilien
  1,760 % Hong Kong
  1,130 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  37,620 % US Dollar
  29,600 % Euro
  12,690 % Japanische Yen
  7,860 % Pfund Sterling
  5,840 % Südkoreanischer Won
  3,290 % Schweizer Franken
  1,970 % Brasilianische Real
  1,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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