Schroder International Selection Fund Global Equity Yield - A USD ACC Fonds

WKN: A0F5AP ISIN: LU0225284248


209,23 EUR
-0,43 % -0,91
Börse
Stand 22.05.23 - 08:46:31 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
28.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 244,54 Mio. USD
Symbol XR53
ISIN LU0225284248
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Simon Adler, ..
Auflagedatum 29.07.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,34 +3,2 % +20,0 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,0 % Informationstechnologie..
23,2 % Sonstige Konsumgüter
16,7 % Finanzdienstleistungen
10,9 % Gesundheitsdienstleistu..
5,6 % Industrie
Nach Ländern
28,8 % USA
15,7 % Großbritannien
15,3 % Japan
9,2 % Deutschland
8,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
209,234
210,866
22.05.23 08:46 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
222,6632
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
241,0886
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
219,66
28.03.24 16:00 0 28
Düsseldorf
209,70
19.05.23 17:45 0 11
Frankfurt
209,733
19.05.23 14:12 0 2
Berlin
209,23
22.05.23 08:46 0 1
Hamburg
208,26
19.05.23 08:10 0 1
Quotrix
208,68
18.05.23 07:57 0 1
Anleihen FX
219,36
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass Potenzial besteht, dass sie künftig eine überdurchschnittliche Rendite liefern werden. Der Fonds wird nicht ausschließlich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

  33,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,190 % Sonstige Konsumgüter
  16,710 % Finanzdienstleistungen
  10,910 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,590 % Industrie
  4,730 % Energie
  3,540 % Rohstoffe
  2,080 % Immobilien
  0,240 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,470 % CONTINENTAL AG O.N.
  3,080 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  2,670 % KDDI CORP.
  2,560 % STANLEY BL. + DECK.DL2,50
  2,540 % ORANGE INH. EO 4
  2,480 % DENTSU GROUP INC.
  2,450 % TESCO PLC LS-,0633333
  2,440 % NATWEST GR.PLC LS 1,0769
  2,350 % HENKEL AG+CO.KGAA VZO
  2,310 % GSK PLC LS-,3125
  73,650 % übrige Positionen

Länder

  28,790 % USA
  15,700 % Großbritannien
  15,320 % Japan
  9,190 % Deutschland
  8,440 % Frankreich
  4,430 % Südkorea
  4,360 % Schweiz
  3,670 % Italien
  2,900 % Luxemburg
  1,860 % Belgien
  1,610 % Hong Kong
  1,560 % Spanien
  1,550 % Südafrika
  0,380 % Niederlande
  0,240 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  33,960 % US Dollar
  29,600 % Euro
  15,320 % Japanische Yen
  10,550 % Pfund Sterling
  4,430 % Südkoreanischer Won
  4,360 % Schweizer Franken
  1,550 % Südafrikanischer Rand
  0,230 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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