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Schroder International Selection Fund Global Equity Yield - A USD ACC Fonds
WKN: A0F5AP ISIN: LU0225284248
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 225,72 Mio. USD |
| Symbol | XR53 |
| ISIN | LU0225284248 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,34 | +3,2 % | +20,0 % | ||||
| 16,59 | +10,8 % | +90,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 27,7 % | USA |
| 14,4 % | Großbritannien |
| 11,2 % | Japan |
| 11,1 % | Deutschland |
| 8,8 % | Frankreich |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 27,7 % | USA |
| 14,4 % | Großbritannien |
| 11,2 % | Japan |
| 11,1 % | Deutschland |
| 8,8 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.12.24 | 10:54 | 21 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
247,3607
|
28.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
289,1325
|
28.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
29.08.25 | 21:55 | 0 | 47 |
| Düsseldorf |
209,70
|
19.05.23 | 17:45 | 0 | 11 |
| Frankfurt |
209,733
|
19.05.23 | 14:12 | 0 | 2 |
| Berlin |
209,23
|
22.05.23 | 08:46 | 0 | 1 |
| Hamburg |
208,26
|
19.05.23 | 08:10 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
18.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
29.08.25 | 12:06 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Der Fonds wird nicht ausschließlich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,720 % | USA | |
| 14,360 % | Großbritannien | |
| 11,210 % | Japan | |
| 11,140 % | Deutschland | |
| 8,760 % | Frankreich | |
| 5,740 % | Südkorea | |
| 5,160 % | Schweiz | |
| 4,170 % | Luxemburg | |
| 3,010 % | Niederlande | |
| 2,100 % | Spanien | |
| 2,060 % | Italien | |
| 1,720 % | Hong Kong | |
| 1,320 % | Brasilien | |
| 1,270 % | Kasse | |
| 0,260 % | Südafrika | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,100 % | CONTINENTAL AG O.N. | |
| 2,880 % | STAND. CHART. PLC DL-,50 | |
| 2,470 % | GSK PLC LS-,3125 | |
| 2,320 % | VODAFONE GROUP PLC | |
| 2,250 % | HEWLETT PACKARD ENT. | |
| 2,240 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
| 2,150 % | BT GROUP PLC LS 0.05 | |
| 2,130 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
| 2,100 % | REPSOL S.A. INH. EO 1 | |
| 2,090 % | KRAFT HEINZ CO.DL -,01 | |
| 76,270 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,720 % | USA | |
| 14,360 % | Großbritannien | |
| 11,210 % | Japan | |
| 11,140 % | Deutschland | |
| 8,760 % | Frankreich | |
| 5,740 % | Südkorea | |
| 5,160 % | Schweiz | |
| 4,170 % | Luxemburg | |
| 3,010 % | Niederlande | |
| 2,100 % | Spanien | |
| 2,060 % | Italien | |
| 1,720 % | Hong Kong | |
| 1,320 % | Brasilien | |
| 1,270 % | Kasse | |
| 0,260 % | Südafrika | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 39,300 % | US Dollar | |
| 29,660 % | Euro | |
| 11,210 % | Japanische Yen | |
| 7,720 % | Pfund Sterling | |
| 5,740 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,510 % | Schweizer Franken | |
| 1,320 % | Brasilianische Real | |
| 0,260 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,280 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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