Schroder ISF Global Equity Yield - A USD ACC Fonds

WKN: A0F5AP ISIN: LU0225284248


179,291EUR
+1,40 % +2,48
Börse
Stand 16.04.21 - 19:59:24 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 272,99 Mio. USD
Symbol XR53
ISIN LU0225284248
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Simon Adler &..
Auflagedatum 29.07.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5023 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,07 +46,0 % +39,9 %
11,37 +36,7 % +37,5 %
16,47 +38,9 % +87,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,5 % IT-Software (Telekommun..
18,6 % Finanzdienstleistungen
13,9 % Sonstige Konsumgüter
13,4 % Energie
11,3 % Industrie
Nach Ländern
24,0 % Großbritannien
16,6 % Japan
16,5 % USA
7,7 % Frankreich
6,2 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
178,225
181,339
16.04.21 21:58 166
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
179,1766
16.04.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
214,573
16.04.21 08:00 -- 1
Stuttgart
177,54
16.04.21 21:55 0 56
gettex
179,331
16.04.21 21:47 0 52
Düsseldorf
179,26
16.04.21 19:40 0 23
Frankfurt
179,291
16.04.21 19:59 0 5
Hamburg
177,52
16.04.21 08:06 0 2
Quotrix
178,355
16.04.21 07:57 0 1
München
177,99
16.04.21 09:06 0 1
Berlin
177,94
16.04.21 09:08 0 1

Strategie

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt- soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens übe Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift rue Höhenhof 5
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Bestandteile

  23,510 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  18,650 % Finanzdienstleistungen
  13,940 % Sonstige Konsumgüter
  13,380 % Energie
  11,260 % Industrie
  8,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,700 % Rohstoffe
  2,500 % Barmittel
  1,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,240 % Royal Bank of Scotland Group PLC
  2,920 % Standard Chartered PLC
  2,680 % Centrica PLC
  2,570 % Eni SpA
  2,440 % Citizen Watch Co Ltd
  2,190 % Publicis Groupe SA
  2,120 % Wm Morrison Supermarkets PLC
  2,110 % Intel Corp
  2,100 % LUKOIL PJSC
  2,090 % Royal Dutch Shell PLC
  75,540 % übrige Positionen

Länder

  24,030 % Großbritannien
  16,570 % Japan
  16,470 % USA
  7,650 % Frankreich
  6,150 % Italien
  5,350 % Deutschland
  3,710 % Russland
  2,500 % Kasse
  2,090 % Niederlande
  2,000 % Spanien
  1,860 % Australien
  1,700 % Belgien
  1,640 % Taiwan
  1,580 % Singapur
  1,470 % Luxemburg
  1,460 % Südafrika
  1,340 % Hong Kong
  0,840 % Südkorea
  1,590 % übrige Länder

Währungen

  27,720 % Pfund Sterling
  24,320 % Euro
  18,570 % US Dollar
  16,570 % Japanische Yen
  1,860 % Australische Dollar
  1,640 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,600 % Russischer Rubel
  1,580 % Singapur-Dollar
  1,460 % Südafrikanischer Rand
  1,340 % Hongkong-Dollar
  0,840 % Südkoreanischer Won
  2,500 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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