DAX
23.846
+0,372
MDAX
30.825
+0,888
TecDAX
3.800
+0,744
NASDAQ 1..
23.129
-0,225
DOW JONE..
44.196
+0,034
S&P500 I..
6.319
-0,166
L&S BREN..
67,755
-1,376
Gold
3.380
+0,090
EUR/USD
1,1577
-0,058
Bitcoin ..
113.543
-1,367

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield - A USD ACC Fonds

WKN: A0F5AP ISIN: LU0225284248


209.23  EUR
-0,433 -0,91
Börse
Stand 22.05.23 - 08:46:31 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 209,68 Mio. USD
Symbol XR53
ISIN LU0225284248
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Simon Adler, ..
Auflagedatum 29.07.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,34 +3,2 % +20,0 %
17,02 +13,6 % +95,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY YIELD - A USD ACC, WKN: A0F5AP und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
28,5 % Sonstige Konsumgüter
28,4 % Informationstechnologie..
11,5 % Gesundheitsdienstleistu..
11,1 % Finanzdienstleistungen
6,5 % Industrie
Anteil Land
27,8 % USA
14,5 % Großbritannien
11,7 % Japan
11,5 % Deutschland
8,3 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
235,872
237,71
05.12.24 10:54 21
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
235,5121
04.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
272,5204
04.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
233,64
05.08.25 19:45 0 43
Düsseldorf
209,70
19.05.23 17:45 0 11
Frankfurt
209,733
19.05.23 14:12 0 2
Berlin
209,23
22.05.23 08:46 0 1
Hamburg
208,26
19.05.23 08:10 0 1
Quotrix
208,68
18.05.23 07:57 0 1
Anleihen FX
233,50
05.08.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Der Fonds wird nicht ausschließlich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,520 % Sonstige Konsumgüter
  28,420 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,470 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,100 % Finanzdienstleistungen
  6,450 % Industrie
  6,200 % Rohstoffe
  5,400 % Energie
  1,370 % Barmittel
  1,070 % Immobilien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,120 % CONTINENTAL AG O.N.
2,630 % STAND. CHART. PLC DL-,50
2,500 % GSK PLC LS-,3125
2,320 % PFIZER INC. DL-,05
2,270 % VODAFONE GROUP PLC
2,220 % HEWLETT PACKARD ENT.
2,150 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
2,100 % HENKEL AG+CO.KGAA VZO
2,070 % BT GROUP PLC LS 0.05
2,050 % ROHM CO. LTD
76,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,760 % USA
  14,480 % Großbritannien
  11,700 % Japan
  11,500 % Deutschland
  8,350 % Frankreich
  5,390 % Südkorea
  4,850 % Schweiz
  4,200 % Luxemburg
  3,080 % Niederlande
  2,010 % Spanien
  1,940 % Italien
  1,680 % Hong Kong
  1,440 % Brasilien
  1,370 % Kasse
  0,250 % Südafrika

Währungen

Anteil Währung
  38,900 % US Dollar
  29,630 % Euro
  11,700 % Japanische Yen
  8,090 % Pfund Sterling
  5,390 % Südkoreanischer Won
  3,220 % Schweizer Franken
  1,440 % Brasilianische Real
  0,260 % Südafrikanischer Rand
  1,370 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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