DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
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NASDAQ 1..
22.777
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DOW JONE..
44.356
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S&P500 I..
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L&S BREN..
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Gold
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EUR/USD
1,1680
-0,018
Bitcoin ..
121.201
+1,862

Schroder International Selection Fund Global Cities - A1 EUR ACC H Fonds

WKN: A0F5EX ISIN: LU0224509645


125.0783  EUR
-0,299 -0,3757
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 636,29 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0224509645
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Walker, H..
Auflagedatum 31.10.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,53 +2,4 % -4,2 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CITIES - A1 EUR ACC H, WKN: A0F5EX und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
97,9 % Immobilien
2,1 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Anteil Land
61,3 % USA
9,9 % Japan
7,9 % Australien
3,9 % Großbritannien
2,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
125,0783
10.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, die zu ökologisch resilienteren und innovativeren Städten und Infrastrukturen beitragen, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  97,880 % Immobilien
  2,120 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,750 % EQUINIX INC. DL-,001
5,640 % DIGITAL REALTY TR. DL-,01
4,870 % REALTY INC. CORP. DL 1
4,670 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
4,160 % PROLOGIS INC. DL-,01
4,020 % WELLTOWER INC. DL 1
3,630 % VENTAS INC. DL-,25
2,970 % GOODMAN GROUP UNITS
2,730 % PUBLIC STORAGE DL-,10
2,700 % AVALONBAY COMM. DL-,01
58,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,320 % USA
  9,890 % Japan
  7,940 % Australien
  3,920 % Großbritannien
  2,730 % Deutschland
  2,680 % Hong Kong
  2,530 % Spanien
  2,420 % Frankreich
  2,120 % Kasse
  1,780 % Singapur
  0,820 % Guernsey
  0,730 % Kanada
  0,670 % Belgien
  0,450 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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