DAX
23.168
-0,561
MDAX
28.916
-0,992
TecDAX
3.468
-0,469
NASDAQ 1..
24.097
+0,243
DOW JONE..
46.445
-0,123
S&P500 I..
6.586
+0,062
L&S BREN..
109,06
+8,685
Gold
4.651
+0,880
EUR/USD
1,1525
+0,133
Bitcoin ..
69.258
+0,498

Schroder International Selection Fund Global Cities - B EUR ACC H Fonds

WKN: A0F5EV ISIN: LU0224509215


129.4681  EUR
1,513 +1,9291
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 626,35 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0224509215
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Walker, H..
Auflagedatum 31.10.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,53 +7,8 % -10,6 %
13,50 +12,4 % +70,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CITIES - B EUR ACC H, WKN: A0F5EV und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Immobilien 95,0 %
IT/Telekommunikation 1,9 %
Barmittel 1,5 %
Industrie 1,2 %
übrige Bestandteile 0,4 %
Land Anteil
USA 61,9 %
Japan 10,2 %
Australien 5,7 %
Hongkong 3,7 %
Singapur 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
129,4681
01.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Immobiliengesellschaften weltweit, die Vermögenswerte in globalen Städten besitzen und nach Ansicht des Anlageverwalters nachhaltige Anlagen darstellen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von nachhaltigen Immobiliengesellschaften weltweit, die den Großteil ihrer Erträge aus immobilienbezogenen Anlagetätigkeiten erwirtschaften und Vermögenswerte in globalen Städten besitzen. Hierbei handelt es sich hierbei um Städte, die nach Ansicht des Anlageverwalters positive Merkmale wie wirtschaftliche Stärke, eine robuste Verkehrsinfrastruktur, hochwertige Bildungseinrichtungen und eine innovative Geschäftswelt aufweisen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  94,99 % Immobilien
  1,90 % IT/Telekommunikation
  1,50 % Barmittel
  1,20 % Industrie
  0,41 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,36 % Welltower Inc.
5,74 % Equinix Inc.
5,28 % ProLogis Inc.
3,85 % Digital Realty Trust Inc.
3,68 % Simon Property Group Inc.
3,12 % Realty Income Corp.
2,81 % Ventas Inc.
2,63 % Goodman Group
2,59 % Mitsubishi Estate Co. Ltd.
2,46 % Public Storage
60,48 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,88 % USA
  10,23 % Japan
  5,69 % Australien
  3,74 % Hongkong
  3,01 % Singapur
  2,72 % Großbritannien
  2,49 % Spanien
  2,12 % Belgien
  2,03 % Frankreich
  1,59 % Schweiz
  1,50 % Barmittel
  1,01 % Deutschland
  0,81 % Guernsey
  0,76 % Kanada
  0,42 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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