DAX
24.622
+0,533
MDAX
31.499
+0,204
TecDAX
3.610
-0,490
NASDAQ 1..
24.721
+0,687
DOW JONE..
49.162
+0,542
S&P500 I..
6.836
+0,543
L&S BREN..
67,31
-0,104
Gold
4.914
+4,470
EUR/USD
1,1803
+0,223
Bitcoin ..
67.222
+6,243

Schroder International Selection Fund Global Cities - A EUR ACC H Fonds

WKN: A0F5EU ISIN: LU0224509132


149.0  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 06.02.26 - 14:17:03 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,88 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 666,04 Mio. USD
Symbol XR5Z
ISIN LU0224509132
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Walker, H..
Auflagedatum 31.10.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,00 +9,4 % -4,1 %
16,14 +4,0 % +80,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CITIES - A EUR ACC H, WKN: A0F5EU und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Immobilien 99,2 %
Barmittel 0,8 %
Land Anteil
USA 63,5 %
Japan 9,2 %
Australien 6,4 %
Hong Kong 4,0 %
Großbritannien 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
148,505
151,474
06.02.26 13:41 23
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
148,6769
05.02.26 08:00 -- 4
gettex
149,00
06.02.26 14:17 0 13
Düsseldorf
148,472
06.02.26 14:15 0 7
München
148,021
06.02.26 08:03 0 1
Quotrix
139,487
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, die zu ökologisch resilienteren und innovativeren Städten und Infrastrukturen beitragen, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,180 % Immobilien
  0,820 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
7,710 % Welltower Inc.
5,630 % Equinix Inc.
5,380 % ProLogis Inc.
4,330 % Simon Property Group Inc.
3,830 % Digital Realty Trust Inc.
3,360 % Realty Income Corp.
3,000 % Goodman Group
2,870 % Ventas Inc.
2,370 % Public Storage
2,240 % Mitsui Fudosan Co. Ltd.
59,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  63,500 % USA
  9,230 % Japan
  6,400 % Australien
  3,950 % Hong Kong
  3,000 % Großbritannien
  2,360 % Spanien
  2,130 % Singapur
  2,080 % Belgien
  2,010 % Frankreich
  1,480 % Schweiz
  1,120 % Deutschland
  0,820 % Kanada
  0,820 % Kasse
  0,670 % Guernsey
  0,430 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat
Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00