DAX
23.713
+0,493
MDAX
30.282
+0,898
TecDAX
3.624
-0,105
NASDAQ 1..
23.751
+0,407
DOW JONE..
45.519
+0,232
S&P500 I..
6.499
+0,258
L&S BREN..
66,525
+1,418
Gold
3.628
+1,033
EUR/USD
1,1748
+0,302
Bitcoin ..
112.229
+0,842

Schroder International Selection Fund Global Cities - I USD ACC Fonds

WKN: A0F5ET ISIN: LU0224508910


235.67324  EUR
0,544 +1,2753
Börse
Stand 05.09.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 652,11 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0224508910
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Walker, H..
Auflagedatum 31.10.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,11 -4,9 % +18,4 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CITIES - I USD ACC, WKN: A0F5ET und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
61,2 % USA
10,2 % Japan
6,9 % Australien
3,6 % Hong Kong
3,3 % Großbritannien
Anteil Land
61,2 % USA
10,2 % Japan
6,9 % Australien
3,6 % Hong Kong
3,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
235,6732
05.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
276,136
05.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, die zu ökologisch resilienteren und innovativeren Städten und Infrastrukturen beitragen, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  61,180 % USA
  10,200 % Japan
  6,930 % Australien
  3,650 % Hong Kong
  3,290 % Großbritannien
  2,340 % Spanien
  2,300 % Deutschland
  2,290 % Kasse
  2,220 % Frankreich
  1,980 % Singapur
  0,880 % Schweiz
  0,810 % Guernsey
  0,750 % Kanada
  0,730 % Belgien
  0,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,960 % WELLTOWER INC. DL 1
5,390 % PROLOGIS INC. DL-,01
5,340 % DIGITAL REALTY TR. DL-,01
5,140 % EQUINIX INC. DL-,001
4,390 % REALTY INC. CORP. DL 1
4,140 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
3,300 % GOODMAN GROUP UNITS
2,760 % VENTAS INC. DL-,25
2,460 % AVALONBAY COMM. DL-,01
2,440 % PUBLIC STORAGE DL-,10
57,680 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,180 % USA
  10,200 % Japan
  6,930 % Australien
  3,650 % Hong Kong
  3,290 % Großbritannien
  2,340 % Spanien
  2,300 % Deutschland
  2,290 % Kasse
  2,220 % Frankreich
  1,980 % Singapur
  0,880 % Schweiz
  0,810 % Guernsey
  0,750 % Kanada
  0,730 % Belgien
  0,450 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  62,820 % US Dollar
  10,200 % Japanische Yen
  7,740 % Euro
  6,930 % Australische Dollar
  3,650 % Pfund Sterling
  2,320 % Hongkong-Dollar
  1,980 % Singapur-Dollar
  0,880 % Schweizer Franken
  0,750 % Kanadische Dollar
  0,440 % Indische Rupie
  2,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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