DAX
22.861
-2,729
MDAX
28.479
-3,526
TecDAX
3.474
-2,411
NASDAQ 1..
24.235
-0,608
DOW JONE..
45.839
-0,501
S&P500 I..
6.584
-0,413
L&S BREN..
110,605
+0,949
Gold
4.573
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EUR/USD
1,1501
+0,334
Bitcoin ..
69.501
-2,575

Schroder International Selection Fund Global Cities - I USD ACC Fonds

WKN: A0F5ET ISIN: LU0224508910


263.922822  EUR
-0,008 -0,0207
Börse
Stand 18.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 655,45 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0224508910
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Walker, H..
Auflagedatum 31.10.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,83 +10,9 % +22,2 %
15,59 +14,2 % +76,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CITIES - I USD ACC, WKN: A0F5ET und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Immobilien 95,0 %
IT/Telekommunikation 1,9 %
Barmittel 1,5 %
Industrie 1,2 %
übrige Bestandteile 0,4 %
Land Anteil
USA 61,9 %
Japan 10,2 %
Australien 5,7 %
Hongkong 3,7 %
Singapur 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
263,9228
18.03.26 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
302,6985
18.03.26 08:00 -- 8

Strategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, die zu ökologisch resilienteren und innovativeren Städten und Infrastrukturen beitragen, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  94,99 % Immobilien
  1,90 % IT/Telekommunikation
  1,50 % Barmittel
  1,20 % Industrie
  0,41 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,36 % Welltower Inc.
5,74 % Equinix Inc.
5,28 % ProLogis Inc.
3,85 % Digital Realty Trust Inc.
3,68 % Simon Property Group Inc.
3,12 % Realty Income Corp.
2,81 % Ventas Inc.
2,63 % Goodman Group
2,59 % Mitsubishi Estate Co. Ltd.
2,46 % Public Storage
60,48 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,88 % USA
  10,23 % Japan
  5,69 % Australien
  3,74 % Hongkong
  3,01 % Singapur
  2,72 % Großbritannien
  2,49 % Spanien
  2,12 % Belgien
  2,03 % Frankreich
  1,59 % Schweiz
  1,50 % Barmittel
  1,01 % Deutschland
  0,81 % Guernsey
  0,76 % Kanada
  0,42 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  62,96 % US-Dollar
  10,23 % Japanische Yen
  8,46 % Euro
  5,69 % Australische Dollar
  3,01 % Singapur-Dollar
  2,72 % Pfund Sterling
  2,66 % Hongkong Dollar
  1,59 % Schweizer Franken
  0,76 % Kanadische Dollar
  0,41 % Indische Rupie
  1,51 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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