William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A0HFZT ISIN: LU0222530932
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 55,70 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0222530932 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,62 | +10,7 % | +23,1 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,5 % | Informationstechnologie.. |
| 21,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,9 % | Industrie |
| 3,6 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 26,9 % | Indien |
| 20,4 % | Taiwan |
| 11,6 % | China |
| 9,9 % | Südkorea |
| 5,3 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
231,1801
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
246,63
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern weltweit emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen jeder Größe aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Das Produkt ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets IMI Index (net) zu übertreffen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Das Produkt darf über das Stock-Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Dabei handelt es sich um ein Programm, das zur Schaffung eines gegenseitigen Marktzugangs zwischen Hongkong und China entwickelt wurde.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
| Anschrift |
rue de Gasperich
33 L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.rbs.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Bestandteile
| 36,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,340 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,120 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,880 % | Industrie | |
| 3,590 % | Immobilien | |
| 3,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,900 % | Energie | |
| 2,420 % | Barmittel | |
| 0,650 % | Versorger | |
| 0,590 % | Rohstoffe | |
| 0,540 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,670 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 4,780 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,720 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 3,290 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,840 % | ABB INDIA LTD. IR 2 | |
| 2,780 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
| 2,570 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,470 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 2,230 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
| 2,040 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 65,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,850 % | Indien | |
| 20,430 % | Taiwan | |
| 11,580 % | China | |
| 9,910 % | Südkorea | |
| 5,320 % | Mexiko | |
| 5,210 % | Indonesien | |
| 3,720 % | Brasilien | |
| 3,580 % | Saudi-Arabien | |
| 2,470 % | Argentinien | |
| 2,420 % | Kasse | |
| 1,240 % | Philippinen | |
| 1,230 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,010 % | Thailand | |
| 0,830 % | Kayman Inseln | |
| 0,760 % | Südafrika | |
| 0,680 % | Hong Kong | |
| 0,560 % | Türkei | |
| 0,500 % | Kasachstan | |
| 0,460 % | Griechenland | |
| 0,310 % | Luxemburg | |
| 0,310 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,260 % | Polen | |
| 0,360 % | übrige Länder |
Währungen
| 26,850 % | Indische Rupie | |
| 20,720 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 9,910 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,030 % | US Dollar | |
| 5,320 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 5,210 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,470 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,250 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,720 % | Brasilianische Real | |
| 3,580 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,240 % | Philippinischer Peso | |
| 1,230 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,010 % | Thailändischer Baht | |
| 0,760 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,560 % | Türkische Lira | |
| 0,460 % | Euro | |
| 0,260 % | Polnischer Zloty | |
| 2,420 % | übrige Währungen |
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