DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.859
+0,333

William Blair Sicav Emerging Markets Growth Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A0HFZT ISIN: LU0222530932


247.216059  EUR
0,256 +0,6309
Börse
Stand 10.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 98,19 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0222530932
Portrait

(D)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Todd McClone,..
Auflagedatum 10.03.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,54 -4,4 % +4,7 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND - I USD ACC, WKN: A0HFZT und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,4 % Informationstechnologie..
22,4 % Sonstige Konsumgüter
21,9 % Finanzdienstleistungen
9,6 % Industrie
3,6 % Immobilien
Nach Ländern
21,5 % China
21,4 % Indien
17,8 % Taiwan
5,7 % Südkorea
3,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
247,2161
10.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
289,26
10.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern weltweit emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen jeder Größe aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets IMI Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der SFDR

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,420 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,390 % Sonstige Konsumgüter
  21,930 % Finanzdienstleistungen
  9,600 % Industrie
  3,600 % Immobilien
  3,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,340 % Barmittel
  0,770 % Energie
  0,250 % Rohstoffe
  0,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,750 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
6,130 % TENCENT HLDGS HD-,00002
4,140 % SK HYNIX INC. SW 5000
3,440 % MEDIATEK INC. TA 10
3,380 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
3,290 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,590 % SEA LTD CL.A(ADR)/1
2,360 % XIAOMI CORP. CL.B
2,290 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
2,260 % BYD CO. LTD H YC 1
61,370 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,520 % China
  21,390 % Indien
  17,750 % Taiwan
  5,660 % Südkorea
  3,380 % USA
  3,300 % Singapur
  2,960 % Brasilien
  2,750 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,720 % Südafrika
  2,220 % Mexiko
  2,100 % Griechenland
  2,030 % Indonesien
  1,460 % Argentinien
  1,390 % Hong Kong
  1,340 % Kasse
  1,210 % Philippinen
  1,140 % Ungarn
  1,140 % Saudi-Arabien
  0,970 % Polen
  0,900 % Chile
  0,880 % Türkei
  0,510 % Peru
  0,490 % Mauritius
  0,450 % Jungferninseln (British)
  0,340 % Tschechien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  21,390 % Indische Rupie
  17,750 % Neuer Taiwan-Dollar
  15,340 % US Dollar
  10,860 % Hongkong-Dollar
  5,660 % Südkoreanischer Won
  5,200 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,750 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  2,720 % Südafrikanischer Rand
  2,590 % Brasilianische Real
  2,220 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,100 % Euro
  2,030 % Indonesische Rupiah
  1,460 % Argentinischer Peso
  1,210 % Philippinischer Peso
  1,140 % Ungarische Forint
  1,140 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,970 % Polnischer Zloty
  0,900 % Chilenischer Peso
  0,880 % Türkische Lira
  0,350 % Tschechische Kronen
  1,340 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.