Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
28.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 129,07 Mio. USD | ||
Symbol | FHTE | ||
ISIN | LU0219441143 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,58 | +18,0 % | +45,1 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
32,2 % | Informationstechnologie.. |
15,0 % | Industrie |
14,6 % | Sonstige Konsumgüter |
13,2 % | Finanzdienstleistungen |
11,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
52,4 % | USA |
7,5 % | Irland |
7,4 % | Frankreich |
6,7 % | Schweiz |
6,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 44,791 |
45,14 |
06.05.24 | 16:02 | 97 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
44,8754
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
48,29
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
44,878
|
06.05.24 | 15:47 | 0 | 15 |
Frankfurt |
44,767
|
06.05.24 | 15:42 | 0 | 14 |
Düsseldorf |
44,752
|
06.05.24 | 15:15 | 0 | 9 |
Berlin |
44,81
|
06.05.24 | 14:04 | 0 | 2 |
Hamburg |
44,89
|
06.05.24 | 08:14 | 0 | 1 |
München |
44,90
|
06.05.24 | 08:09 | 0 | 1 |
Tradegate |
44,894
|
03.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
44,91
|
06.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds im Allgemeinen so, dass er eine ähnliche Sektorallokation beibehält wie der Index des Fonds, der MSCI All Country World Index (Nettodiv.). Darüber hinaus wird die Anlageauswahl durch die Benchmark nicht beschränkt. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.
Name | MFS Invesment Managemen.. |
Anschrift |
4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.mfs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
32,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,000 % | Industrie | |
14,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,250 % | Finanzdienstleistungen | |
11,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,340 % | Rohstoffe | |
3,740 % | Energie | |
3,130 % | Versorger | |
1,070 % | Barmittel | |
0,630 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,470 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,910 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,260 % | LINDE PLC EO -,001 | |
3,200 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
3,030 % | HITACHI LTD | |
2,910 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,800 % | LVMH EO 0,3 | |
2,690 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,590 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
2,540 % | MONDELEZ INTL INC. A | |
65,600 % | übrige Positionen |
52,390 % | USA | |
7,540 % | Irland | |
7,400 % | Frankreich | |
6,680 % | Schweiz | |
5,970 % | Großbritannien | |
5,540 % | Japan | |
4,100 % | Niederlande | |
2,820 % | Spanien | |
2,590 % | Taiwan | |
1,780 % | Kanada | |
1,070 % | Kasse | |
0,940 % | Hong Kong | |
0,630 % | Deutschland | |
0,550 % | Australien | |
0,000 % | übrige Länder |
58,840 % | US Dollar | |
18,200 % | Euro | |
6,680 % | Schweizer Franken | |
5,540 % | Japanische Yen | |
3,800 % | Pfund Sterling | |
2,590 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,780 % | Kanadische Dollar | |
0,940 % | Hongkong-Dollar | |
0,570 % | Australische Dollar | |
1,060 % | übrige Währungen |