DAX
23.648
+1,239
MDAX
30.417
+0,660
TecDAX
3.650
+2,114
NASDAQ 1..
24.469
+1,003
DOW JONE..
46.339
+0,704
S&P500 I..
6.656
+0,815
L&S BREN..
67,745
-0,206
Gold
3.669
+0,009
EUR/USD
1,1834
+0,078
Bitcoin ..
117.310
+0,631

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 EUR ACC Fonds

WKN: A0ESBL ISIN: LU0219418836


27.0  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 18.09.25 - 08:20:57 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,35 Mrd. USD
Symbol FHTI
ISIN LU0219418836
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pilar Gomez-B..
Auflagedatum 26.09.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,89 +1,1 % --
16,27 +12,0 % +96,7 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 EUR ACC, WKN: A0ESBL und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
38,3 % USA
7,7 % Großbritannien
6,9 % Japan
5,6 % Frankreich
4,6 % Schweiz
Anteil Land
38,3 % USA
7,7 % Großbritannien
6,9 % Japan
5,6 % Frankreich
4,6 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
26,8686
27,2044
18.09.25 12:23 148
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,90
17.09.25 08:00 -- 4
gettex
26,889
18.09.25 12:17 0 9
Düsseldorf
26,874
18.09.25 11:15 0 4
Hamburg
26,77
18.09.25 08:03 0 1
Frankfurt
26,861
18.09.25 08:34 0 1
Berlin
26,87
18.09.25 08:21 0 1
München
27,00
18.09.25 08:20 0 1
Quotrix
26,89
18.09.25 07:27 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 50% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen üblicherweise auf größere Substanzunternehmen und investiert einen Teil seines Vermögens in ertragsgenerierende Aktienwerte. Ein Segment der Aktienanlagen des Fonds wird auf der Grundlage einer Verbindung von Fundamentaldatenanalysen mit quantitativem Research ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird. Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MFS Invesment Managemen..
Anschrift 4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU
Internet www.mfs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,260 % USA
  7,660 % Großbritannien
  6,880 % Japan
  5,570 % Frankreich
  4,630 % Schweiz
  4,400 % Irland
  4,070 % China
  2,720 % Kanada
  2,500 % Niederlande
  2,290 % Spanien
  1,990 % Deutschland
  1,940 % Italien
  1,780 % Südkorea
  1,570 % Australien
  1,530 % Kasse
  1,260 % Griechenland
  0,780 % Taiwan
  0,580 % Brasilien
  0,470 % Luxemburg
  0,390 % Hong Kong
  0,360 % Mexiko
  0,360 % Peru
  0,360 % Singapur
  0,340 % Polen
  0,320 % Tschechien
  0,300 % Ungarn
  0,260 % Indien
  0,250 % Schweden
  0,210 % Bermuda
  0,170 % Dänemark
  0,160 % Chile
  0,160 % Norwegen
  0,160 % Saudi-Arabien
  0,150 % Thailand
  0,150 % Uruguay
  0,130 % Supranational
  0,120 % Slowakei
  0,110 % Indonesien
  0,100 % Kasachstan
  4,560 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,430 % NATWEST GR.PLC LS 1,0769
1,390 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
1,210 % UBS GROUP AG SF -,10
1,200 % ROCHE HLDG AG GEN.
1,180 % PFIZER INC. DL-,05
1,180 % NORTHN TRUST CORP.DL1,666
1,130 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,110 % CHINA 23/33
1,060 % CHINA 19/29
1,060 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
88,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,260 % USA
  7,660 % Großbritannien
  6,880 % Japan
  5,570 % Frankreich
  4,630 % Schweiz
  4,400 % Irland
  4,070 % China
  2,720 % Kanada
  2,500 % Niederlande
  2,290 % Spanien
  1,990 % Deutschland
  1,940 % Italien
  1,780 % Südkorea
  1,570 % Australien
  1,530 % Kasse
  1,260 % Griechenland
  0,780 % Taiwan
  0,580 % Brasilien
  0,470 % Luxemburg
  0,390 % Hong Kong
  0,360 % Mexiko
  0,360 % Peru
  0,360 % Singapur
  0,340 % Polen
  0,320 % Tschechien
  0,300 % Ungarn
  0,260 % Indien
  0,250 % Schweden
  0,210 % Bermuda
  0,170 % Dänemark
  0,160 % Chile
  0,160 % Norwegen
  0,160 % Saudi-Arabien
  0,150 % Thailand
  0,150 % Uruguay
  0,130 % Supranational
  0,120 % Slowakei
  0,110 % Indonesien
  0,100 % Kasachstan
  4,560 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,740 % US Dollar
  18,280 % Euro
  7,220 % Pfund Sterling
  6,670 % Japanische Yen
  3,860 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,770 % Schweizer Franken
  2,450 % Kanadische Dollar
  1,780 % Südkoreanischer Won
  1,200 % Australische Dollar
  0,780 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,580 % Brasilianische Real
  0,360 % Singapur-Dollar
  0,340 % Hongkong-Dollar
  0,220 % Schwedische Krone
  0,210 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,200 % Indische Rupie
  0,190 % Tschechische Kronen
  0,160 % Norwegische Krone
  0,150 % Thailändischer Baht
  0,150 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,140 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,550 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
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© 2010 Morningstar Inc. [
]
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