Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
28.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % | ||
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Fondsvolumen | 1,43 Mrd. USD | ||
Symbol | FHTI | ||
ISIN | LU0219418836 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,95 | +7,7 % | +27,6 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
13,4 % | Finanzdienstleistungen |
10,9 % | Informationstechnologie.. |
9,8 % | Industrie |
9,1 % | Sonstige Konsumgüter |
7,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
40,1 % | USA |
7,2 % | Großbritannien |
7,2 % | Japan |
5,6 % | Frankreich |
4,2 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 25,8534 |
26,1764 |
23.04.24 | 21:59 | 702 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
25,89
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
25,87
|
23.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
25,863
|
23.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
25,85
|
23.04.24 | 17:04 | 0 | 5 |
München |
25,83
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
Hamburg |
25,81
|
23.04.24 | 08:03 | 0 | 3 |
Frankfurt |
25,758
|
23.04.24 | 08:21 | 0 | 2 |
Quotrix |
25,905
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 50% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen üblicherweise auf größere Substanzunternehmen und investiert einen Teil seines Vermögens in ertragsgenerierende Aktienwerte. Ein Segment der Aktienanlagen des Fonds wird auf der Grundlage einer Verbindung von Fundamentaldatenanalysen mit quantitativem Research ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird. Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel.
Name | MFS Invesment Managemen.. |
Anschrift |
4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.mfs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
13,370 % | Finanzdienstleistungen | |
10,880 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,750 % | Industrie | |
9,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,720 % | Energie | |
2,960 % | Rohstoffe | |
2,310 % | Versorger | |
1,140 % | Barmittel | |
0,300 % | Immobilien | |
38,170 % | übrige Bestandteile |
1,240 % | COMCAST CORP. A DL-,01 | |
1,170 % | CIGNA CORP. NEW DL 1 | |
1,120 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
1,070 % | CHINA 19/29 | |
1,050 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
1,040 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
0,990 % | CHINA 23/33 | |
0,900 % | ITALIEN 23/29 | |
0,890 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
0,890 % | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | |
89,640 % | übrige Positionen |
40,130 % | USA | |
7,230 % | Großbritannien | |
7,200 % | Japan | |
5,620 % | Frankreich | |
4,230 % | Schweiz | |
2,930 % | Niederlande | |
2,890 % | China | |
2,620 % | Spanien | |
2,530 % | Italien | |
2,510 % | Kanada | |
2,500 % | Südkorea | |
2,230 % | Deutschland | |
1,280 % | Irland | |
1,260 % | Australien | |
1,180 % | Mexiko | |
1,140 % | Kasse | |
0,930 % | Taiwan | |
0,800 % | Supranational | |
0,610 % | Bermuda | |
0,590 % | Belgien | |
0,490 % | Singapur | |
0,430 % | Brasilien | |
0,340 % | Luxemburg | |
0,320 % | Schweden | |
0,300 % | Griechenland | |
0,290 % | Tschechien | |
0,270 % | Hong Kong | |
0,260 % | Polen | |
0,220 % | Ungarn | |
0,190 % | Chile | |
0,170 % | Uruguay | |
0,160 % | Kayman Inseln | |
0,150 % | Indien | |
0,150 % | Slowakei | |
0,130 % | Finnland | |
5,720 % | übrige Länder |
46,460 % | US Dollar | |
18,960 % | Euro | |
7,110 % | Japanische Yen | |
5,330 % | Pfund Sterling | |
3,700 % | Schweizer Franken | |
2,760 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,460 % | Südkoreanischer Won | |
2,230 % | Kanadische Dollar | |
0,970 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,930 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,670 % | Australische Dollar | |
0,490 % | Singapur-Dollar | |
0,430 % | Brasilianische Real | |
0,370 % | Hongkong-Dollar | |
0,290 % | Schwedische Krone | |
0,210 % | Tschechische Kronen | |
0,170 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,100 % | Indische Rupie | |
6,360 % | übrige Währungen |