DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.064
-0,016

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 EUR ACC Fonds

WKN: A0ESBL ISIN: LU0219418836


26.232  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 04.07.25 - 08:35:06 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,36 Mrd. USD
Symbol FHTI
ISIN LU0219418836
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pilar Gomez-B..
Auflagedatum 26.09.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,27 -0,1 % --
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 EUR ACC, WKN: A0ESBL und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,4 % Finanzdienstleistungen
11,5 % Sonstige Konsumgüter
7,8 % Informationstechnologie..
7,8 % Gesundheitsdienstleistu..
7,4 % Industrie
Nach Ländern
38,2 % USA
7,5 % Großbritannien
6,8 % Japan
4,8 % Frankreich
4,6 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
26,0178
26,538
04.07.25 23:00 283
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,47
03.07.25 08:00 -- 4
gettex
26,185
04.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
26,125
04.07.25 21:45 0 16
Hamburg
26,34
04.07.25 08:03 0 3
Frankfurt
26,154
04.07.25 10:10 0 2
Berlin
26,18
04.07.25 08:35 0 2
München
26,232
04.07.25 08:35 0 2
Quotrix
26,467
04.07.25 07:27 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 50% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen üblicherweise auf größere Substanzunternehmen und investiert einen Teil seines Vermögens in ertragsgenerierende Aktienwerte. Ein Segment der Aktienanlagen des Fonds wird auf der Grundlage einer Verbindung von Fundamentaldatenanalysen mit quantitativem Research ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird. Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MFS Invesment Managemen..
Anschrift 4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU
Internet www.mfs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  15,410 % Finanzdienstleistungen
  11,490 % Sonstige Konsumgüter
  7,780 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,360 % Industrie
  3,820 % Energie
  3,340 % Versorger
  2,550 % Rohstoffe
  2,180 % Barmittel
  0,340 % Immobilien
  37,980 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,480 % NATWEST GR.PLC LS 1,0769
1,300 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
1,240 % ROCHE HLDG AG GEN.
1,130 % PFIZER INC. DL-,05
1,110 % CHINA 23/33
1,070 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,050 % CHINA 19/29
1,050 % UBS GROUP AG SF -,10
1,050 % KOREA, REP 20/30
1,050 % NORTHN TRUST CORP.DL1,666
88,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,200 % USA
  7,540 % Großbritannien
  6,790 % Japan
  4,810 % Frankreich
  4,620 % Schweiz
  4,370 % Irland
  3,890 % China
  3,190 % Kanada
  2,690 % Südkorea
  2,470 % Deutschland
  2,310 % Niederlande
  2,290 % Spanien
  2,180 % Kasse
  1,860 % Italien
  1,200 % Griechenland
  1,050 % Australien
  0,670 % Taiwan
  0,570 % Brasilien
  0,400 % Indien
  0,370 % Hong Kong
  0,340 % Singapur
  0,300 % Ungarn
  0,290 % Polen
  0,280 % Luxemburg
  0,270 % Schweden
  0,230 % Mexiko
  0,200 % Bermuda
  0,160 % Chile
  0,150 % Peru
  0,150 % Thailand
  0,140 % Uruguay
  0,120 % Slowakei
  0,110 % Dänemark
  0,110 % Indonesien
  0,110 % Island
  5,570 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,230 % US Dollar
  17,060 % Euro
  7,030 % Pfund Sterling
  6,740 % Japanische Yen
  3,760 % Schweizer Franken
  3,750 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,980 % Kanadische Dollar
  2,690 % Südkoreanischer Won
  0,690 % Australische Dollar
  0,670 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,570 % Brasilianische Real
  0,340 % Singapur-Dollar
  0,340 % Indische Rupie
  0,320 % Hongkong-Dollar
  0,230 % Schwedische Krone
  0,150 % Thailändischer Baht
  0,140 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,140 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  7,170 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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