Vontobel Fund - Global Equity Income - H EUR ACC H Fonds

WKN: A0ET2C ISIN: LU0219097184


156,72 EUR
+0,68 % +1,06
Börse
Stand 15.05.24 - 08:15:03 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
26.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 20,24 Mio. USD
Symbol WYDE
ISIN LU0219097184
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ramiz Chelat,..
Auflagedatum 23.12.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,41 +5,8 % +19,2 %
9,88 +25,2 % +88,2 %
9,88 +25,2 % +88,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,9 % Finanzdienstleistungen
23,8 % Sonstige Konsumgüter
12,7 % Informationstechnologie..
12,6 % Gesundheitsdienstleistu..
10,1 % Versorger
Nach Ländern
32,9 % USA
8,0 % Frankreich
6,8 % Schweiz
6,1 % Großbritannien
5,0 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
156,86
14.05.24 08:00 -- 4
Hamburg
156,72
15.05.24 08:15 0 1
München
156,70
15.05.24 08:06 0 1
Tradegate
157,27
14.05.24 22:01 -- 1

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite (Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen, die voraussichtlich Dividenden ausschütten werden. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  30,860 % Finanzdienstleistungen
  23,760 % Sonstige Konsumgüter
  12,730 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,140 % Versorger
  5,960 % Industrie
  1,540 % Barmittel
  1,470 % Immobilien
  0,960 % Rohstoffe
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,880 % CME GROUP INC. DL-,01
  4,480 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  4,060 % PEPSICO INC. DL-,0166
  3,990 % POWER GRID CORP. IND.IR10
  3,840 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  3,720 % BROOKFIELD INFRASTRUCTURE
  3,490 % COCA-COLA CO. DL-,25
  3,420 % NESTLE NAM. SF-,10
  3,350 % ROCHE HLDG AG GEN.
  2,930 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  61,840 % übrige Positionen

Länder

  32,930 % USA
  8,000 % Frankreich
  6,770 % Schweiz
  6,100 % Großbritannien
  5,050 % Indien
  4,960 % Mexiko
  4,100 % Indonesien
  3,840 % Taiwan
  3,720 % Bermuda
  3,380 % Belgien
  3,160 % Schweden
  2,720 % Singapur
  2,580 % Irland
  2,560 % Spanien
  2,440 % Portugal
  1,540 % Kasse
  1,520 % Deutschland
  1,230 % Brasilien
  1,230 % Hong Kong
  1,130 % Norwegen
  1,040 % Südkorea

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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