JPM US Aggregate Bond - C USD ACC Fonds

WKN: A0EQZJ ISIN: LU0217389567


16,7836 EUR
-0,46 % -0,0774
Börse
Stand 09.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,58 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0217389567
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Richard Figul..
Auflagedatum 13.07.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4506 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,44 +2,2 % +5,4 %
6,19 +0,8 % +1,5 %
9,94 +26,1 % +86,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
62,0 % USA
2,0 % Großbritannien
1,5 % Frankreich
1,2 % Irland
1,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,7836
09.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
18,09
09.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem 'Investment Grade'-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der USRegierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  1,820 % JPML-USD LIQ.LVNAV XD
  1,800 % USA 31.07.2027 2,75
  1,780 % USA 30.04.2028 1,25
  1,220 % USA 23/33
  1,140 % USA 28.02.2026 0,5
  1,080 % USA 15.05.2032 2,875
  1,080 % GNMA 21/51 POOL MA7534
  1,000 % USA 15.08.2032 2,75
  0,820 % US TREASURY 2027
  0,740 % USA 15.02.2052 2,25
  87,520 % übrige Positionen

Länder

  61,990 % USA
  1,990 % Großbritannien
  1,520 % Frankreich
  1,230 % Irland
  1,220 % Kanada
  0,880 % Japan
  0,640 % Niederlande
  0,600 % Australien
  0,370 % Spanien
  0,340 % Mexiko
  0,210 % Kayman Inseln
  0,190 % Deutschland
  0,160 % Singapur
  0,150 % Luxemburg
  0,120 % Neuseeland
  0,120 % Schweden
  28,270 % übrige Länder

Währungen

  98,170 % US Dollar
  1,830 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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