DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.557
-0,656
EUR/USD
1,1113
-0,080
Bitcoin ..
61.303
+1,668

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - C USD ACC Fonds

WKN: A0EQZJ ISIN: LU0217389567


17.433452  EUR
0,165 +0,0286
Börse
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,04 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0217389567
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Richard Figul..
Auflagedatum 13.07.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4507 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,83 +6,0 % +3,2 %
5,89 +10,7 % +3,3 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
62,1 % USA
2,2 % Großbritannien
1,5 % Frankreich
1,2 % Irland
1,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,4335
17.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
19,39
17.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem 'Investment Grade'-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  2,430 % JPML-USD LIQ.LVNAV XD
  1,910 % USA 23/33
  1,760 % USA 31.07.2027 2,75
  1,760 % USA 30.04.2028 1,25
  1,120 % USA 28.02.2026 0,5
  1,060 % USA 15.05.2032 2,875
  1,030 % GNMA 21/51 POOL MA7534
  1,010 % UMBS 30YR TBA(REG A)
  1,000 % USA 15.08.2032 2,75
  0,880 % US TREASURY 2043
  86,040 % übrige Positionen

Länder

  62,090 % USA
  2,230 % Großbritannien
  1,490 % Frankreich
  1,250 % Irland
  1,180 % Kanada
  0,870 % Japan
  0,630 % Niederlande
  0,370 % Spanien
  0,330 % Mexiko
  0,310 % Australien
  0,230 % Deutschland
  0,230 % Kayman Inseln
  0,180 % Schweiz
  0,170 % Luxemburg
  0,160 % Dänemark
  0,160 % Singapur
  0,120 % Neuseeland
  28,000 % übrige Länder

Währungen

  97,560 % US Dollar
  2,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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