abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0MRSY ISIN: LU0213069676
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 17.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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| Fondsvolumen | 356,09 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0213069676 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,03 | +1,1 % | +2,1 % | |||
| 5,61 | +0,6 % | -4,8 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 49,4 % | USA |
| 19,8 % | Großbritannien |
| 6,5 % | Frankreich |
| 5,4 % | Italien |
| 3,2 % | Neuseeland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,1365
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
16,3152
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in inflationsgebundene Anleihen investiert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg World Government Inflation Linked Index (abgesichert gegenüber USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in inflationsgebundene Investment-Grade-Anleihen, die auf US-Dollar lauten oder in US- Dollar abgesichert sind und von Regierungen, supranationalen Institutionen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in inflationsgebundene Investment-Garde-Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sowie in nicht inflationsgebundene Investment-Grade-Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, supranationalen Institutionen, staatlichen Behörden und Unternehmen auf der ganzen Welt ausgegeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
Größte Positionen
| 4,360 % | US TREASURY 2027 | |
| 3,710 % | US TREASURY 2028 | |
| 2,940 % | US TREASURY 2030 | |
| 2,780 % | NEW ZEALD 2035 FLR | |
| 2,600 % | USA 15.01.2033 | |
| 2,320 % | US TREASURY 2032 | |
| 2,010 % | USA 15.10.2026 | |
| 1,900 % | US TREASURY 2028 | |
| 1,840 % | TREASURY STK 2028 INF.L, | |
| 1,810 % | US TREASURY 2042 | |
| 73,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 49,420 % | USA | |
| 19,760 % | Großbritannien | |
| 6,550 % | Frankreich | |
| 5,380 % | Italien | |
| 3,160 % | Neuseeland | |
| 2,830 % | Deutschland | |
| 2,440 % | Spanien | |
| 2,090 % | Schweden | |
| 1,900 % | Japan | |
| 1,810 % | Kanada | |
| 0,860 % | Supranational | |
| 0,550 % | Australien | |
| 3,250 % | übrige Länder |
Währungen
| 50,750 % | US Dollar | |
| 22,060 % | Pfund Sterling | |
| 17,230 % | Euro | |
| 3,160 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,090 % | Schwedische Krone | |
| 1,900 % | Japanische Yen | |
| 1,810 % | Kanadische Dollar | |
| 0,550 % | Australische Dollar | |
| 0,450 % | übrige Währungen |
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