DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.637
+0,681
DOW JONE..
44.484
-0,052
S&P500 I..
6.227
+0,450
L&S BREN..
69,13
+2,849
Gold
3.346
-0,103
EUR/USD
1,1809
+0,092
Bitcoin ..
109.091
+0,200

BL Global Flexible EUR - B ACC Fonds

WKN: A0D9HW ISIN: LU0211340665


210.455  EUR
0,282 +0,592
Börse
Stand 02.07.25 - 22:47:41 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,14 Mrd. EUR
Symbol OG8P
ISIN LU0211340665
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Guy Wagner
Auflagedatum 06.04.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,82 +3,8 % +10,9 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BL GLOBAL FLEXIBLE EUR - B ACC, WKN: A0D9HW und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,5 % Informationstechnologie..
13,9 % Rohstoffe
13,8 % Industrie
13,1 % Sonstige Konsumgüter
12,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
22,7 % USA
15,4 % Japan
12,4 % Schweiz
11,7 % Kanada
5,7 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
209,95
214,148
02.07.25 22:58 379
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
211,69
01.07.25 08:00 -- 4
gettex
210,455
02.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
210,508
02.07.25 21:45 0 17
Hamburg
210,82
02.07.25 08:01 0 3
Berlin
209,76
02.07.25 08:22 0 3
München
212,908
02.07.25 08:22 0 2
Frankfurt
209,762
02.07.25 08:17 0 2
Quotrix
211,46
02.07.25 07:27 0 1

Strategie

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,500 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,880 % Rohstoffe
  13,850 % Industrie
  13,080 % Sonstige Konsumgüter
  12,400 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,440 % Barmittel
  3,110 % Finanzdienstleistungen
  2,650 % Energie
  17,090 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,890 % USA 23/28
4,860 % ROCHE HLDG AG GEN.
4,590 % USA 23/33
4,080 % FRANCO-NEVADA CORP.
3,560 % USA 15.02.2050 0,262865
3,220 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
2,730 % WHEATON PREC. METALS
2,620 % ENBRIDGE INC.
2,620 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,480 % ROYAL GOLD INC. DL-,01
64,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,690 % USA
  15,390 % Japan
  12,450 % Schweiz
  11,670 % Kanada
  5,730 % China
  4,920 % Irland
  4,440 % Kasse
  3,660 % Taiwan
  3,180 % Indien
  3,130 % Dänemark
  3,050 % Frankreich
  2,290 % Hong Kong
  1,640 % Schweden
  1,590 % Niederlande
  1,290 % Finnland
  1,090 % Israel
  0,970 % Großbritannien
  0,820 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  25,410 % US Dollar
  15,390 % Japanische Yen
  12,450 % Schweizer Franken
  11,670 % Kanadische Dollar
  10,180 % Euro
  6,780 % Hongkong-Dollar
  3,660 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,180 % Indische Rupie
  3,130 % Dänische Kronen
  1,640 % Schwedische Krone
  1,090 % Israelischer Shekel
  0,970 % Pfund Sterling
  4,450 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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