DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.691
+0,240
DOW JONE..
44.536
+0,118
S&P500 I..
6.237
+0,150
L&S BREN..
68,47
-0,955
Gold
3.360
+0,320
EUR/USD
1,1798
+0,001
Bitcoin ..
109.334
+0,423

BL Global Flexible EUR - A DIS Fonds

WKN: A0D9HV ISIN: LU0211339816


150.764  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 03.07.25 - 08:27:50 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,43 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.02.25   2,67 EUR)
Fondsvolumen 1,14 Mrd. EUR
Symbol OG8R
ISIN LU0211339816
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Guy Wagner
Auflagedatum 06.04.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,98 +4,0 % +11,0 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BL GLOBAL FLEXIBLE EUR - A DIS, WKN: A0D9HV und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,5 % Informationstechnologie..
13,9 % Rohstoffe
13,8 % Industrie
13,1 % Sonstige Konsumgüter
12,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
22,7 % USA
15,4 % Japan
12,4 % Schweiz
11,7 % Kanada
5,7 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
148,715
150,945
03.07.25 08:15 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
149,83
01.07.25 08:00 -- 4
gettex
148,715
03.07.25 08:47 0 2
München
150,764
03.07.25 08:27 0 1
Berlin
148,71
03.07.25 08:27 0 1
Düsseldorf
148,053
03.07.25 08:04 0 1
Quotrix
158,361
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,500 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,880 % Rohstoffe
  13,850 % Industrie
  13,080 % Sonstige Konsumgüter
  12,400 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,440 % Barmittel
  3,110 % Finanzdienstleistungen
  2,650 % Energie
  17,090 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,890 % USA 23/28
4,860 % ROCHE HLDG AG GEN.
4,590 % USA 23/33
4,080 % FRANCO-NEVADA CORP.
3,560 % USA 15.02.2050 0,262865
3,220 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
2,730 % WHEATON PREC. METALS
2,620 % ENBRIDGE INC.
2,620 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,480 % ROYAL GOLD INC. DL-,01
64,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,690 % USA
  15,390 % Japan
  12,450 % Schweiz
  11,670 % Kanada
  5,730 % China
  4,920 % Irland
  4,440 % Kasse
  3,660 % Taiwan
  3,180 % Indien
  3,130 % Dänemark
  3,050 % Frankreich
  2,290 % Hong Kong
  1,640 % Schweden
  1,590 % Niederlande
  1,290 % Finnland
  1,090 % Israel
  0,970 % Großbritannien
  0,820 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  25,410 % US Dollar
  15,390 % Japanische Yen
  12,450 % Schweizer Franken
  11,670 % Kanadische Dollar
  10,180 % Euro
  6,780 % Hongkong-Dollar
  3,660 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,180 % Indische Rupie
  3,130 % Dänische Kronen
  1,640 % Schwedische Krone
  1,090 % Israelischer Shekel
  0,970 % Pfund Sterling
  4,450 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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