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Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0DN98 ISIN: LU0208291251
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,101 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,30 USD) |
| Fondsvolumen | 254,87 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0208291251 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 19,40 | -0,9 % | +60,7 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 82,5 % | USA |
| 3,4 % | Irland |
| 3,3 % | Niederlande |
| 3,3 % | Schweiz |
| 3,0 % | Großbritannien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 82,5 % | USA |
| 3,4 % | Irland |
| 3,3 % | Niederlande |
| 3,3 % | Schweiz |
| 3,0 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,8541
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
109,80
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P.Morgan SE, Niederla.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 82,540 % | USA | |
| 3,400 % | Irland | |
| 3,340 % | Niederlande | |
| 3,260 % | Schweiz | |
| 2,990 % | Großbritannien | |
| 1,670 % | Frankreich | |
| 1,450 % | Singapur | |
| 1,350 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,410 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,400 % | D.R.HORTON INC. DL-,01 | |
| 2,240 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 2,160 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
| 2,150 % | PPL CORP. DL-,01 | |
| 2,110 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,060 % | FERGUSON ENTERPRISES INC. | |
| 2,060 % | RELIANCE INC. | |
| 2,020 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
| 2,010 % | BRIXMOR PPTY GROUP INC. | |
| 78,380 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 82,540 % | USA | |
| 3,400 % | Irland | |
| 3,340 % | Niederlande | |
| 3,260 % | Schweiz | |
| 2,990 % | Großbritannien | |
| 1,670 % | Frankreich | |
| 1,450 % | Singapur | |
| 1,350 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 88,950 % | US Dollar | |
| 5,010 % | Euro | |
| 3,260 % | Schweizer Franken | |
| 2,990 % | Pfund Sterling |
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