Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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Fondsvolumen | 48,99 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0199667477 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,03 | +1,1 % | +46,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
34,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
18,0 % | Sonstige Konsumgüter |
17,3 % | Industrie |
12,8 % | Rohstoffe |
9,0 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
97,6 % | Schweiz |
2,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
360,9698
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
353,58
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schweizer Aktien, die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.
Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Grand-Rue
25 L-1661 Luxemburg , LU |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
34,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
18,030 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,340 % | Industrie | |
12,850 % | Rohstoffe | |
8,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,260 % | Finanzdienstleistungen | |
2,360 % | Barmittel |
6,340 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
6,260 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
6,250 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
5,220 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
5,210 % | SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 | |
5,180 % | STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | |
4,960 % | LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | |
4,960 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
4,930 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
4,680 % | INFICON HLDG AG NA SF 5 | |
46,010 % | übrige Positionen |
97,640 % | Schweiz | |
2,360 % | Kasse |
97,640 % | Schweizer Franken | |
2,360 % | übrige Währungen |