DAX
24.606
+0,902
MDAX
30.859
+0,073
TecDAX
3.730
-0,093
NASDAQ 1..
25.009
+0,663
DOW JONE..
46.703
+0,216
S&P500 I..
6.744
+0,420
L&S BREN..
65,905
+0,266
Gold
4.039
+1,115
EUR/USD
1,1631
-0,184
Bitcoin ..
122.554
+0,942

BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED - UCITS ETF DIS ETF

WKN: A0ERY9 ISIN: LU0192223062


6.848  EUR
-0,073 -0,005
Börse
Stand 08.10.25 - 15:23:17 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.05.21 0,01 EUR)
Fondsvolumen 217,23 Mio. EUR
Symbol IM2A
ISIN LU0192223062
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ashok Outtandy
Auflagedatum 07.07.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,75 -4,1 % -15,9 %
16,18 +12,8 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED - UCITS ETF DIS, WKN: A0ERY9 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
33,9 % Frankreich
26,8 % Deutschland
21,0 % Belgien
7,8 % Spanien
3,3 % Niederlande
Anteil Land
33,9 % Frankreich
26,8 % Deutschland
21,0 % Belgien
7,8 % Spanien
3,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
6,854
6,862
08.10.25 16:39 1.900
LT Lang & Schwarz
6,855
6,861
08.10.25 16:38 1.868
LT Baader Trading
6,8541
6,8623
08.10.25 16:38 931
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,8404
07.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
6,855
08.10.25 16:38 357 1.871
Stuttgart
6,856
08.10.25 16:15 0 32
gettex
6,856
08.10.25 16:17 1.000 17
Düsseldorf
6,857
08.10.25 16:16 0 9
Tradegate
6,859
08.10.25 14:45 1.842 4
Xetra
6,856
08.10.25 15:38 13.855 3
Quotrix
6,852
08.10.25 07:27 0 1
Hannover
6,836
08.10.25 08:09 0 1
München
6,872
08.10.25 08:38 0 1
Berlin
6,835
08.10.25 08:38 0 1
Hamburg
6,843
08.10.25 09:24 0 1
Frankfurt
6,853
08.10.25 15:58 0 1
Euronext Paris
6,848
08.10.25 15:23 9.183 8
Anleihen FX
6,842
08.10.25 12:39 0 1
FINRA other OTC Issues
6,42
11.07.23 21:46 2 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
6,882
08.10.25 08:59 -- 1
SIX SWISS (EUR)
6,878
07.10.25 17:40 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der 'Index') durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,900 % Frankreich
  26,770 % Deutschland
  20,980 % Belgien
  7,780 % Spanien
  3,290 % Niederlande
  2,870 % Finnland
  1,630 % Guernsey
  1,150 % Luxemburg
  0,990 % Österreich
  0,750 % Irland
  0,280 % Italien

Größte Positionen

Anteil Position
9,590 % VONOVIA SE NA O.N.
9,480 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
7,880 % KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
6,980 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
5,210 % GECINA S.A. INH. EO 7,50
4,680 % MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1
4,310 % COVIVIO INH. EO 3
4,160 % WAREHOUSES DE PAUW N.V.
3,940 % AEDIFICA S.A.
3,920 % TAG IMMOBILIEN AG
39,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,900 % Frankreich
  26,770 % Deutschland
  20,980 % Belgien
  7,780 % Spanien
  3,290 % Niederlande
  2,870 % Finnland
  1,630 % Guernsey
  1,150 % Luxemburg
  0,990 % Österreich
  0,750 % Irland
  0,280 % Italien

Währungen

Anteil Währung
  100,440 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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