DAX
23.872
+0,343
MDAX
30.293
-0,005
TecDAX
3.870
+0,226
NASDAQ 1..
22.774
+0,604
DOW JONE..
44.590
+0,240
S&P500 I..
6.254
+0,425
L&S BREN..
68,855
-0,398
Gold
3.329
-0,605
EUR/USD
1,1761
-0,318
Bitcoin ..
109.776
+0,829

BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED - UCITS ETF DIS ETF

WKN: A0ERY9 ISIN: LU0192223062


7.066  EUR
0,555 +0,039
Börse
Stand 03.07.25 - 09:04:11 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.05.21   0,01 EUR)
Fondsvolumen 217,61 Mio. EUR
Symbol IM2A
ISIN LU0192223062
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ashok Outtandy
Auflagedatum 07.07.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,45 +8,9 % -17,0 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED - UCITS ETF DIS, WKN: A0ERY9 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
101,7 % Immobilien
Nach Ländern
33,3 % Frankreich
26,9 % Deutschland
21,1 % Belgien
7,3 % Spanien
3,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
7,03
7,039
03.07.25 15:32 1.894
LT Lang & Schwarz
7,034
7,04
03.07.25 15:32 1.591
LT Baader Trading
7,0314
7,04
03.07.25 15:32 701
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,0342
02.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
7,034
03.07.25 15:32 -- 1.591
Stuttgart
7,042
03.07.25 15:15 0 25
gettex
7,04
03.07.25 15:17 0 14
Düsseldorf
7,044
03.07.25 15:17 0 8
Xetra
7,061
03.07.25 13:12 0 3
Tradegate
7,072
03.07.25 10:40 120 2
Quotrix
7,152
02.07.25 07:33 139 2
Hannover
7,077
03.07.25 09:39 0 1
München
7,064
03.07.25 08:27 0 1
Berlin
7,03
03.07.25 08:28 0 1
Hamburg
7,07
03.07.25 09:42 0 1
Frankfurt
7,029
03.07.25 08:27 0 1
Anleihen FX
7,118
02.07.25 11:58 0 3
Euronext Paris
7,066
03.07.25 09:04 0 2
FINRA other OTC Issues
6,42
11.07.23 21:46 2 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
7,0605
03.07.25 08:59 -- 1
SIX SWISS (EUR)
7,043
02.07.25 17:41 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der 'Index') durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  101,650 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
10,040 % VONOVIA SE NA O.N.
9,010 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
8,380 % KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
7,020 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
6,160 % GECINA S.A. INH. EO 7,50
4,500 % COFINIMMO
4,060 % MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1
3,900 % AEDIFICA S.A.
3,820 % COVIVIO INH. EO 3
3,620 % TAG IMMOBILIEN AG
39,490 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,260 % Frankreich
  26,900 % Deutschland
  21,130 % Belgien
  7,310 % Spanien
  3,560 % Niederlande
  3,230 % Finnland
  1,790 % Guernsey
  1,320 % Österreich
  1,140 % Luxemburg
  0,770 % Irland
  0,320 % Italien

Währungen

Anteil Währung
  101,650 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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