DAX
24.118
+0,339
MDAX
30.413
-0,451
TecDAX
3.886
+0,396
NASDAQ 1..
21.454
+0,384
DOW JONE..
42.330
-0,819
S&P500 I..
5.931
-0,175
L&S BREN..
65,175
-0,663
Gold
3.313
+0,674
EUR/USD
1,1333
+0,396
Bitcoin ..
108.974
+1,907

BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED - UCITS ETF DIS ETF

WKN: A0ERY9 ISIN: LU0192223062


7.022  EUR
-0,945 -0,067
Börse
Stand 21.05.25 - 17:36:05 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.05.21   0,01 EUR)
Fondsvolumen 217,78 Mio. EUR
Symbol IM2A
ISIN LU0192223062
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ashok Outtandy
Auflagedatum 07.07.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,72 +1,7 % -9,0 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,8 % Immobilien
0,2 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
33,1 % Frankreich
26,9 % Deutschland
21,1 % Belgien
7,1 % Spanien
3,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
7,00
7,062
21.05.25 18:04 4.666
LT Lang & Schwarz
6,992
7,049
21.05.25 18:03 2.317
LT Baader Trading
6,999
7,0426
21.05.25 18:02 1.730
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,0346
19.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
6,992
21.05.25 18:03 2 2.317
Stuttgart
7,003
21.05.25 17:45 0 35
gettex
7,031
21.05.25 17:47 0 19
Düsseldorf
7,025
21.05.25 17:26 0 10
Xetra
7,022
21.05.25 17:36 5.372 5
Tradegate
7,044
21.05.25 08:01 13 2
Quotrix
7,069
21.05.25 07:27 0 1
Hannover
7,033
21.05.25 08:19 0 1
München
7,051
21.05.25 08:03 0 1
Berlin
7,044
21.05.25 08:34 0 1
Hamburg
7,054
21.05.25 09:10 0 1
Frankfurt
7,037
21.05.25 09:19 0 1
Euronext Paris
7,033
21.05.25 17:14 9.955 6
London Stock Exchange European Trade Reporting
7,059
21.05.25 17:30 -- 2
Anleihen FX
7,019
21.05.25 12:39 0 1
FINRA other OTC Issues
6,42
11.07.23 21:46 2 1
SIX SWISS (EUR)
7,031
21.05.25 17:40 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der 'Index') durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,830 % Immobilien
  0,170 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,720 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
9,450 % VONOVIA SE NA O.N.
7,520 % KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
7,490 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
5,940 % GECINA S.A. INH. EO 7,50
4,340 % AEDIFICA S.A.
4,200 % WAREHOUSES DE PAUW N.V.
4,180 % COVIVIO INH. EO 3
4,000 % MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1
3,730 % COFINIMMO
39,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,140 % Frankreich
  26,860 % Deutschland
  21,140 % Belgien
  7,120 % Spanien
  3,320 % Niederlande
  2,880 % Finnland
  1,800 % Guernsey
  1,310 % Österreich
  1,150 % Luxemburg
  0,730 % Irland
  0,310 % Italien
  0,170 % Kasse
  0,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,830 % Euro
  0,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.