DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.914
+1,896
DOW JONE..
40.986
+0,924
S&P500 I..
5.637
+1,350
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.222
-1,544
EUR/USD
1,1318
-0,032
Bitcoin ..
95.698
+1,553

BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED - UCITS ETF DIS ETF

WKN: A0ERY9 ISIN: LU0192223062


6.809  EUR
1,916 +0,128
Börse
Stand 30.04.25 - 17:36:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.05.21   0,01 EUR)
Fondsvolumen 196,13 Mio. EUR
Symbol IM2A
ISIN LU0192223062
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ashok Outtandy
Auflagedatum 07.07.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,86 +3,6 % -15,9 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,8 % Immobilien
0,2 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
33,1 % Frankreich
26,9 % Deutschland
21,1 % Belgien
7,1 % Spanien
3,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
6,7877
6,8487
30.04.25 22:00 7.366
LT Societe Generale
6,768
6,885
30.04.25 21:59 7.314
LT Lang & Schwarz
6,782
6,856
30.04.25 22:57 3.253
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,6818
29.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
6,782
30.04.25 22:03 -- 3.253
Stuttgart
6,789
30.04.25 21:57 0 54
gettex
6,811
30.04.25 22:47 262 31
Düsseldorf
6,78
30.04.25 21:47 0 16
Tradegate
6,82
30.04.25 22:25 492 8
Xetra
6,809
30.04.25 17:36 80.455 5
Hannover
6,63
30.04.25 08:43 0 3
Berlin
6,672
30.04.25 08:20 0 3
Hamburg
6,701
30.04.25 09:10 0 3
Frankfurt
6,704
30.04.25 09:28 0 2
München
6,682
30.04.25 08:20 0 1
Quotrix
6,671
29.04.25 07:27 0 1
Euronext Paris
6,823
30.04.25 17:35 6.874 11
Anleihen FX
6,746
30.04.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
6,80
30.04.25 17:30 -- 2
FINRA other OTC Issues
6,42
11.07.23 21:46 2 1
SIX SWISS (EUR)
6,778
30.04.25 17:41 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der 'Index') durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,830 % Immobilien
  0,170 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,720 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
9,450 % VONOVIA SE NA O.N.
7,520 % KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
7,490 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
5,940 % GECINA S.A. INH. EO 7,50
4,340 % AEDIFICA S.A.
4,200 % WAREHOUSES DE PAUW N.V.
4,180 % COVIVIO INH. EO 3
4,000 % MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1
3,730 % COFINIMMO
39,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,140 % Frankreich
  26,860 % Deutschland
  21,140 % Belgien
  7,120 % Spanien
  3,320 % Niederlande
  2,880 % Finnland
  1,800 % Guernsey
  1,310 % Österreich
  1,150 % Luxemburg
  0,730 % Irland
  0,310 % Italien
  0,170 % Kasse
  0,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,830 % Euro
  0,170 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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