ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS Fonds
WKN: A0B9MS ISIN: LU0188358195
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,00 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | DXQK | ||
| ISIN | LU0188358195 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,28 | +6,6 % | +24,9 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,9 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 14,3 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 11,8 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 11,4 % | Eisen/Stahl |
| 10,1 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
| Nach Ländern | |
| 29,0 % | USA |
| 11,7 % | Kanada |
| 8,5 % | Großbritannien |
| 5,3 % | Frankreich |
| 5,2 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 172,988 |
176,447 |
19.04.24 | 12:12 | 502 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
174,97
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
175,679
|
19.04.24 | 12:02 | 0 | 13 |
| Berlin |
172,88
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
| München |
176,29
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
Strategie
Der Teilfonds ALTIS Fund Global Resources investiert international diversifiziert vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Wandelund Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices (welche sich als Wertpapiere gem. der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 qualifizieren), und in Genussscheinen von Gesellschaften aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich. In nachgeordnetem Umfang kann der Fonds aber auch fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) begeben werden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten, erwerben.Der Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich im vorgenannten Sinne umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Luxe.. |
| Anschrift |
rue Edward Steichen
2 2540 Luxemburg , LU |
| Internet | vpfundsolutions.vpbank.com |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
Bestandteile
| 26,930 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
| 14,330 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 11,840 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
| 11,380 % | Eisen/Stahl | |
| 10,050 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
| 6,820 % | Chemikalien | |
| 5,880 % | Chemikalien Landwirtschaft | |
| 3,780 % | Gas synthetisch | |
| 2,850 % | Chemikalien spezial | |
| 2,030 % | Baustoffe | |
| 1,780 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. | |
| 1,770 % | Verpackung Papier Plastik | |
| 0,820 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 3,780 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 3,510 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
| 3,500 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 3,210 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
| 3,200 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 3,180 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
| 2,650 % | PHILLIPS 66 DL-,01 | |
| 2,380 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 2,370 % | GLENCORE PLC DL -,01 | |
| 2,170 % | RELIANCE STEEL+ALUMINUM | |
| 70,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,960 % | USA | |
| 11,690 % | Kanada | |
| 8,530 % | Großbritannien | |
| 5,300 % | Frankreich | |
| 5,180 % | Brasilien | |
| 5,010 % | Norwegen | |
| 4,750 % | Südafrika | |
| 4,400 % | Schweiz | |
| 4,330 % | Australien | |
| 3,780 % | Irland | |
| 3,470 % | Japan | |
| 2,060 % | Thailand | |
| 1,940 % | China | |
| 1,910 % | Österreich | |
| 1,820 % | Polen | |
| 1,720 % | Deutschland | |
| 1,700 % | Italien | |
| 1,680 % | Mexiko | |
| 1,210 % | Belgien | |
| 0,820 % | Kasse |
Währungen
| 36,400 % | US Dollar | |
| 19,360 % | Euro | |
| 11,690 % | Kanadische Dollar | |
| 5,180 % | Brasilianische Real | |
| 5,010 % | Norwegische Krone | |
| 4,750 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,470 % | Japanische Yen | |
| 3,180 % | Pfund Sterling | |
| 2,060 % | Thailändischer Baht | |
| 2,030 % | Schweizer Franken | |
| 1,940 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,820 % | Polnischer Zloty | |
| 1,680 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,880 % | Australische Dollar | |
| 0,550 % | übrige Währungen |
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