DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.155
-1,017
DOW JONE..
41.963
-1,678
S&P500 I..
5.864
-1,303
L&S BREN..
64,855
-1,151
Gold
3.315
+0,749
EUR/USD
1,1347
+0,520
Bitcoin ..
106.833
-0,095

ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS Fonds

WKN: A0B9MS ISIN: LU0188358195


152.28  EUR
-0,334 -0,51
Börse
Stand 21.05.25 - 08:34:47 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Rohs..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.05.25   2,83 EUR)
Fondsvolumen 5,71 Mio. EUR
Symbol DXQK
ISIN LU0188358195
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.03.04
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5988 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,21 -13,3 % +40,6 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,5 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
15,1 % Bergbau Metalle/Mineral..
8,4 % Erdöl-,Erdgas Dienstlei..
8,4 % Eisen/Stahl
7,1 % Erdöl-,Erdgas Raffineri..
Nach Ländern
27,6 % USA
14,2 % Großbritannien
9,8 % Kanada
7,5 % Frankreich
5,5 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
151,189
154,212
21.05.25 20:13 1.308
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
154,58
19.05.25 08:00 -- 4
gettex
152,704
21.05.25 19:47 0 24
Berlin
152,28
21.05.25 08:34 0 1
München
155,139
21.05.25 08:03 0 1

Strategie

Der Teilfonds ALTIS Fund Global Resources investiert international diversifiziert vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Wandelund Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices (welche sich als Wertpapiere gem. der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 qualifizieren), und in Genussscheinen von Gesellschaften aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich. In nachgeordnetem Umfang kann der Fonds aber auch fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) begeben werden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten, erwerben.Der Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich im vorgenannten Sinne umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Luxe..
Anschrift rue Edward Steichen 2
2540 Luxemburg , LU
Internet vpfundsolutions.vpbank.com
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,470 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  15,070 % Bergbau Metalle/Mineralien
  8,380 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  8,370 % Eisen/Stahl
  7,100 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  5,770 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  5,370 % Chemikalien Landwirtschaft
  4,950 % Chemikalien
  3,560 % Gas synthetisch
  3,080 % Baustoffe
  2,430 % Baumaterialien/Baukomponenten
  1,180 % Bergbau Gold
  1,080 % Barmittel
  0,990 % Chemikalien spezial
  0,490 % Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung

Größte Positionen

Anteil Position
4,630 % EXXON MOBIL CORP.
4,100 % CHEVRON CORP. DL-,75
3,560 % LINDE PLC EO -,001
3,410 % RIO TINTO PLC LS-,10
3,130 % TENARIS S.A. DL 1
3,080 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,970 % VALLOUREC EO 0,02
2,670 % PHILLIPS 66 DL-,01
2,670 % IMPERIAL OIL
2,590 % OMV AG
67,190 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,650 % USA
  14,240 % Großbritannien
  9,840 % Kanada
  7,460 % Frankreich
  5,480 % Luxemburg
  5,180 % Schweiz
  3,590 % Norwegen
  3,560 % Irland
  3,330 % Australien
  3,320 % Brasilien
  2,590 % Österreich
  2,440 % Deutschland
  2,180 % Japan
  2,110 % Spanien
  1,990 % Italien
  1,730 % China
  1,580 % Niederlande
  1,080 % Kasse
  0,930 % Südafrika

Währungen

Anteil Währung
  45,980 % US Dollar
  24,160 % Euro
  9,840 % Kanadische Dollar
  4,400 % Pfund Sterling
  3,590 % Norwegische Krone
  3,320 % Brasilianische Real
  3,080 % Schweizer Franken
  2,180 % Japanische Yen
  1,730 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,930 % Südafrikanischer Rand
  0,790 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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