DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.919
+1,924
DOW JONE..
40.988
+0,928
S&P500 I..
5.632
+1,267
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.222
-1,546
EUR/USD
1,1332
+0,086
Bitcoin ..
96.158
+2,041

ALTIS Fund Global Resources - B EUR DIS Fonds

WKN: A0B9MS ISIN: LU0188358195


146.41  EUR
0,591 +0,86
Börse
Stand 30.04.25 - 08:20:29 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Rohs..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,00 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 5,54 Mio. EUR
Symbol DXQK
ISIN LU0188358195
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.03.04
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5988 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,03 -15,4 % +38,6 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,3 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
14,6 % Bergbau Metalle/Mineral..
9,0 % Eisen/Stahl
8,2 % Erdöl-,Erdgas Dienstlei..
7,3 % Erdöl-,Erdgas Raffineri..
Nach Ländern
27,1 % USA
13,8 % Großbritannien
9,8 % Kanada
7,5 % Frankreich
5,8 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
146,283
149,208
30.04.25 22:58 1.839
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
146,90
29.04.25 08:00 -- 4
gettex
146,349
30.04.25 22:47 0 30
Berlin
146,41
30.04.25 08:20 0 3
München
146,351
30.04.25 08:20 0 2

Strategie

Der Teilfonds ALTIS Fund Global Resources investiert international diversifiziert vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Wandelund Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices (welche sich als Wertpapiere gem. der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 qualifizieren), und in Genussscheinen von Gesellschaften aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich. In nachgeordnetem Umfang kann der Fonds aber auch fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) begeben werden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten, erwerben.Der Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich im vorgenannten Sinne umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Luxe..
Anschrift rue Edward Steichen 2
2540 Luxemburg , LU
Internet vpfundsolutions.vpbank.com
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,310 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  14,560 % Bergbau Metalle/Mineralien
  8,980 % Eisen/Stahl
  8,190 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  7,270 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  5,350 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  5,240 % Chemikalien Landwirtschaft
  5,110 % Chemikalien
  4,580 % Gas synthetisch
  3,150 % Baustoffe
  2,470 % Baumaterialien/Baukomponenten
  1,570 % Barmittel
  1,040 % Chemikalien spezial
  0,900 % Bergbau Gold
  0,520 % Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung

Größte Positionen

Anteil Position
4,580 % LINDE PLC EO -,001
4,330 % EXXON MOBIL CORP.
3,890 % CHEVRON CORP. DL-,75
3,480 % RIO TINTO PLC LS-,10
3,150 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
3,060 % VALLOUREC EO 0,02
3,010 % TENARIS S.A. DL 1
2,800 % PHILLIPS 66 DL-,01
2,780 % ARCELORMITTAL S.A. NOUV.
2,530 % STEEL DYNAMIC DL-,0025
66,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,070 % USA
  13,780 % Großbritannien
  9,850 % Kanada
  7,460 % Frankreich
  5,790 % Luxemburg
  4,580 % Irland
  3,420 % Australien
  3,300 % Norwegen
  3,150 % Schweiz
  3,110 % Brasilien
  2,420 % Deutschland
  2,330 % Jersey
  2,230 % Österreich
  2,030 % Spanien
  2,010 % Japan
  1,860 % Italien
  1,730 % Niederlande
  1,610 % China
  1,570 % Kasse
  0,960 % Südafrika

Währungen

Anteil Währung
  45,630 % US Dollar
  24,540 % Euro
  9,850 % Kanadische Dollar
  4,520 % Pfund Sterling
  3,300 % Norwegische Krone
  3,150 % Schweizer Franken
  3,110 % Brasilianische Real
  2,010 % Japanische Yen
  1,610 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,970 % Südafrikanischer Rand
  1,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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