Avant-garde Stock Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0B91Q ISIN: LU0187937411
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,36 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 15,97 Mio. EUR | ||
| Symbol | MAM3 | ||
| ISIN | LU0187937411 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,51 | +11,0 % | +36,3 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,0 % | Industrie |
| 22,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,6 % | Informationstechnologie.. |
| 12,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 15,7 % | Frankreich |
| 15,3 % | Großbritannien |
| 12,8 % | Deutschland |
| 12,2 % | Schweiz |
| 12,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 158,286 |
162,967 |
26.04.24 | 22:59 | 1.545 |
| LT Baader Bank | 159,625 |
161,585 |
26.04.24 | 21:57 | 437 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
158,67
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
158,286
|
26.04.24 | 21:59 | -- | 1.541 |
| Stuttgart |
159,59
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
160,185
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
159,655
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
160,00
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| München |
160,12
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Hamburg |
158,16
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| Hannover |
158,95
|
26.04.24 | 09:05 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
158,945
|
26.04.24 | 09:38 | 0 | 2 |
| Tradegate |
160,654
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
159,675
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
159,13
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Anlageziel des aktiv verwalteten avant-garde Stock Fund A bezweckt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, erfolgt die Anlage des Fondsvermögens überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Anlageschwerpunkt wird auf Unternehmen liegen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Bis zu 25% des Fondsvermögens kann angelegt werden in: Aktien von Unternehmen weltweit, die die vorstehenden Voraussetzungen nicht erfüllen, sowie Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| 30,030 % | Industrie | |
| 22,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,360 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,730 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,940 % | Rohstoffe | |
| 3,580 % | Energie | |
| 0,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,600 % | RELX PLC LS -,144397 | |
| 3,430 % | LVMH EO 0,3 | |
| 3,410 % | SAP SE O.N. | |
| 3,320 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 3,080 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 2,870 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 2,750 % | UNICREDIT | |
| 2,640 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 2,640 % | RHEINMETALL AG | |
| 2,580 % | ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 | |
| 69,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,690 % | Frankreich | |
| 15,270 % | Großbritannien | |
| 12,850 % | Deutschland | |
| 12,190 % | Schweiz | |
| 12,050 % | Niederlande | |
| 6,920 % | Dänemark | |
| 6,660 % | Irland | |
| 5,910 % | Italien | |
| 4,990 % | Spanien | |
| 3,660 % | Schweden | |
| 1,590 % | Belgien | |
| 1,160 % | Norwegen | |
| 1,070 % | Finnland |
Währungen
| 62,960 % | Euro | |
| 12,190 % | Schweizer Franken | |
| 12,160 % | Pfund Sterling | |
| 6,920 % | Dänische Kronen | |
| 3,660 % | Schwedische Krone | |
| 1,160 % | Norwegische Krone | |
| 0,960 % | US Dollar |
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