Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
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Fondsvolumen | 23,75 Mio. EUR | ||
Symbol | LQ7G | ||
ISIN | LU0179106983 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,34 | +3,5 % | +32,1 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
21,8 % | Informationstechnologie.. |
20,8 % | Sonstige Konsumgüter |
18,5 % | Industrie |
11,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,7 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
58,4 % | Deutschland |
7,2 % | Schweiz |
6,2 % | Österreich |
5,6 % | Griechenland |
5,4 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 163,704 |
166,159 |
28.03.24 | 13:49 | 70 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
163,71
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
164,058
|
28.03.24 | 13:47 | 0 | 20 |
Stuttgart |
163,71
|
28.03.24 | 13:30 | 0 | 16 |
Frankfurt |
163,652
|
28.03.24 | 12:48 | 0 | 7 |
Düsseldorf |
163,688
|
28.03.24 | 13:15 | 0 | 6 |
Berlin |
163,65
|
28.03.24 | 12:44 | 0 | 4 |
Hamburg |
163,06
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 1 |
München |
163,06
|
28.03.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Quotrix |
164,28
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
163,88
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds Family Business ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Besitzverhältnisse diese als eignerdominiert bzw. als Familienunternehmen qualifizieren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, deren Aktien an einer in- und/oder ausländischen Börse zugelassen sind. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Das Vermögen des Teilfonds wird vorwiegend in Aktien angelegt, die an einer in- und/oder ausländischen Börse zugelassen sind. Daneben kann der Teilfonds u.a. in andere börsennotierte Wertpapiere, wie z.B. Genussscheine oder Wandelanleihen investieren. Die Verwaltungsgesellschaft kann darüber hinaus bis zu 10% des Fondsvolumens in Aktien von Unternehmen investieren, mit deren Börsennotierung im Zeitpunkt des Erwerbes innerhalb von 12 Monaten zu rechnen ist. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | GS&P Kapitalanlagegesel.. |
Anschrift |
Op Flohr
7 6726 Grevenmacher , LU |
Internet | www.kapitalfonds-lk.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
21,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,480 % | Industrie | |
11,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,670 % | Finanzdienstleistungen | |
8,440 % | Rohstoffe | |
4,180 % | Versorger | |
2,900 % | Immobilien | |
1,210 % | Barmittel | |
0,090 % | übrige Bestandteile |
5,010 % | ELMOS SEMICOND. INH O.N. | |
4,700 % | ROCKET INTERNET SE INH ON | |
4,180 % | ABO WIND AG O.N. | |
4,020 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
3,970 % | UTD.INTERNET AG NA | |
3,920 % | ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | |
3,870 % | WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. | |
3,840 % | FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | |
3,490 % | OHB SE O.N. | |
3,130 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
59,870 % | übrige Positionen |
58,360 % | Deutschland | |
7,150 % | Schweiz | |
6,200 % | Österreich | |
5,620 % | Griechenland | |
5,440 % | Frankreich | |
4,220 % | Großbritannien | |
3,920 % | Niederlande | |
2,820 % | Finnland | |
2,410 % | Dänemark | |
2,210 % | Norwegen | |
1,210 % | Kasse | |
0,350 % | Spanien | |
0,090 % | übrige Länder |
82,710 % | Euro | |
7,150 % | Schweizer Franken | |
4,220 % | Pfund Sterling | |
2,410 % | Dänische Kronen | |
2,210 % | Norwegische Krone | |
1,300 % | übrige Währungen |