DAX
24.277
-0,006
MDAX
30.175
-0,206
TecDAX
3.711
-0,203
NASDAQ 1..
26.137
+0,429
DOW JONE..
47.789
+0,167
S&P500 I..
6.913
+0,262
L&S BREN..
63,895
+0,133
Gold
4.016
+1,301
EUR/USD
1,1642
-0,124
Bitcoin ..
113.293
+0,203

BGF Euro Bond Fund - A3 USD DIS Fonds

WKN: A0DNEH ISIN: LU0172748641


18.022662  EUR
0,198 +0,0357
Börse
Stand 28.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,263 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.09.25 0,04 USD)
Fondsvolumen 1,68 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0172748641
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ronald van Lo..
Auflagedatum 01.09.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7484 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,03 +1,9 % -10,7 %
3,76 +1,7 % -10,6 %
16,46 +12,5 % +113,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BGF EURO BOND FUND - A3 USD DIS, WKN: A0DNEH und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Frankreich 21,6 %
Großbritannien 10,5 %
Italien 9,5 %
Spanien 7,6 %
Niederlande 7,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,0227
28.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
21,00
28.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden. Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Merkmalen erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/baselinescreens. Mindestens 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Anlageberater (AB) wird auch eine proprietäre Methodik anwenden, um Anlagen auf der Grundlage des Ausmaßes zu bewerten, in dem sie mit positiven oder negativen externen Effekten in Verbindung stehen, d. h. der ökologischen oder sozialen Vorteile oder Kosten, so wie vom AB definiert. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
2,760 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
1,590 % SPANIEN 24/30
1,120 % ITALIEN 25/40
1,100 % FRANKREICH 24/56 O.A.T.
1,050 % DEXIA CL 19/26 MTN
1,010 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
0,980 % FRANKREICH 25/31 O.A.T.
0,950 % KBC GROEP 22/27 FLR MTN
0,940 % EU 25/55 MTN
0,920 % SPANIEN 25/35
87,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,560 % Frankreich
  10,460 % Großbritannien
  9,520 % Italien
  7,590 % Spanien
  7,060 % Niederlande
  4,750 % USA
  4,700 % Deutschland
  4,680 % Supranational
  4,120 % Belgien
  2,310 % Australien
  2,090 % Finnland
  1,780 % Kanada
  1,630 % Irland
  1,520 % Japan
  1,430 % Portugal
  0,990 % Österreich
  0,970 % Schweiz
  0,950 % Polen
  0,710 % Norwegen
  0,690 % Rumänien
  0,660 % Griechenland
  0,640 % Luxemburg
  0,620 % Dänemark
  0,550 % Neuseeland
  0,520 % Schweden
  0,520 % Montenegro
  0,470 % Litauen
  0,450 % Mazedonien
  0,400 % Mexiko
  0,330 % Slowakei
  0,300 % Kroatien
  0,280 % Ungarn
  0,230 % Albanien
  0,200 % Lettland
  0,140 % Marokko
  0,140 % Tschechien
  4,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,640 % Euro
  3,840 % Pfund Sterling
  0,830 % Australische Dollar
  0,480 % US Dollar
  0,150 % Japanische Yen
  0,060 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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