DAX
24.084
-0,279
MDAX
29.905
-0,342
TecDAX
3.717
-0,903
NASDAQ 1..
24.852
-0,124
DOW JONE..
46.555
-0,083
S&P500 I..
6.700
+0,004
L&S BREN..
65,605
+3,307
Gold
4.134
+1,141
EUR/USD
1,1600
-0,061
Bitcoin ..
109.125
+1,390

BGF US Basic Value Fund - A2 EUR ACC Fonds

WKN: A0BL2J ISIN: LU0171293920


117.39  EUR
0,009 +0,01
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:30 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 830,69 Mio. USD
Symbol H2ZA
ISIN LU0171293920
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tony DeSpirit..
Auflagedatum 28.06.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4959 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,46 +10,5 % +47,1 %
16,43 +9,8 % +100,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BGF US BASIC VALUE FUND - A2 EUR ACC, WKN: A0BL2J und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 22,1 %
Finanzdienstleistungen 20,6 %
Gesundheitsdienstleistu.. 14,9 %
Industrie 10,2 %
Sonstige Konsumgüter 9,6 %
Land Anteil
USA 76,2 %
Großbritannien 7,5 %
Irland 3,7 %
Südkorea 2,4 %
Niederlande 1,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
126,532
128,063
23.10.25 15:25 1.576
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,81
22.10.25 08:00 -- 4
gettex
126,782
23.10.25 15:17 0 15
Frankfurt
125,906
23.10.25 14:35 0 8
Düsseldorf
126,025
23.10.25 14:16 0 8
Berlin
117,39
25.07.24 08:22 0 3
München
127,058
23.10.25 09:30 0 1
Hamburg
126,14
23.10.25 10:22 0 1
Tradegate
126,907
22.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
129,374
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Anlageberaters (AB) nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den Russell 1000 Value Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Russell 1000 Value Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,100 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,580 % Finanzdienstleistungen
  14,860 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,210 % Industrie
  9,580 % Sonstige Konsumgüter
  5,530 % Rohstoffe
  5,380 % Energie
  4,730 % Versorger
  3,290 % Immobilien
  0,240 % Barmittel
  3,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,740 % ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD
3,490 % CITIGROUP INC. DL -,01
3,290 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,790 % SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01
2,500 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,350 % SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95
2,320 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
2,320 % BP PLC SP.ADR/6 DL -,25
2,280 % FIRST CITIZ.BCSHS A DL1
2,200 % CARDINAL HEALTH INC.
72,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  76,210 % USA
  7,520 % Großbritannien
  3,700 % Irland
  2,350 % Südkorea
  1,910 % Niederlande
  1,710 % Kanada
  1,020 % Frankreich
  1,000 % Deutschland
  0,830 % Taiwan
  0,240 % Kasse
  3,510 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  83,510 % US Dollar
  5,760 % Euro
  2,720 % Pfund Sterling
  2,350 % Südkoreanischer Won
  1,090 % Kanadische Dollar
  0,830 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,740 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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