BlackRock Global Funds US Basic Value Fund - A2 EUR ACC Fonds
WKN: A0BL2J ISIN: LU0171293920
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2022 | Jahresbericht |
| 28.02.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.08.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
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| Fondsvolumen | 799,27 Mio. USD | ||
| Symbol | H2ZA | ||
| ISIN | LU0171293920 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,41 | +2,2 % | +43,4 % | |||
| 18,86 | -3,7 % | +59,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 20,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,1 % | Informationstechnologie.. |
| 14,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,4 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 69,8 % | USA |
| 12,1 % | Großbritannien |
| 3,0 % | Frankreich |
| 2,5 % | Irland |
| 2,3 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 104,198 |
105,50 |
31.01.23 | 21:58 | 1.352 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,11
|
31.01.23 | 08:00 | -- | 1 |
| gettex |
103,978
|
31.01.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
103,96
|
31.01.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
104,222
|
31.01.23 | 21:58 | 0 | 8 |
| Berlin |
103,75
|
31.01.23 | 19:48 | 0 | 6 |
| München |
103,75
|
31.01.23 | 19:47 | 0 | 6 |
| Hamburg |
103,18
|
31.01.23 | 08:05 | 0 | 1 |
| Tradegate |
105,031
|
31.01.23 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
103,915
|
31.01.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds ist insbesondere auf Aktienwerte von unterbewerteten Unternehmen konzentriert, deren Marktpreis nach Einschätzung des Anlageberaters (AB) nicht den zugrunde liegenden Wert abbildet. Der AB kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
| Anschrift |
Avenue J.F. Kennedy
35 a L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.blackrockinvestments.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 21,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 20,530 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,430 % | Energie | |
| 7,060 % | Industrie | |
| 3,100 % | Versorger | |
| 2,080 % | Rohstoffe | |
| 4,760 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,760 % | ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD | |
| 2,760 % | BP PLC SP.ADR/6 DL -,25 | |
| 2,750 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 2,600 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
| 2,540 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
| 2,250 % | AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 | |
| 2,190 % | COGNIZANT TECH. SOL.A | |
| 2,140 % | LAB. CORP.OF AMER. DL-,10 | |
| 2,100 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 2,100 % | UNILEVER ADR/1 LS-,031111 | |
| 73,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 69,810 % | USA | |
| 12,140 % | Großbritannien | |
| 2,950 % | Frankreich | |
| 2,540 % | Irland | |
| 2,320 % | Deutschland | |
| 1,870 % | Japan | |
| 1,370 % | Südkorea | |
| 0,980 % | Niederlande | |
| 0,640 % | Kanada | |
| 0,620 % | Dänemark | |
| 4,760 % | übrige Länder |
Währungen
| 78,940 % | US Dollar | |
| 7,230 % | Euro | |
| 4,570 % | Pfund Sterling | |
| 1,870 % | Japanische Yen | |
| 1,370 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,640 % | Kanadische Dollar | |
| 0,620 % | Dänische Kronen | |
| 4,760 % |