BlackRock Global Funds US Basic Value Fund - A2 EUR ACC Fonds

WKN: A0BL2J ISIN: LU0171293920


103,75 EUR
+0,47 % +0,49
Börse
Stand 31.01.23 - 19:48:01 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
30.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 799,27 Mio. USD
Symbol H2ZA
ISIN LU0171293920
Portrait

★★
(E)
--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tony DeSpirit..
Auflagedatum 28.06.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4985 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,41 +2,2 % +43,4 %
18,86 -3,7 % +59,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,8 % Gesundheitsdienstleistu..
20,5 % Finanzdienstleistungen
18,1 % Informationstechnologie..
14,1 % Sonstige Konsumgüter
8,4 % Energie
Nach Ländern
69,8 % USA
12,1 % Großbritannien
3,0 % Frankreich
2,5 % Irland
2,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
104,198
105,50
31.01.23 21:58 1.352
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,11
31.01.23 08:00 -- 1
gettex
103,978
31.01.23 21:47 0 52
Düsseldorf
103,96
31.01.23 21:45 0 15
Frankfurt
104,222
31.01.23 21:58 0 8
Berlin
103,75
31.01.23 19:48 0 6
München
103,75
31.01.23 19:47 0 6
Hamburg
103,18
31.01.23 08:05 0 1
Tradegate
105,031
31.01.23 22:01 -- 1
Quotrix
103,915
31.01.23 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds ist insbesondere auf Aktienwerte von unterbewerteten Unternehmen konzentriert, deren Marktpreis nach Einschätzung des Anlageberaters (AB) nicht den zugrunde liegenden Wert abbildet. Der AB kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift Avenue J.F. Kennedy 35 a
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrockinvestments.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  21,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  20,530 % Finanzdienstleistungen
  18,070 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,140 % Sonstige Konsumgüter
  8,430 % Energie
  7,060 % Industrie
  3,100 % Versorger
  2,080 % Rohstoffe
  4,760 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,760 % ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD
  2,760 % BP PLC SP.ADR/6 DL -,25
  2,750 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  2,600 % CITIGROUP INC. DL -,01
  2,540 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
  2,250 % AMER.INTL GRP NEW DL 2,50
  2,190 % COGNIZANT TECH. SOL.A
  2,140 % LAB. CORP.OF AMER. DL-,10
  2,100 % JPMORGAN CHASE DL 1
  2,100 % UNILEVER ADR/1 LS-,031111
  73,810 % übrige Positionen

Länder

  69,810 % USA
  12,140 % Großbritannien
  2,950 % Frankreich
  2,540 % Irland
  2,320 % Deutschland
  1,870 % Japan
  1,370 % Südkorea
  0,980 % Niederlande
  0,640 % Kanada
  0,620 % Dänemark
  4,760 % übrige Länder

Währungen

  78,940 % US Dollar
  7,230 % Euro
  4,570 % Pfund Sterling
  1,870 % Japanische Yen
  1,370 % Südkoreanischer Won
  0,640 % Kanadische Dollar
  0,620 % Dänische Kronen
  4,760 %