HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies - AD EUR DIS Fonds

WKN: 120194 ISIN: LU0165073858


70,905 EUR
-0,31 % -0,224
Börse
Stand 28.03.24 - 16:17:06 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.05.23   0,72 EUR)
Fondsvolumen 103,70 Mio. EUR
Symbol JHS7
ISIN LU0165073858
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eve Navarre
Auflagedatum 07.04.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,56 +9,1 % +1,9 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,2 % Industrie
16,7 % Informationstechnologie..
15,4 % Finanzdienstleistungen
11,1 % Rohstoffe
10,6 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
20,8 % Frankreich
19,0 % Deutschland
15,3 % Niederlande
10,3 % Italien
8,2 % Finnland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
70,658
71,209
28.03.24 16:00 89
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
70,715
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
70,905
28.03.24 16:17 0 30
Stuttgart
70,635
28.03.24 16:00 0 28
Frankfurt
70,54
28.03.24 15:08 0 10
Düsseldorf
70,56
28.03.24 15:15 0 8
München
70,53
28.03.24 14:16 0 6
Berlin
70,50
28.03.24 14:16 0 5
Hamburg
70,29
28.03.24 08:10 0 1
Quotrix
70,875
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
70,555
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Aktien der Eurozone investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale fördert. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Aktienwerte (Aktien) und ähnliche Wertpapiere. Der Fonds investiert in kleinere und mittlere Unternehmen, die ihren Sitz in einem beliebigen Land der Eurozone haben. Diese Unternehmen haben laut Definition einen Marktwert unter 10 Milliarden Euro und sind zugleich Bestandteil des MSCI EMU SMID Index. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Die Referenzwährung des Fonds ist EUR. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist EUR. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Fonds weist ein internes oder externes Ziel im Hinblick auf einen Referenzwert auf, MSCI EMU SMID Net. Es liegt im Ermessen des Anlageberaters, auf Basis aktiver Anlageverwaltungsstrategien und spezifischer Investitionsmöglichkeiten in Wertpapiere zu investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind. Es ist vorgesehen, dass der Referenzwert nicht als Universum genutzt wird, aus dem die Wertpapiere ausgewählt werden müssen. Die Abweichung der Gewichtungen der zugrunde liegenden Anlagen und der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzwert wird überwacht, ist jedoch nicht auf einen bestimmten Bereich beschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HSBC Asset Management (..
Anschrift Boulevard d'Avranches 16
L-1160 Luxemburg , LU
Internet www.assetmanagement.hsbc.lu
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  25,190 % Industrie
  16,730 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,360 % Finanzdienstleistungen
  11,070 % Rohstoffe
  10,550 % Sonstige Konsumgüter
  5,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,380 % Energie
  3,780 % Immobilien
  3,420 % Barmittel
  2,820 % Versorger
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,060 % ASM INTL N.V. EO-,04
  3,470 % EURONEXT N.V. WI EO 1,60
  3,370 % BRENNTAG SE NA O.N.
  3,350 % SYMRISE AG INH. O.N.
  3,190 % KINGSPAN GRP PLC EO-,13
  2,960 % PUBLICIS GRP INH. EO 0,40
  2,960 % EUROFINS SCI.INH.EO 0,01
  2,810 % FINECOBANK BCA FIN.EO-,33
  2,740 % TENARIS S.A. DL 1
  2,420 % METSO OUTOTEC OYJ
  68,670 % übrige Positionen

Länder

  20,750 % Frankreich
  19,000 % Deutschland
  15,270 % Niederlande
  10,270 % Italien
  8,220 % Finnland
  7,940 % Luxemburg
  5,820 % Österreich
  4,630 % Irland
  3,420 % Kasse
  2,920 % Belgien
  1,310 % Spanien
  0,450 % Großbritannien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  93,800 % Euro
  2,780 % US Dollar
  3,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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