DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.500
+0,747

DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS Fonds

WKN: 164317 ISIN: LU0159549145


330.08  EUR
-1,731 -5,815
Börse
Stand 01.08.25 - 22:47:32 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,88 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.12.24 4,67 EUR)
Fondsvolumen 308,69 Mio. EUR
Symbol LU9D
ISIN LU0159549145
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Moritz Rehmann
Auflagedatum 27.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,30 +5,6 % +33,1 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DJE - MULTI ASSET & TRENDS - PA EUR DIS, WKN: 164317 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
25,8 % Finanzdienstleistungen
18,1 % Informationstechnologie..
13,7 % Sonstige Konsumgüter
2,4 % Rohstoffe
2,2 % Industrie
Anteil Land
34,5 % USA
12,3 % Deutschland
7,7 % Irland
7,2 % Japan
4,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
325,49
330,714
01.08.25 22:59 1.714
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
333,13
01.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
326,22
01.08.25 21:55 0 56
gettex
330,08
01.08.25 22:47 15 31
Düsseldorf
326,435
01.08.25 21:45 0 17
Frankfurt
326,255
01.08.25 19:30 0 16
Hamburg
328,92
01.08.25 08:04 0 3
Hannover
329,55
01.08.25 09:06 0 3
Berlin
330,92
01.08.25 08:47 0 2
München
335,063
01.08.25 08:47 0 2
Tradegate
328,961
01.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
329,617
01.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
330,36
01.08.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Multi Asset & Trends ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,750 % Finanzdienstleistungen
  18,090 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,680 % Sonstige Konsumgüter
  2,400 % Rohstoffe
  2,230 % Industrie
  1,670 % Barmittel
  1,630 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,040 % Energie
  0,780 % Versorger
  0,660 % Immobilien
  32,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,070 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
2,460 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,230 % MEXIKO 22/33
1,930 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
1,880 % ALLIANZ SE NA O.N.
1,830 % ITALIEN 23/34
1,610 % TOKIO MARINE HOLDINGS INC
1,590 % MICROSOFT DL-,00000625
1,580 % VISA INC. CL. A DL -,0001
1,530 % META PLATF. A DL-,000006
76,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,480 % USA
  12,300 % Deutschland
  7,710 % Irland
  7,180 % Japan
  4,880 % Frankreich
  4,220 % China
  2,880 % Italien
  2,690 % Schweiz
  2,570 % Großbritannien
  2,530 % Hong Kong
  2,230 % Mexiko
  1,670 % Kasse
  1,520 % Kanada
  1,170 % Singapur
  1,070 % Taiwan
  1,040 % Jersey
  0,990 % Polen
  0,920 % Niederlande
  0,850 % Indien
  0,830 % Dänemark
  0,780 % Spanien
  0,590 % Finnland
  0,520 % Kayman Inseln
  0,480 % Luxemburg
  0,280 % Schweden
  3,620 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  39,230 % US Dollar
  35,620 % Euro
  5,470 % Japanische Yen
  4,410 % Hongkong-Dollar
  3,300 % Schweizer Franken
  2,730 % Pfund Sterling
  1,580 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,520 % Kanadische Dollar
  1,170 % Singapur-Dollar
  1,070 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,850 % Indische Rupie
  0,290 % Dänische Kronen
  2,760 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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