DAX
24.363
+0,287
MDAX
30.999
+1,047
TecDAX
3.780
+0,654
NASDAQ 1..
23.494
+1,540
DOW JONE..
45.631
+1,897
S&P500 I..
6.467
+1,536
L&S BREN..
67,83
+0,340
Gold
3.371
+0,986
EUR/USD
1,1715
+0,883
Bitcoin ..
115.022
-1,596

DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS Fonds

WKN: 164317 ISIN: LU0159549145


336.47  EUR
0,914 +3,048
Börse
Stand 22.08.25 - 22:59:54 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,88 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.12.24 4,67 EUR)
Fondsvolumen 309,46 Mio. EUR
Symbol LU9D
ISIN LU0159549145
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Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Moritz Rehmann
Auflagedatum 27.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,61 +7,7 % +30,6 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DJE - MULTI ASSET & TRENDS - PA EUR DIS, WKN: 164317 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
36,0 % USA
11,5 % Deutschland
7,4 % Irland
7,0 % Japan
5,7 % Frankreich
Anteil Land
36,0 % USA
11,5 % Deutschland
7,4 % Irland
7,0 % Japan
5,7 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
333,792
339,148
22.08.25 22:59 698
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
334,55
22.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
334,30
22.08.25 21:55 2 57
gettex
334,954
22.08.25 22:47 0 32
Düsseldorf
333,347
22.08.25 21:45 0 17
Frankfurt
334,373
22.08.25 19:33 0 16
Hamburg
332,13
22.08.25 08:17 0 3
Hannover
332,25
22.08.25 09:09 0 3
Berlin
331,17
22.08.25 08:18 0 2
Tradegate
336,505
22.08.25 22:02 -- 2
München
333,714
22.08.25 08:18 0 1
Quotrix
332,772
22.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
332,20
22.08.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE - Multi Asset & Trends ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,980 % USA
  11,530 % Deutschland
  7,440 % Irland
  7,020 % Japan
  5,650 % Frankreich
  4,320 % Schweiz
  4,200 % China
  3,070 % Großbritannien
  2,650 % Italien
  2,440 % Hong Kong
  2,140 % Mexiko
  1,500 % Kasse
  1,210 % Jersey
  1,180 % Singapur
  1,140 % Kanada
  1,090 % Taiwan
  0,950 % Polen
  0,870 % Niederlande
  0,810 % Indien
  0,700 % Dänemark
  0,700 % Spanien
  0,600 % Südkorea
  0,560 % Finnland
  0,530 % Luxemburg
  0,500 % Kayman Inseln
  0,270 % Schweden
  0,950 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,820 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
2,430 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,140 % MEXIKO 22/33
1,870 % L OREAL INH. EO 0,2
1,790 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,780 % ALLIANZ SE NA O.N.
1,710 % ITALIEN 23/34
1,660 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
1,590 % ORACLE CORP. DL-,01
1,490 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
76,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,980 % USA
  11,530 % Deutschland
  7,440 % Irland
  7,020 % Japan
  5,650 % Frankreich
  4,320 % Schweiz
  4,200 % China
  3,070 % Großbritannien
  2,650 % Italien
  2,440 % Hong Kong
  2,140 % Mexiko
  1,500 % Kasse
  1,210 % Jersey
  1,180 % Singapur
  1,140 % Kanada
  1,090 % Taiwan
  0,950 % Polen
  0,870 % Niederlande
  0,810 % Indien
  0,700 % Dänemark
  0,700 % Spanien
  0,600 % Südkorea
  0,560 % Finnland
  0,530 % Luxemburg
  0,500 % Kayman Inseln
  0,270 % Schweden
  0,950 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  40,400 % US Dollar
  34,910 % Euro
  5,430 % Japanische Yen
  4,450 % Hongkong-Dollar
  3,410 % Schweizer Franken
  2,400 % Pfund Sterling
  1,530 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,180 % Singapur-Dollar
  1,140 % Kanadische Dollar
  1,090 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,810 % Indische Rupie
  0,600 % Südkoreanischer Won
  0,200 % Dänische Kronen
  2,450 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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