Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 42,80 Mio. EUR | ||
Symbol | WXK2 | ||
ISIN | LU0159520088 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,84 | +7,3 % | +18,0 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
20,3 % | Informationstechnologie.. |
16,3 % | Finanzdienstleistungen |
11,7 % | Sonstige Konsumgüter |
5,8 % | Rohstoffe |
2,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
39,4 % | USA |
18,6 % | Deutschland |
7,9 % | Japan |
6,7 % | Frankreich |
4,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
216,81
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Bei dem DJE INVEST - Lux Select ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Daneben werden mindestens 25% des Teilfonfondsvermögens in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art -inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Indexzertifikate, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt. Daneben kann der Teilfonds bis zu 10% in andere Fonds investieren. Abgesehen von den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfls. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
20,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,270 % | Finanzdienstleistungen | |
11,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,800 % | Rohstoffe | |
2,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,700 % | Energie | |
1,680 % | Industrie | |
1,680 % | Barmittel | |
0,370 % | Versorger | |
0,210 % | Immobilien | |
38,040 % | übrige Bestandteile |
3,370 % | KRED.F.WIED.V.23/2033 DL | |
3,100 % | ITALIEN 19/35 | |
2,260 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
2,050 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
1,950 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
1,900 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,870 % | US TREASURY 2025 | |
1,790 % | USA 15.02.2032 1,875 | |
1,720 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,610 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
78,380 % | übrige Positionen |
39,430 % | USA | |
18,630 % | Deutschland | |
7,940 % | Japan | |
6,650 % | Frankreich | |
4,530 % | Niederlande | |
4,030 % | Italien | |
2,980 % | Irland | |
2,700 % | Großbritannien | |
2,610 % | Schweiz | |
1,680 % | Kasse | |
1,450 % | Dänemark | |
1,250 % | Südkorea | |
1,240 % | Taiwan | |
0,900 % | Kayman Inseln | |
0,880 % | Kanada | |
0,710 % | Hong Kong | |
0,550 % | China | |
0,430 % | Finnland | |
0,390 % | Indonesien | |
0,380 % | Indien | |
0,330 % | Singapur | |
0,300 % | Norwegen | |
0,010 % | übrige Länder |
42,330 % | US Dollar | |
35,800 % | Euro | |
7,940 % | Japanische Yen | |
2,610 % | Schweizer Franken | |
2,540 % | Pfund Sterling | |
1,450 % | Dänische Kronen | |
1,260 % | Hongkong-Dollar | |
1,240 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,880 % | Kanadische Dollar | |
0,860 % | Südkoreanischer Won | |
0,390 % | Indonesische Rupiah | |
0,380 % | Indische Rupie | |
0,330 % | Singapur-Dollar | |
0,300 % | Norwegische Krone | |
1,690 % | übrige Währungen |