DAX
22.380
-2,011
MDAX
27.796
-2,205
TecDAX
3.420
-1,478
NASDAQ 1..
23.621
-1,610
DOW JONE..
45.246
-1,243
S&P500 I..
6.447
-1,397
L&S BREN..
113,725
+3,882
Gold
4.194
-6,070
EUR/USD
1,1536
-0,227
Bitcoin ..
68.419
+0,709

Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC Fonds

WKN: 779358 ISIN: LU0155721912


22.999  EUR
-1,705 -0,399
Börse
Stand 23.03.26 - 08:47:21 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,44 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 15,38 Mio. EUR
Symbol LU9E
ISIN LU0155721912
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 07.08.03
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,61 +1,6 % +25,2 %
15,66 +9,8 % +72,4 %
15,66 +9,8 % +72,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC, WKN: 779358 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds gemischte Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 22,1 %
IT/Telekommunikation 18,1 %
Konsumgüter 14,3 %
Rohstoffe 12,1 %
Industrie 4,3 %
Land Anteil
USA 39,7 %
Deutschland 12,0 %
Japan 6,3 %
Frankreich 6,1 %
Kanada 5,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
22,9818
23,269
23.03.26 08:55 170
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,63
19.03.26 08:00 -- 4
gettex
22,999
23.03.26 08:47 0 2
München
23,381
23.03.26 08:05 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, der DJE Kapital AG. Um das Anlageziel zu erreichen wird u.a. auch in europäische und US Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in Europäische High Yield Bonds angelegt. Mindestens 25% des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Fonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Mischfonds). Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100 % in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities) erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte und Branchen anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,08 % Finanzen
  18,12 % IT/Telekommunikation
  14,35 % Konsumgüter
  12,07 % Rohstoffe
  4,35 % Industrie
  3,68 % Gesundheitswesen
  1,98 % Barmittel
  0,85 % Energie
  0,75 % Versorger
  0,33 % Immobilien
  21,44 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,30 % Agnico Eagle Mines Ltd.
2,74 % Newmont Corp.
2,70 % Alphabet Inc.
2,48 % Amazon.com Inc.
2,34 % MEXIKO 22/33
1,74 % L'Oréal S.A.
1,71 % Hannover Rück SE
1,66 % Sumitomo Mitsui Financ. Group
1,65 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE
1,62 % Allianz SE
78,06 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,74 % USA
  11,99 % Deutschland
  6,33 % Japan
  6,13 % Frankreich
  5,02 % Kanada
  4,60 % Schweiz
  3,77 % China
  2,34 % Mexiko
  2,07 % Hongkong
  1,98 % Barmittel
  1,96 % Italien
  1,65 % Luxemburg
  1,58 % Großbritannien
  1,37 % Singapur
  1,20 % Niederlande
  1,16 % Taiwan
  1,07 % Kayman Inseln
  0,89 % Polen
  0,88 % Südafrika
  0,79 % Indien
  0,77 % Südkorea
  0,75 % Spanien
  0,64 % Schweden
  0,52 % Irland
  0,42 % Finnland
  0,18 % Dänemark
  0,20 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,97 % US-Dollar
  26,67 % Euro
  5,57 % Japanische Yen
  4,58 % Kanadische Dollar
  4,08 % Hongkong Dollar
  3,67 % Schweizer Franken
  1,37 % Singapur-Dollar
  1,22 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,16 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,91 % Pfund Sterling
  0,88 % Südafrikanischer Rand
  0,79 % Indische Rupie
  0,77 % Südkoreanischer Won
  0,18 % Dänische Kronen
  2,18 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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