DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.974
+0,760
DOW JONE..
46.687
-0,170
S&P500 I..
6.740
+0,360
L&S BREN..
65,685
+0,313
Gold
3.961
-0,206
EUR/USD
1,1688
-0,179
Bitcoin ..
124.606
-0,184

Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC Fonds

WKN: 779358 ISIN: LU0155721912


24.272  EUR
-0,557 -0,136
Börse
Stand 07.10.25 - 07:35:29 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,44 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 15,88 Mio. EUR
Symbol LU9E
ISIN LU0155721912
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 07.08.03
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,84 +8,9 % +40,3 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC, WKN: 779358 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds gemischte Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
98,8 % Global
1,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
24,2718
24,7572
07.10.25 07:35 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,39
02.10.25 08:00 -- 4
Berlin
24,25
06.10.25 08:30 0 2
München
24,254
06.10.25 08:30 0 2
gettex
24,272
07.10.25 07:35 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, der DJE Kapital AG. Um das Anlageziel zu erreichen wird u.a. auch in europäische und US Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in Europäische High Yield Bonds angelegt. Mindestens 25% des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Fonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Mischfonds). Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100 % in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities) erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte und Branchen anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Größte Positionen

Anteil Position
2,840 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
2,410 % MEXIKO 22/33
2,340 % NEWMONT CORP. DL 1,60
2,220 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,120 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,930 % L OREAL INH. EO 0,2
1,910 % USA 15.02.2033 3,5
1,720 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
1,680 % ITALIEN 23/34
1,650 % ALLIANZ SE NA O.N.
79,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,750 % Global
  1,250 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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