DAX
23.465
+0,970
MDAX
29.016
+1,388
TecDAX
3.497
+1,078
NASDAQ 1..
25.016
+0,594
DOW JONE..
47.108
+1,420
S&P500 I..
6.766
+0,950
L&S BREN..
61,96
-1,204
Gold
4.162
+0,693
EUR/USD
1,1588
+0,207
Bitcoin ..
87.140
-0,303

Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC Fonds

WKN: 779358 ISIN: LU0155721912


24.131  EUR
0,504 +0,121
Börse
Stand 25.11.25 - 22:47:14 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,44 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 15,53 Mio. EUR
Symbol LU9E
ISIN LU0155721912
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 07.08.03
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,75 +5,4 % +33,3 %
16,28 +5,8 % +89,9 %
16,28 +5,8 % +89,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC, WKN: 779358 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds gemischte Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistungen 22,9 %
Informationstechnologie.. 20,9 %
Sonstige Konsumgüter 14,7 %
Rohstoffe 11,1 %
Industrie 3,7 %
Land Anteil
USA 39,6 %
Deutschland 12,0 %
Japan 6,5 %
Frankreich 5,6 %
China 5,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
24,0312
24,5118
25.11.25 22:47 735
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,11
24.11.25 08:00 -- 4
gettex
24,131
25.11.25 22:47 0 30
Berlin
23,94
25.11.25 08:34 0 2
München
23,895
25.11.25 08:00 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, der DJE Kapital AG. Um das Anlageziel zu erreichen wird u.a. auch in europäische und US Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in Europäische High Yield Bonds angelegt. Mindestens 25% des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Fonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Mischfonds). Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100 % in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities) erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte und Branchen anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,950 % Finanzdienstleistungen
  20,890 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,740 % Sonstige Konsumgüter
  11,050 % Rohstoffe
  3,710 % Industrie
  1,670 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,360 % Barmittel
  0,880 % Energie
  0,670 % Versorger
  0,340 % Immobilien
  21,740 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,200 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
2,560 % NEWMONT CORP. DL 1,60
2,360 % MEXIKO 22/33
2,350 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,340 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,730 % L OREAL INH. EO 0,2
1,730 % ORACLE CORP. DL-,01
1,720 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
1,630 % ITALIEN 23/34
1,580 % ALLIANZ SE NA O.N.
78,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,630 % USA
  12,000 % Deutschland
  6,550 % Japan
  5,610 % Frankreich
  4,990 % China
  4,830 % Kanada
  4,200 % Schweiz
  2,360 % Mexiko
  2,280 % Hong Kong
  1,990 % Italien
  1,700 % Luxemburg
  1,550 % Großbritannien
  1,440 % Taiwan
  1,360 % Kasse
  1,310 % Singapur
  1,230 % Niederlande
  1,080 % Kayman Inseln
  0,890 % Polen
  0,860 % Südafrika
  0,740 % Indien
  0,670 % Spanien
  0,660 % Südkorea
  0,660 % Schweden
  0,610 % Irland
  0,390 % Finnland
  0,190 % Dänemark
  0,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,420 % US Dollar
  26,330 % Euro
  5,750 % Japanische Yen
  5,010 % Hongkong-Dollar
  4,450 % Kanadische Dollar
  3,790 % Schweizer Franken
  1,590 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,440 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,310 % Singapur-Dollar
  0,880 % Pfund Sterling
  0,860 % Südafrikanischer Rand
  0,740 % Indische Rupie
  0,660 % Südkoreanischer Won
  0,190 % Dänische Kronen
  1,580 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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