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Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC Fonds
WKN: 779358 ISIN: LU0155721912
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 2,44 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 15,53 Mio. EUR |
| Symbol | LU9E |
| ISIN | LU0155721912 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 15,75 | +5,4 % | +33,3 % | ||||
| 16,28 | +5,8 % | +89,9 % | ||||
| 16,28 | +5,8 % | +89,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 22,9 % |
| Informationstechnologie.. | 20,9 % |
| Sonstige Konsumgüter | 14,7 % |
| Rohstoffe | 11,1 % |
| Industrie | 3,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 39,6 % |
| Deutschland | 12,0 % |
| Japan | 6,5 % |
| Frankreich | 5,6 % |
| China | 5,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.25 | 22:47 | 735 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
24,11
|
24.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 25.11.25 | 22:47 | 0 | 30 | |
| Berlin |
23,94
|
25.11.25 | 08:34 | 0 | 2 |
| München |
23,895
|
25.11.25 | 08:00 | 0 | 1 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, der DJE Kapital AG. Um das Anlageziel zu erreichen wird u.a. auch in europäische und US Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in Europäische High Yield Bonds angelegt. Mindestens 25% des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Fonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Mischfonds). Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100 % in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities) erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte und Branchen anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,950 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,890 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,050 % | Rohstoffe | |
| 3,710 % | Industrie | |
| 1,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,360 % | Barmittel | |
| 0,880 % | Energie | |
| 0,670 % | Versorger | |
| 0,340 % | Immobilien | |
| 21,740 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,200 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
| 2,560 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
| 2,360 % | MEXIKO 22/33 | |
| 2,350 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,340 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,730 % | L OREAL INH. EO 0,2 | |
| 1,730 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
| 1,720 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
| 1,630 % | ITALIEN 23/34 | |
| 1,580 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 78,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,630 % | USA | |
| 12,000 % | Deutschland | |
| 6,550 % | Japan | |
| 5,610 % | Frankreich | |
| 4,990 % | China | |
| 4,830 % | Kanada | |
| 4,200 % | Schweiz | |
| 2,360 % | Mexiko | |
| 2,280 % | Hong Kong | |
| 1,990 % | Italien | |
| 1,700 % | Luxemburg | |
| 1,550 % | Großbritannien | |
| 1,440 % | Taiwan | |
| 1,360 % | Kasse | |
| 1,310 % | Singapur | |
| 1,230 % | Niederlande | |
| 1,080 % | Kayman Inseln | |
| 0,890 % | Polen | |
| 0,860 % | Südafrika | |
| 0,740 % | Indien | |
| 0,670 % | Spanien | |
| 0,660 % | Südkorea | |
| 0,660 % | Schweden | |
| 0,610 % | Irland | |
| 0,390 % | Finnland | |
| 0,190 % | Dänemark | |
| 0,220 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 45,420 % | US Dollar | |
| 26,330 % | Euro | |
| 5,750 % | Japanische Yen | |
| 5,010 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,450 % | Kanadische Dollar | |
| 3,790 % | Schweizer Franken | |
| 1,590 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,440 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,310 % | Singapur-Dollar | |
| 0,880 % | Pfund Sterling | |
| 0,860 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,740 % | Indische Rupie | |
| 0,660 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,190 % | Dänische Kronen | |
| 1,580 % | übrige Währungen |
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