DAX
24.759
-0,745
MDAX
32.467
-1,021
TecDAX
4.074
-3,195
NASDAQ 1..
28.975
-4,757
DOW JONE..
50.871
-1,342
S&P500 I..
7.389
-2,618
L&S BREN..
93,135
-2,118
Gold
4.318
-3,213
EUR/USD
1,1526
-0,736
Bitcoin ..
60.717
-4,682

Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC Fonds

WKN: 779358 ISIN: LU0155721912


25.499  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 05.06.26 - 08:27:53 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,44 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,76 Mio. EUR
Symbol LU9E
ISIN LU0155721912
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 07.08.03
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,64 +11,4 % +30,1 %
10,40 +24,6 % +86,9 %
10,40 +24,6 % +86,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC, WKN: 779358 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds gemischte Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
24,8152
25,3114
05.06.26 22:12 851
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,58
04.06.26 08:00 -- 4
gettex
25,245
05.06.26 21:48 0 28
München
25,499
05.06.26 08:27 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, der DJE Kapital AG. Um das Anlageziel zu erreichen wird u.a. auch in europäische und US Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in Europäische High Yield Bonds angelegt. Mindestens 25% des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Fonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Mischfonds). Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100 % in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities) erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte und Branchen anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Größte Positionen

Anteil Position
3,30 % Agnico Eagle Mines Ltd.
2,74 % Newmont Corp.
2,70 % Alphabet Inc.
2,48 % Amazon.com Inc.
2,34 % MEXIKO 22/33
1,74 % L'Oréal S.A.
1,71 % Hannover Rück SE
1,66 % Sumitomo Mitsui Financ. Group
1,65 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE
1,62 % Allianz SE
78,06 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,00 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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