DAX
24.033
+1,623
MDAX
30.358
+0,854
TecDAX
3.873
+0,883
NASDAQ 1..
22.529
+0,362
DOW JONE..
43.800
+0,937
S&P500 I..
6.172
+0,466
L&S BREN..
66,41
-0,427
Gold
3.281
+0,518
EUR/USD
1,1726
-0,002
Bitcoin ..
108.669
+0,234

Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC Fonds

WKN: 779358 ISIN: LU0155721912


22.78  EUR
0,663 +0,15
Börse
Stand 27.06.25 - 08:21:52 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,44 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,81 Mio. EUR
Symbol LU9E
ISIN LU0155721912
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 07.08.03
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,40 +2,7 % +40,2 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESTMENT VARIO POOL - GLOBALE WERTE - EUR ACC, WKN: 779358 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
95,4 % Global
4,6 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
22,6444
23,0972
27.06.25 22:59 551
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,76
26.06.25 08:00 -- 4
gettex
22,797
27.06.25 22:47 0 31
Berlin
22,78
27.06.25 08:21 0 3
München
22,768
27.06.25 08:21 0 2

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, der DJE Kapital AG. Um das Anlageziel zu erreichen wird u.a. auch in europäische und US Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in Europäische High Yield Bonds angelegt. Mindestens 25% des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Fonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Mischfonds). Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100 % in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities) erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte und Branchen anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Größte Positionen

Anteil Position
2,510 % MEXIKO 22/33
2,490 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
2,190 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,180 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,050 % USA 15.02.2033 3,5
2,050 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
1,830 % USA 24/26
1,790 % NEWMONT CORP. DL 1,60
1,770 % ITALIEN 23/34
1,730 % VISA INC. CL. A DL -,0001
79,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,410 % Global
  4,590 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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