DAX
23.969
-0,467
MDAX
30.980
-0,969
TecDAX
3.723
-1,208
NASDAQ 1..
23.552
+0,075
DOW JONE..
44.007
+0,039
S&P500 I..
6.378
+0,032
L&S BREN..
66,265
-0,615
Gold
3.346
-0,078
EUR/USD
1,1609
-0,059
Bitcoin ..
118.306
-0,430

BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS Fonds

WKN: A0F5D0 ISIN: LU0154245673


220.188  EUR
-0,862 -1,915
Börse
Stand 12.08.25 - 14:17:01 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.04.25 4,02 USD)
Fondsvolumen 83,60 Mio. USD
Symbol XU6K
ISIN LU0154245673
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Geoff Dailey
Auflagedatum 30.01.06
Zugelassen in AT, BH, CH, CZ, DE, FI, FR, GR, JE, LB, LU, MT, NL, NO, PT, SE, TW
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,24 -2,4 % +39,4 %
16,85 +14,4 % +95,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP - CLASSIC USD DIS, WKN: A0F5D0 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
87,6 % USA
4,7 % Israel
3,6 % Irland
1,6 % Kasse
1,3 % Schweiz
Anteil Land
87,6 % USA
4,7 % Israel
3,6 % Irland
1,6 % Kasse
1,3 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
220,096
222,846
12.08.25 14:17 178
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
222,4685
08.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
258,92
08.08.25 08:00 -- 4
gettex
220,188
12.08.25 14:17 0 13
Berlin
219,11
12.08.25 08:09 0 1
München
223,541
12.08.25 08:09 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung bzw. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell MidCap (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  87,640 % USA
  4,690 % Israel
  3,620 % Irland
  1,600 % Kasse
  1,340 % Schweiz
  0,830 % Dänemark
  0,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,340 % HILTON WORLD.HDGS DL -,01
2,080 % GALLAGHER , A.J. DL 1
2,030 % DARDEN REST. INC.
2,010 % ROCKWELL AU. DL 1
1,970 % US FOODS HLDG CORP DL-,01
1,950 % CBRE GROUP INC. A DL-,01
1,910 % HUNTINGTON BANCSHS DL-,01
1,850 % FIRST SOLAR INC. D -,001
1,720 % AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10
1,720 % CYBERARK SOFTWARE IS-,01
80,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  87,640 % USA
  4,690 % Israel
  3,620 % Irland
  1,600 % Kasse
  1,340 % Schweiz
  0,830 % Dänemark
  0,280 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,590 % US Dollar
  4,690 % Israelischer Shekel
  0,830 % Dänische Kronen
  0,290 % Euro
  1,600 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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