DAX
23.818
-0,486
MDAX
30.210
-0,585
TecDAX
3.863
-0,464
NASDAQ 1..
22.758
-0,503
DOW JONE..
44.601
-0,580
S&P500 I..
6.247
-0,449
L&S BREN..
68,755
-0,174
Gold
3.339
+0,256
EUR/USD
1,1770
+0,013
Bitcoin ..
108.769
-0,771

ME Fonds - Special Values - A EUR DIS Fonds

WKN: 663307 ISIN: LU0150613833


3203.391  EUR
-0,317 -10,186
Börse
Stand 04.07.25 - 09:47:22 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.06.14   1,53 EUR)
Fondsvolumen 97,59 Mio. EUR
Symbol WZF6
ISIN LU0150613833
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager M. Elsasser V..
Auflagedatum 15.07.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,45 -6,7 % +15,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ME FONDS - SPECIAL VALUES - A EUR DIS, WKN: 663307 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,6 % Sonstige Konsumgüter
21,4 % Industrie
16,0 % Informationstechnologie..
13,3 % Gesundheitsdienstleistu..
8,7 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
47,1 % USA
12,4 % Schweiz
9,3 % Singapur
7,2 % Frankreich
5,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
3.195,50
3.243,42
04.07.25 09:52 154
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3.218,65
03.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
3.196,20
04.07.25 09:30 0 6
gettex
3.203,391
04.07.25 09:47 0 4
Düsseldorf
3.201,158
04.07.25 09:15 0 3
Berlin
3.199,04
04.07.25 08:35 0 2
München
3.199,04
04.07.25 08:35 0 2
Frankfurt
3.188,066
03.07.25 08:21 0 2
Hamburg
3.204,22
04.07.25 08:05 0 1
Tradegate
3.235,034
03.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
3.200,164
04.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
3.197,40
03.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values ('Teilfonds') ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den valueorientierten Managementstil erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,580 % Sonstige Konsumgüter
  21,370 % Industrie
  15,970 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,310 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,740 % Finanzdienstleistungen
  8,540 % Rohstoffe
  5,700 % Barmittel
  4,840 % Energie

Größte Positionen

Anteil Position
5,200 % DOLBY LABORATOR.A DL-,001
4,940 % COCHLEAR LTD
4,930 % MCCORMICK + CO.INC. N.VTG
4,840 % BW LPG LTD DL -,01
4,730 % CINTAS CORP.
4,550 % GIVAUDAN SA NA SF 10
3,830 % INTUITIVE SURGIC. DL-,001
3,330 % SCHINDLER HLDG NA SF-,10
3,230 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
3,130 % STRABAG SE
57,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,100 % USA
  12,410 % Schweiz
  9,260 % Singapur
  7,160 % Frankreich
  5,700 % Kasse
  4,940 % Australien
  3,130 % Österreich
  3,060 % Deutschland
  2,260 % Italien
  2,150 % Schweden
  1,850 % Großbritannien
  1,030 % Finnland

Währungen

Anteil Währung
  53,990 % US Dollar
  16,640 % Euro
  12,410 % Schweizer Franken
  4,940 % Australische Dollar
  2,370 % Singapur-Dollar
  2,150 % Schwedische Krone
  1,850 % Pfund Sterling
  5,650 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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