Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Schwei.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,44 % | ||
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Fondsvolumen | 130,07 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0149524117 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,36 | +3,2 % | +33,0 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen | |
27,5 % | Industrie |
22,8 % | Finanzdienstleistungen |
18,6 % | Sonstige Konsumgüter |
14,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,5 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
99,2 % | Schweiz |
0,5 % | Österreich |
0,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
45,2585
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 12 |
Fondsges. in CHF |
43,165
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 12 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index Extra übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer Schweizer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des Schweizer Aktienmarktes liegen. Nach Ansicht des Anlageverwalters gibt es viele kleine Schweizer Unternehmen, die in Nischenmärkten tätig sind. Der Anlageverwalter ist überzeugt, dass diese Unternehmen neue Produkte beziehungsweise Dienstleistungen bieten, die Wachstumspotenzial bei gleichzeitig niedrigerem Wettbewerb haben.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
rue Höhenhof
5 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
27,540 % | Industrie | |
22,800 % | Finanzdienstleistungen | |
18,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,520 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,680 % | Versorger | |
2,780 % | Rohstoffe | |
1,740 % | Immobilien | |
0,370 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
5,160 % | SCHINDLER HLDG PS SF-,10 | |
4,670 % | BALOISE HLDG NA SF 0,10 | |
4,350 % | STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | |
4,220 % | LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | |
3,850 % | TECAN GRP AG NAM.SF 0,10 | |
3,680 % | BKW AG NA SF 2,50 | |
3,320 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
3,310 % | HELVETIA HLDG NA SF 0,02 | |
3,240 % | VZ HOLDING AG NA. SF -,05 | |
3,010 % | COMET HLDG AG NA SF 1 | |
61,190 % | übrige Positionen |
99,150 % | Schweiz | |
0,480 % | Österreich | |
0,370 % | Kasse |
99,150 % | Schweizer Franken | |
0,480 % | Euro | |
0,370 % | übrige Währungen |