DAX
23.516
-1,074
MDAX
29.742
-1,522
TecDAX
3.814
-1,219
NASDAQ 1..
21.635
-1,278
DOW JONE..
42.197
-1,792
S&P500 I..
5.977
-1,137
L&S BREN..
74,535
+6,107
Gold
3.433
+1,106
EUR/USD
1,1544
-0,556
Bitcoin ..
104.722
-1,331

NESTOR Gold Fonds - B EUR ACC Fonds

WKN: 570771 ISIN: LU0147784465


363.423  EUR
1,484 +5,313
Börse
Stand 13.06.25 - 22:47:27 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 35,41 Mio. EUR
Symbol GQHH
ISIN LU0147784465
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Erich Beat Me..
Auflagedatum 03.06.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5864 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
35,49 +68,3 % +143,9 %
17,85 +5,8 % +93,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
63,3 % Bergbau Gold
29,8 % Bergbau Metalle/Mineral..
0,1 % Barmittel
6,8 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
54,4 % Kanada
10,7 % Australien
10,5 % Großbritannien
8,9 % USA
6,7 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
360,219
367,423
13.06.25 22:59 3.185
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
357,37
13.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
360,90
13.06.25 21:56 0 54
gettex
363,423
13.06.25 22:47 14 48
Düsseldorf
360,381
13.06.25 21:45 0 17
Frankfurt
359,905
13.06.25 19:32 0 17
Berlin
358,09
13.06.25 08:30 0 3
Hannover
357,07
13.06.25 08:20 0 3
Tradegate
362,329
13.06.25 22:02 -- 3
Hamburg
361,00
13.06.25 18:41 17 2
München
358,248
13.06.25 08:30 0 2
Quotrix
310,769
31.03.25 15:27 160 2
Anleihen FX
360,26
13.06.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen der Goldindustrie zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), so dass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dies umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss- und Optionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt nicht in der Goldindustrie haben, angelegt werden. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in Derivate investieren, Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  63,270 % Bergbau Gold
  29,790 % Bergbau Metalle/Mineralien
  0,110 % Barmittel
  6,830 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,270 % ANGLOGOLD ASHANTI DL 1
6,320 % PAN AMER. SILVER CORP.
4,530 % FREEPORT-MCMORAN INC.
4,250 % GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50
4,070 % ALAMOS GOLD (NEW)
3,020 % ELDORADO GOLD CORP.
2,650 % COEUR MINING DL -,01
2,630 % OCEANAGOLD CORP.
2,580 % BARRICK GOLD CORP.
2,400 % HARMONY GD MNG ADRRC,-50
60,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,350 % Kanada
  10,720 % Australien
  10,460 % Großbritannien
  8,930 % USA
  6,650 % Südafrika
  3,090 % Irland
  0,850 % Mexiko
  0,650 % Jersey
  0,610 % Papua-Neuguinea
  0,280 % Jungferninseln (British)
  0,260 % Russland
  0,110 % Kasse
  3,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,030 % Kanadische Dollar
  31,890 % US Dollar
  12,430 % Australische Dollar
  6,650 % Südafrikanischer Rand
  3,800 % Pfund Sterling
  0,200 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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