DAX
19.422
-0,202
MDAX
27.087
-0,242
TecDAX
3.385
-0,139
NASDAQ 1..
20.385
+0,112
DOW JONE..
42.927
-0,028
S&P500 I..
5.852
-0,068
L&S BREN..
75,56
+2,094
Gold
2.749
+1,004
EUR/USD
1,0798
-0,157
Bitcoin ..
67.678
+0,399

NESTOR Gold Fonds - B EUR ACC Fonds

WKN: 570771 ISIN: LU0147784465


291.25  EUR
2,246 +6,397
Börse
Stand 22.10.24 - 22:25:53 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 26,33 Mio. EUR
Symbol GQHH
ISIN LU0147784465
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Erich Beat Me..
Auflagedatum 03.06.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5900 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
30,60 +70,8 % +149,4 %
11,44 +33,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
64,1 % Bergbau Gold
29,6 % Bergbau Metalle/Mineral..
4,7 % Barmittel
1,6 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
49,5 % Kanada
15,7 % Australien
14,6 % USA
6,2 % Großbritannien
4,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
290,112
293,678
22.10.24 21:57 2.496
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
286,19
22.10.24 08:00 -- 4
Stuttgart
290,00
22.10.24 21:56 0 54
gettex
289,912
22.10.24 21:47 3 29
Düsseldorf
289,524
22.10.24 21:45 100 16
Frankfurt
289,35
22.10.24 19:27 0 16
Hamburg
281,86
22.10.24 08:05 0 3
Hannover
282,84
22.10.24 09:12 0 3
Tradegate
291,25
22.10.24 22:25 93 3
Berlin
284,21
22.10.24 08:27 0 1
München
285,26
22.10.24 08:26 0 1
Quotrix
267,315
17.10.24 07:57 0 1
Anleihen FX
283,78
22.10.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen der Goldindustrie zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), so dass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dies umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss- und Optionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt nicht in der Goldindustrie haben, angelegt werden. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in Derivate investieren, Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  64,120 % Bergbau Gold
  29,610 % Bergbau Metalle/Mineralien
  4,680 % Barmittel
  1,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,710 % FREEPORT-MCMORAN INC.
7,420 % PAN AMER. SILVER CORP.
3,650 % NORTHERN STAR RES.LTD.
3,410 % ELDORADO GOLD CORP.
3,350 % OCEANAGOLD CORP.
3,260 % COEUR MINING DL -,01
2,910 % ALAMOS GOLD (NEW)
2,480 % HOCHSCHILD MNG PLC LS-,25
2,410 % BARRICK GOLD CORP.
2,150 % HARMONY GD MNG ADRRC,-50
61,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,470 % Kanada
  15,720 % Australien
  14,570 % USA
  6,160 % Großbritannien
  4,680 % Kasse
  4,270 % Südafrika
  1,810 % Jersey
  0,740 % Papua-Neuguinea
  0,600 % Mexiko
  0,400 % Jungferninseln (British)
  0,300 % Russland
  1,280 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  39,190 % Kanadische Dollar
  28,640 % US Dollar
  16,880 % Australische Dollar
  6,310 % Pfund Sterling
  4,270 % Südafrikanischer Rand
  4,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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