Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
15.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,17 % | ||
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Fondsvolumen | 18,41 Mio. EUR | ||
Symbol | GQHH | ||
ISIN | LU0147784465 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
29,45 | -6,1 % | +68,7 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen | |
66,8 % | Bergbau Gold |
21,8 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
0,8 % | Barmittel |
10,6 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
62,9 % | Kanada |
12,3 % | Australien |
5,7 % | Südafrika |
4,3 % | Irland |
4,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 151,337 |
152,457 |
04.10.23 | 21:58 | 1.386 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
152,93
|
04.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
151,21
|
04.10.23 | 21:55 | 0 | 54 |
gettex |
151,716
|
04.10.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
151,08
|
04.10.23 | 21:46 | 0 | 15 |
Berlin |
151,40
|
04.10.23 | 17:55 | 0 | 3 |
München |
152,42
|
04.10.23 | 17:55 | 0 | 3 |
Frankfurt |
153,808
|
04.10.23 | 14:38 | 0 | 3 |
Hamburg |
152,23
|
04.10.23 | 08:07 | 0 | 1 |
Hannover |
152,36
|
04.10.23 | 08:18 | 0 | 1 |
Tradegate |
151,894
|
04.10.23 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
152,67
|
04.10.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
153,38
|
04.10.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen der Goldindustrie zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dies umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss- und Optionsrechte sowie - scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt nicht in der Goldindustrie haben, angelegt werden.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
66,800 % | Bergbau Gold | |
21,820 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
0,810 % | Barmittel | |
10,570 % | übrige Bestandteile |
8,650 % | PAN AMER. SILVER CORP. | |
8,300 % | KINROSS GOLD CORP. | |