Nestor Gold Fonds - B EUR ACC Fonds

WKN: 570771 ISIN: LU0147784465


151,21 EUR
-0,35 % -0,53
Börse
Stand 04.10.23 - 21:55:15 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
15.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,41 Mio. EUR
Symbol GQHH
ISIN LU0147784465
Portrait

★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Erich Beat Me..
Auflagedatum 03.06.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
29,45 -6,1 % +68,7 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
66,8 % Bergbau Gold
21,8 % Bergbau Metalle/Mineral..
0,8 % Barmittel
10,6 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
62,9 % Kanada
12,3 % Australien
5,7 % Südafrika
4,3 % Irland
4,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
151,337
152,457
04.10.23 21:58 1.386
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
152,93
04.10.23 08:00 -- 4
Stuttgart
151,21
04.10.23 21:55 0 54
gettex
151,716
04.10.23 21:47 0 52
Düsseldorf
151,08
04.10.23 21:46 0 15
Berlin
151,40
04.10.23 17:55 0 3
München
152,42
04.10.23 17:55 0 3
Frankfurt
153,808
04.10.23 14:38 0 3
Hamburg
152,23
04.10.23 08:07 0 1
Hannover
152,36
04.10.23 08:18 0 1
Tradegate
151,894
04.10.23 22:02 -- 1
Quotrix
152,67
04.10.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
153,38
04.10.23 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen der Goldindustrie zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dies umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss- und Optionsrechte sowie - scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt nicht in der Goldindustrie haben, angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  66,800 % Bergbau Gold
  21,820 % Bergbau Metalle/Mineralien
  0,810 % Barmittel
  10,570 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,650 % PAN AMER. SILVER CORP.
  8,300 % KINROSS GOLD CORP.