Nestor Gold Fonds - B EUR ACC Fonds

WKN: 570771 ISIN: LU0147784465


156,37EUR
-3,21 % -5,19
Börse
Stand 28.09.21 - 13:00:25 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
01.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,94 Mio. EUR
Symbol GQHH
ISIN LU0147784465
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Erich B.Meier..
Auflagedatum 03.06.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
36,74 -13,2 % +17,6 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
65,2 % Bergbau Gold
17,0 % Bergbau Metalle/Mineral..
0,2 % Barmittel und sonst. VM
17,7 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
40,9 % Kanada
14,0 % Südafrika
12,5 % Australien
6,2 % Großbritannien
4,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
156,407
158,33
28.09.21 13:21 2.628
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
161,37
27.09.21 08:00 -- 2
gettex
158,432
28.09.21 13:17 0 18
Stuttgart
156,43
28.09.21 13:00 0 17
Düsseldorf
157,487
28.09.21 12:40 0 10
Hannover
165,74
23.09.21 19:02 0 2
Frankfurt
157,57
28.09.21 12:27 0 2
München
159,89
28.09.21 09:39 0 2
Berlin
157,91
28.09.21 09:40 0 2
Quotrix
163,153
28.09.21 07:57 0 1
Tradegate
162,142
27.09.21 20:00 -- 1
Hamburg
160,05
28.09.21 08:21 0 1

Strategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen der Goldindustrie zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dies umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss- und Optionsrechte sowie - scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt nicht in der Goldindustrie haben, angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-group.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  65,180 % Bergbau Gold
  16,980 % Bergbau Metalle/Mineralien
  0,170 % Barmittel und sonst. VM
  17,670 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,220 % Endeavour Mining PLC ORD USD0.01
  6,190 % Kinross Gold Corp
  5,820 % SIBANYE STILLW.SP.ADR 1/4
  4,610 % Perseus Mining Ltd
  4,390 % ELDORADO GOLD CORP
  4,120 % Gold Fields Ltd
  3,930 % Alamos Gold Inc
  3,770 % OceanaGold Corp
  3,510 % IAMGOLD Corp
  3,220 % AngloGold Ashanti Ltd
  54,220 % übrige Positionen

Länder

  40,900 % Kanada
  13,980 % Südafrika
  12,520 % Australien
  6,220 % Großbritannien
  4,040 % USA
  2,020 % Russland
  1,370 % Peru
  1,080 % Mexiko
  0,170 % Barmittel und sonst. VM
  17,700 % übrige Länder

Währungen

  60,790 % Kanadische Dollar
  16,850 % US Dollar
  10,450 % Pfund Sterling
  9,190 % Australische Dollar
  1,460 % Euro
  0,170 % Barmittel und sonst. VM
  1,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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