Nestor Gold Fonds - B EUR ACC Fonds

WKN: 570771 ISIN: LU0147784465


196,55 EUR
+2,98 % +5,69
Börse
Stand 28.03.24 - 21:56:25 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 21,55 Mio. EUR
Symbol GQHH
ISIN LU0147784465
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Erich Beat Me..
Auflagedatum 03.06.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5900 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,47 +3,8 % +103,1 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
69,0 % Bergbau Gold
24,1 % Bergbau Metalle/Mineral..
6,9 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
59,9 % Kanada
14,6 % Australien
7,7 % USA
5,6 % Großbritannien
4,0 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
196,685
198,957
28.03.24 21:59 1.069
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
185,32
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
196,55
28.03.24 21:56 0 54
gettex
196,921
28.03.24 21:47 5 53
Düsseldorf
196,525
28.03.24 21:45 0 17
Frankfurt
196,978
28.03.24 19:28 0 17
Berlin
194,99
28.03.24 16:31 0 7
München
195,07
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
190,72
28.03.24 08:09 0 3
Hannover
191,05
28.03.24 09:12 0 3
Tradegate
197,778
28.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
192,495
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
192,92
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen der Goldindustrie zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dies umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss- und Optionsrechte sowie - scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt nicht in der Goldindustrie haben, angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  68,980 % Bergbau Gold
  24,090 % Bergbau Metalle/Mineralien
  6,930 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,890 % PAN AMER. SILVER CORP.
  5,010 % KINROSS GOLD CORP.
  4,270 % ELDORADO GOLD CORP.
  4,040 % NORTHERN STAR RES.LTD.
  4,030 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
  3,840 % OCEANAGOLD CORP.
  3,140 % COEUR MINING DL -,01
  3,000 % BARRICK GOLD CORP.
  2,300 % HOCHSCHILD MNG PLC LS-,25
  2,200 % HECLA MNG DL-,25
  60,280 % übrige Positionen

Länder

  59,910 % Kanada
  14,610 % Australien
  7,720 % USA
  5,560 % Großbritannien
  4,030 % Irland
  3,120 % Südafrika
  1,520 % Jersey
  0,660 % Mexiko
  0,470 % Russland
  2,400 % übrige Länder

Währungen

  48,110 % Kanadische Dollar
  30,410 % US Dollar
  14,610 % Australische Dollar
  4,260 % Pfund Sterling
  3,120 % Südafrikanischer Rand
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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