Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % | ||
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Fondsvolumen | 941,17 Mio. EUR | ||
Symbol | FKN4 | ||
ISIN | LU0145654009 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,90 | +3,6 % | -10,3 % | |||
5,92 | +2,5 % | -9,7 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 182,73 |
185,47 |
02.05.24 | 20:10 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
183,86
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
183,216
|
02.05.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
182,73
|
02.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
182,49
|
02.05.24 | 14:54 | 0 | 5 |
München |
184,10
|
02.05.24 | 14:54 | 0 | 5 |
Hamburg |
182,49
|
02.05.24 | 08:20 | 0 | 3 |
Frankfurt |
182,491
|
02.05.24 | 08:28 | 0 | 2 |
Quotrix |
183,855
|
02.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (iBoxx Sovereign Eurozone Overall) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in Anleihen von Staaten und staatlichen Institutionen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Zu den staatlichen Institutionen zählen Zentralbanken, staatliche Behörden, Gebietskörperschaften und supranationale Institutionen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung). Der tatsächliche Spielraum ist dabei normalerweise relativ hoch. Eine Abweichung spiegelt im Allgemeinen die Einschätzung der besonderen Marktlage durch den Fondsmanager wider. Diese kann zu einer defensiven und engeren oder zu einer aktiveren und breiteren Positionierung im Vergleich zur Benchmark führen. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,000 % | DWS INS.-ESG EO MO.M.IC | |
3,600 % | REP. FSE 13-24 O.A.T. | |
2,710 % | ITALIEN 22/29 | |
2,200 % | SPANIEN 17-33 | |
2,140 % | B.T.P. 17-33 | |
2,130 % | ITALIEN 22/26 | |
2,110 % | FRANKREICH 22/43 O.A.T. | |
2,110 % | SPANIEN 14-24 | |
1,980 % | ITALIEN 22/38 | |
1,910 % | BELGIQUE 14-24 72 | |
75,110 % | übrige Positionen |
100,000 % | Euro |