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Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - BX EUR ACC Fonds
WKN: 621723 ISIN: LU0145469952
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 73,45 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0145469952 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,40 | +29,3 % | +141,1 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 35,8 % | Polen |
| 22,0 % | Österreich |
| 11,2 % | Ungarn |
| 10,8 % | Rumänien |
| 6,2 % | Tschechien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 35,8 % | Polen |
| 22,0 % | Österreich |
| 11,2 % | Ungarn |
| 10,8 % | Rumänien |
| 6,2 % | Tschechien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
521,677
|
10.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittelund osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 35,750 % | Polen | |
| 21,970 % | Österreich | |
| 11,190 % | Ungarn | |
| 10,810 % | Rumänien | |
| 6,150 % | Tschechien | |
| 4,370 % | Luxemburg | |
| 4,180 % | Kasse | |
| 2,050 % | Spanien | |
| 1,970 % | Großbritannien | |
| 0,710 % | Niederlande | |
| 0,320 % | Slowenien | |
| 0,250 % | Zypern | |
| 0,190 % | Kroatien | |
| 0,090 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,820 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
| 7,400 % | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | |
| 7,150 % | OTP BANK NYRT. | |
| 5,550 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | |
| 5,130 % | BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 | |
| 4,690 % | OMV AG | |
| 4,120 % | KOMERCNI BANKA INH. KC100 | |
| 3,560 % | DINO POLSKA S.A. ZY -,10 | |
| 3,330 % | EVN AG | |
| 3,320 % | LPP S.A. ZY 2 | |
| 46,930 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,750 % | Polen | |
| 21,970 % | Österreich | |
| 11,190 % | Ungarn | |
| 10,810 % | Rumänien | |
| 6,150 % | Tschechien | |
| 4,370 % | Luxemburg | |
| 4,180 % | Kasse | |
| 2,050 % | Spanien | |
| 1,970 % | Großbritannien | |
| 0,710 % | Niederlande | |
| 0,320 % | Slowenien | |
| 0,250 % | Zypern | |
| 0,190 % | Kroatien | |
| 0,090 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 38,290 % | Polnischer Zloty | |
| 29,100 % | Euro | |
| 11,190 % | Ungarische Forint | |
| 10,810 % | Rumänischer Leu | |
| 6,150 % | Tschechische Kronen | |
| 0,190 % | Kroatischer Kuna | |
| 4,270 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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