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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
14.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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Fondsvolumen | 57,34 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0145469010 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
30,58 | -10,8 % | +12,4 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
46,8 % | Finanzdienstleistungen |
15,8 % | Energie |
10,7 % | Versorger |
10,6 % | Sonstige Konsumgüter |
4,2 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
37,5 % | Polen |
14,8 % | Österreich |
13,0 % | Rumänien |
11,3 % | Ungarn |
11,3 % | Tschechien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
248,598
|
29.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
46,780 % | Finanzdienstleistungen | |
15,820 % | Energie | |
10,690 % | Versorger | |
10,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,150 % | Barmittel | |
3,950 % | Rohstoffe | |
3,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,860 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,010 % | Industrie | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
9,160 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
6,140 % | OTP BANK NYRT. | |
5,410 % | CEZ AS INH. KC 100 | |
5,140 % | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | |
4,910 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | |
4,750 % | BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 | |
4,480 % | OMV AG | |
4,200 % | OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10 | |
4,180 % | KOMERCNI BANKA INH. KC100 | |
3,400 % | BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | |
48,230 % | übrige Positionen |
37,520 % | Polen | |
14,800 % | Österreich | |
12,990 % | Rumänien | |
11,330 % | Ungarn | |
11,320 % | Tschechien | |
4,150 % | Kasse | |
3,530 % | Luxemburg | |
2,930 % | Großbritannien | |
0,870 % | Niederlande | |
0,280 % | Slowenien | |
0,170 % | Kroatien | |
0,110 % | übrige Länder |
40,690 % | Polnischer Zloty | |
18,910 % | Euro | |
12,990 % | Rumänischer Leu | |
11,600 % | Tschechische Kronen | |
11,330 % | Ungarische Forint | |
0,170 % | Kroatischer Kuna | |
4,310 % | übrige Währungen |