JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund - X EUR ACC Fonds

WKN: 541459 ISIN: LU0143830775


193,73 EUR
+0,44 % +0,85
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,37 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0143830775
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Barak..
Auflagedatum 23.11.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,87 +20,7 % +49,7 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,8 % Finanzdienstleistungen
13,6 % Energie
10,7 % Gesundheitsdienstleistu..
10,4 % Sonstige Konsumgüter
9,3 % Industrie
Nach Ländern
25,6 % Großbritannien
14,5 % Frankreich
12,9 % Deutschland
12,5 % Schweiz
7,7 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
193,73
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Bestandteile

  36,800 % Finanzdienstleistungen
  13,630 % Energie
  10,660 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,440 % Sonstige Konsumgüter
  9,290 % Industrie
  6,360 % Rohstoffe
  5,290 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,200 % Versorger
  1,430 % Immobilien
  0,760 % Barmittel
  1,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,220 % SHELL PLC EO-07
  3,740 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  3,130 % ROCHE HLDG AG GEN.
  2,820 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  2,130 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
  2,070 % ALLIANZ SE NA O.N.
  1,980 % BP PLC DL-,25
  1,750 % GSK PLC LS-,3125
  1,610 % BCO SANTANDER N.EO0,5
  1,560 % DT.TELEKOM AG NA
  74,990 % übrige Positionen

Länder

  25,550 % Großbritannien
  14,540 % Frankreich
  12,890 % Deutschland
  12,540 % Schweiz
  7,730 % Italien
  5,450 % Spanien
  4,110 % Niederlande
  2,770 % Schweden
  2,470 % Finnland
  2,130 % Norwegen
  1,970 % Dänemark
  1,960 % Österreich
  1,170 % Irland
  1,120 % Belgien
  0,790 % Bermuda
  0,760 % Kasse
  0,280 % Luxemburg
  0,230 % Zypern
  0,210 % Israel
  0,190 % Portugal
  1,140 % übrige Länder

Währungen

  55,830 % Euro