DAX
24.986
-0,164
MDAX
32.638
-0,083
TecDAX
3.954
+0,170
NASDAQ 1..
30.372
-0,044
DOW JONE..
51.572
+0,016
S&P500 I..
7.489
-0,085
L&S BREN..
81,05
+2,517
Gold
4.158
-0,729
EUR/USD
1,1468
+0,089
Bitcoin ..
63.431
+0,256

Franklin Mutual U.S. Value Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 982589 ISIN: LU0140362707


109.41  EUR
-0,110 -0,12
Börse
Stand 19.06.26 - 21:56:05 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,54 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 246,48 Mio. USD
Symbol TEPG
ISIN LU0140362707
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 31.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,56 +11,6 % +33,8 %
10,85 +26,3 % +86,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - A EUR ACC, WKN: 982589 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 19,5 %
Konsumgüter 17,1 %
IT/Telekommunikation 16,2 %
Industrie 15,4 %
Gesundheitswesen 12,9 %
Land Anteil
USA 82,2 %
Schweiz 6,0 %
Irland 3,9 %
Großbritannien 3,7 %
Niederlande 2,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
109,243
110,795
20.06.26 11:06 1.306
109,298
110,85
19.06.26 22:00 520
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,92
18.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
108,711
19.06.26 22:57 -- 1.306
Stuttgart
109,41
19.06.26 21:56 0 47
gettex
110,174
19.06.26 22:47 0 30
Frankfurt
109,414
19.06.26 21:58 0 26
Düsseldorf
109,404
19.06.26 21:45 0 17
Tradegate
110,144
19.06.26 22:02 -- 5
München
109,79
19.06.26 08:09 0 3
Hannover
109,79
19.06.26 08:11 0 3
Hamburg
109,77
19.06.26 08:10 0 2
Quotrix
110,665
18.06.26 07:27 0 1
Anleihen FX
109,55
19.06.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,47 % Finanzen
  17,05 % Konsumgüter
  16,22 % IT/Telekommunikation
  15,36 % Industrie
  12,91 % Gesundheitswesen
  6,43 % Energie
  5,44 % Rohstoffe
  3,38 % Versorger
  1,68 % Immobilien
  0,23 % Barmittel
  1,83 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,15 % Amazon.com Inc.
3,80 % Alphabet Inc.
3,14 % JPMorgan Chase & Co.
2,63 % Johnson Controls Internat. PLC
2,51 % Dover Corp.
2,49 % Colgate-Palmolive Co.
2,47 % Microsoft Corp.
2,42 % Cisco Systems Inc.
2,36 % Haleon PLC
2,32 % NXP Semiconductors NV
71,71 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  82,19 % USA
  6,02 % Schweiz
  3,93 % Irland
  3,66 % Großbritannien
  2,32 % Niederlande
  1,35 % Singapur
  0,23 % Barmittel
  0,30 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  87,76 % US-Dollar
  6,02 % Schweizer Franken
  3,66 % Pfund Sterling
  2,32 % Euro
  0,24 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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