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Franklin Mutual U.S. Value Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: 982589 ISIN: LU0140362707
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,54 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 252,47 Mio. USD |
| Symbol | TEPG |
| ISIN | LU0140362707 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 22,73 | +1,9 % | +63,8 % | ||||
| 17,66 | +11,4 % | +97,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 24,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,2 % | Informationstechnologie.. |
| 14,1 % | Industrie |
| 14,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 80,8 % | USA |
| 3,7 % | Irland |
| 3,4 % | Niederlande |
| 3,3 % | Schweiz |
| 2,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 22:59 | 403 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,64
|
24.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
25.07.25 | 21:55 | 0 | 57 |
| gettex |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 22:47 | 0 | 33 |
| Düsseldorf |
100,621
|
25.07.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
100,581
|
25.07.25 | 19:30 | 0 | 16 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 22:02 | -- | 6 |
| Hamburg |
100,44
|
25.07.25 | 08:09 | 0 | 3 |
| Berlin |
98,83
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hannover |
100,32
|
25.07.25 | 09:10 | 0 | 3 |
| München |
100,39
|
25.07.25 | 08:05 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
25.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P.Morgan SE, Niederla.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,150 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,060 % | Industrie | |
| 14,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,350 % | Energie | |
| 3,730 % | Immobilien | |
| 3,610 % | Versorger | |
| 3,590 % | Rohstoffe | |
| 0,150 % | Barmittel | |
| 5,800 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,270 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
| 2,300 % | CHARTER COM. CL. A | |
| 2,290 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 2,240 % | FERGUSON ENTERPRISES INC. | |
| 2,240 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 2,200 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 2,150 % | ELEVANCE HEALTH DL-,01 | |
| 2,110 % | FISERV INC. DL-,01 | |
| 2,080 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
| 2,060 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 77,060 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 80,840 % | USA | |
| 3,730 % | Irland | |
| 3,420 % | Niederlande | |
| 3,320 % | Schweiz | |
| 2,060 % | Frankreich | |
| 1,610 % | Singapur | |
| 1,600 % | Großbritannien | |
| 0,150 % | Kasse | |
| 3,270 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 89,450 % | US Dollar | |
| 5,480 % | Euro | |
| 3,320 % | Schweizer Franken | |
| 1,600 % | Pfund Sterling | |
| 0,150 % | übrige Währungen |
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