DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,432
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
118.043
+0,360

Franklin Mutual U.S. Value Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 982589 ISIN: LU0140362707


100.44  EUR
-0,554 -0,56
Börse
Stand 25.07.25 - 08:09:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,54 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 252,47 Mio. USD
Symbol TEPG
ISIN LU0140362707
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 31.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,73 +1,9 % +63,8 %
17,66 +11,4 % +97,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - A EUR ACC, WKN: 982589 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
24,1 % Finanzdienstleistungen
17,2 % Informationstechnologie..
14,1 % Industrie
14,1 % Gesundheitsdienstleistu..
7,3 % Sonstige Konsumgüter
Anteil Land
80,8 % USA
3,7 % Irland
3,4 % Niederlande
3,3 % Schweiz
2,1 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
100,305
101,914
25.07.25 22:59 403
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,64
24.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
100,47
25.07.25 21:55 0 57
gettex
100,617
25.07.25 22:47 0 33
Düsseldorf
100,621
25.07.25 21:45 0 17
Frankfurt
100,581
25.07.25 19:30 0 16
Tradegate
101,121
25.07.25 22:02 -- 6
Hamburg
100,44
25.07.25 08:09 0 3
Berlin
98,83
25.07.24 08:22 0 3
Hannover
100,32
25.07.25 09:10 0 3
München
100,39
25.07.25 08:05 0 2
Quotrix
100,683
25.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
100,34
25.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,150 % Finanzdienstleistungen
  17,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,060 % Industrie
  14,050 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,290 % Sonstige Konsumgüter
  6,350 % Energie
  3,730 % Immobilien
  3,610 % Versorger
  3,590 % Rohstoffe
  0,150 % Barmittel
  5,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,270 % FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,300 % CHARTER COM. CL. A
2,290 % BANK AMERICA DL 0,01
2,240 % FERGUSON ENTERPRISES INC.
2,240 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,200 % CHEVRON CORP. DL-,75
2,150 % ELEVANCE HEALTH DL-,01
2,110 % FISERV INC. DL-,01
2,080 % EOG RESOURCES DL-,01
2,060 % BNP PARIBAS INH. EO 2
77,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,840 % USA
  3,730 % Irland
  3,420 % Niederlande
  3,320 % Schweiz
  2,060 % Frankreich
  1,610 % Singapur
  1,600 % Großbritannien
  0,150 % Kasse
  3,270 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  89,450 % US Dollar
  5,480 % Euro
  3,320 % Schweizer Franken
  1,600 % Pfund Sterling
  0,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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