DAX
24.379
-0,179
MDAX
30.936
+0,661
TecDAX
3.734
+0,168
NASDAQ 1..
24.786
-0,420
DOW JONE..
46.767
+0,491
S&P500 I..
6.716
-0,029
L&S BREN..
64,39
+0,156
Gold
3.933
+0,597
EUR/USD
1,1723
+0,101
Bitcoin ..
123.757
+0,162

Franklin Mutual U.S. Value Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 982589 ISIN: LU0140362707


101.07  EUR
0,188 +0,19
Börse
Stand 03.10.25 - 08:04:14 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,54 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 254,87 Mio. USD
Symbol TEPG
ISIN LU0140362707
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 31.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,89 -0,4 % +69,2 %
16,19 +12,7 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - A EUR ACC, WKN: 982589 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
82,5 % USA
3,4 % Irland
3,3 % Niederlande
3,3 % Schweiz
3,0 % Großbritannien
Anteil Land
82,5 % USA
3,4 % Irland
3,3 % Niederlande
3,3 % Schweiz
3,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
100,372
101,982
03.10.25 22:32 548
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,39
02.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
100,70
03.10.25 21:55 0 47
gettex
101,04
03.10.25 22:47 0 30
Frankfurt
100,72
03.10.25 19:33 0 17
Düsseldorf
100,758
03.10.25 20:01 0 14
Hamburg
101,07
03.10.25 08:04 0 3
Berlin
98,83
25.07.24 08:22 0 3
München
101,07
03.10.25 08:03 0 2
Hannover
101,27
03.10.25 09:34 0 2
Tradegate
101,639
03.10.25 20:05 -- 1
Quotrix
101,285
03.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
100,93
03.10.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  82,540 % USA
  3,400 % Irland
  3,340 % Niederlande
  3,260 % Schweiz
  2,990 % Großbritannien
  1,670 % Frankreich
  1,450 % Singapur
  1,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,410 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,400 % D.R.HORTON INC. DL-,01
2,240 % CHEVRON CORP. DL-,75
2,160 % EOG RESOURCES DL-,01
2,150 % PPL CORP. DL-,01
2,110 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,060 % FERGUSON ENTERPRISES INC.
2,060 % RELIANCE INC.
2,020 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
2,010 % BRIXMOR PPTY GROUP INC.
78,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  82,540 % USA
  3,400 % Irland
  3,340 % Niederlande
  3,260 % Schweiz
  2,990 % Großbritannien
  1,670 % Frankreich
  1,450 % Singapur
  1,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,950 % US Dollar
  5,010 % Euro
  3,260 % Schweizer Franken
  2,990 % Pfund Sterling
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.