DAX
23.940
-0,758
MDAX
29.864
-1,903
TecDAX
3.825
-1,591
NASDAQ 1..
21.120
+0,176
DOW JONE..
41.819
-0,081
S&P500 I..
5.849
+0,124
L&S BREN..
63,93
-1,106
Gold
3.313
-0,208
EUR/USD
1,1296
-0,313
Bitcoin ..
110.579
+0,800

Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 766453 ISIN: LU0138981039


16.42  EUR
0,061 +0,01
Börse
Stand 11.01.23 - 17:09:06 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,78 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   0,57 USD)
Fondsvolumen 78,20 Mio. USD
Symbol FJ26
ISIN LU0138981039
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Talib Sheikh,..
Auflagedatum 20.11.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,94 -7,6 % +0,6 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,5 % Finanzdienstleistungen
6,8 % Industrie
4,8 % Sonstige Konsumgüter
3,4 % Informationstechnologie..
2,4 % Rohstoffe
Nach Ländern
39,8 % USA
9,2 % Großbritannien
5,7 % Frankreich
4,5 % Deutschland
4,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
17,2988
17,515
05.12.24 10:45 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,5022
21.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
18,70
21.05.25 08:00 -- 4
Berlin
16,42
11.01.23 17:09 0 7
Düsseldorf
16,26
22.05.25 10:16 0 3
Hamburg
16,27
22.05.25 08:04 0 1
Quotrix
16,622
12.02.24 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldpapiere, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte, Rohstoffe und liquide Mittel aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Schuldpapiere jeglicher Art: bis zu 100 % Schuldpapiere unter Investment Grade: bis zu 60 % Schuldpapiere und Aktien aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Schuldpapiere von Staaten: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Infrastrukturwertpapiere (ohne Immobilien-Investmenttrusts): bis zu 30 % Chinesische Offshore-Anleihen (darunter Dim Sum-Anleihen): weniger als 10 % An Darlehen und Aktien gebundene Wertpapiere: bis zu 10 % Russische Schuldpapiere und Aktien: (insgesamt) bis zu 10 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 5 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  11,460 % Finanzdienstleistungen
  6,770 % Industrie
  4,830 % Sonstige Konsumgüter
  3,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,380 % Rohstoffe
  1,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,610 % Barmittel
  1,380 % Versorger
  66,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,060 % NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL
4,580 % USA 24/25 ZO
3,740 % USA 23/30
2,840 % AUSTRALIA 22/34
1,680 % MEXICO 22/33
1,560 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
1,530 % PROGRESSIVE CORP. DL 1
1,510 % SOUTH AFR. 2035 R2035
1,510 % RELX PLC LS -,144397
1,430 % ADMIRAL GROUP PLC LS-,001
74,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,770 % USA
  9,170 % Großbritannien
  5,720 % Frankreich
  4,460 % Deutschland
  4,460 % Niederlande
  3,260 % Australien
  3,180 % Spanien
  2,160 % Schweiz
  1,940 % Italien
  1,780 % Mexiko
  1,610 % Kasse
  1,610 % Südafrika
  1,350 % Japan
  1,270 % Irland
  1,220 % Brasilien
  1,020 % Kanada
  0,800 % Luxemburg
  0,720 % Indien
  0,700 % Taiwan
  0,580 % Finnland
  0,500 % Ungarn
  0,460 % Türkei
  0,330 % Bermuda
  0,310 % Belgien
  0,280 % Schweden
  0,280 % Kayman Inseln
  0,240 % Indonesien
  0,220 % Griechenland
  0,220 % Panama
  0,210 % Saudi-Arabien
  0,190 % Chile
  0,180 % Rumänien
  0,150 % Peru
  0,150 % Philippinen
  0,150 % Polen
  0,150 % Uruguay
  0,140 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,130 % Argentinien
  0,130 % Bahrain
  0,130 % Katar
  0,120 % Ägypten
  0,110 % Dominikanische Republik
  8,440 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  46,570 % US Dollar
  26,540 % Euro
  7,740 % Pfund Sterling
  2,950 % Australische Dollar
  2,160 % Schweizer Franken
  1,680 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,510 % Südafrikanischer Rand
  1,100 % Brasilianische Real
  0,860 % Japanische Yen
  0,720 % Indische Rupie
  0,700 % Neuer Taiwan-Dollar
  7,470 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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