DAX
24.490
+0,572
MDAX
30.618
+0,542
TecDAX
3.622
+0,624
NASDAQ 1..
25.256
-0,830
DOW JONE..
48.080
-0,620
S&P500 I..
6.846
-0,766
L&S BREN..
61,735
+0,833
Gold
4.318
+0,000
EUR/USD
1,1745
+0,000
Bitcoin ..
87.827
+0,323

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: 794358 ISIN: LU0136234654


528.0  CHF
0,152 +0,80
Börse
Stand 30.12.25 - 17:35:26 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 2,29 USD)
Fondsvolumen 529,25 Mio. USD
Symbol UIM6
ISIN LU0136234654
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 29.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,47 +2,0 % +61,2 %
16,06 +7,7 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS, WKN: 794358 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 45,2 %
Sonstige Konsumgüter 13,2 %
Finanzdienstleistungen 12,8 %
Industrie 10,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 9,8 %
Land Anteil
USA 97,0 %
Irland 2,0 %
Schweiz 0,3 %
Liberia 0,1 %
Niederlande 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
568,16
568,96
30.12.25 14:01 9.985
568,22
569,08
30.12.25 14:07 7.146
567,525
569,615
30.12.25 13:57 3.200
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
567,9472
29.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
668,5814
29.12.25 08:00 -- 4
LS Exchange
568,16
30.12.25 14:01 -- 9.985
Stuttgart
568,314
30.12.25 13:45 40 30
gettex
568,20
30.12.25 13:47 1 13
Frankfurt
567,54
30.12.25 13:55 0 7
Düsseldorf
568,10
30.12.25 13:17 0 6
Hannover
567,92
30.12.25 09:50 0 3
Xetra
568,64
30.12.25 14:05 54 3
Tradegate
568,57
30.12.25 14:02 4 2
München
568,26
30.12.25 13:32 0 2
Berlin
566,22
30.12.25 08:29 0 2
Quotrix
567,06
30.12.25 07:27 0 1
Hamburg
568,06
30.12.25 09:54 0 1
SIX SWISS (CHF)
528,00
30.12.25 17:35 384 3
Anleihen FX
571,374
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
666,90
30.12.25 05:55 -- 2
SIX SWISS (EUR)
567,50
30.12.25 05:55 -- 1
Euronext Milan
568,80
30.12.25 17:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
666,55
31.12.25 13:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,180 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,240 % Sonstige Konsumgüter
  12,800 % Finanzdienstleistungen
  9,960 % Industrie
  9,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,840 % Energie
  2,330 % Versorger
  1,920 % Immobilien
  1,790 % Rohstoffe
  0,090 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,210 % NVIDIA Corp.
6,930 % Apple Inc.
5,820 % Microsoft Corp.
3,740 % Amazon.com Inc.
3,120 % Alphabet Inc.
3,020 % Broadcom Inc.
2,630 % Alphabet Inc.
2,350 % Meta Platforms Inc.
2,040 % Tesla Inc.
1,450 % Eli Lilly and Company
61,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,040 % USA
  2,020 % Irland
  0,260 % Schweiz
  0,120 % Liberia
  0,120 % Niederlande
  0,440 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,010 % US Dollar
  0,640 % Euro
  0,240 % Schweizer Franken
  0,110 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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