DAX
24.561
-0,575
MDAX
30.945
+0,461
TecDAX
3.642
-0,146
NASDAQ 1..
25.406
+0,308
DOW JONE..
49.137
+0,132
S&P500 I..
6.891
+0,236
L&S BREN..
64,975
-0,467
Gold
4.836
+1,219
EUR/USD
1,1688
+0,129
Bitcoin ..
89.872
+0,645

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: 794358 ISIN: LU0136234654


664.0  USD
0,000 0,00
Börse
Stand 22.01.26 - 05:55:01 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 2,29 USD)
Fondsvolumen 519,22 Mio. USD
Symbol UIM6
ISIN LU0136234654
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 29.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,18 +13,5 % +74,1 %
16,19 +5,9 % +84,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS, WKN: 794358 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 45,0 %
Sonstige Konsumgüter 13,2 %
Finanzdienstleistungen 13,2 %
Industrie 10,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 9,7 %
Land Anteil
USA 97,1 %
Irland 2,0 %
Schweiz 0,3 %
Niederlande 0,1 %
Liberia 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
569,78
571,78
22.01.26 08:33 791
569,60
571,38
22.01.26 08:33 591
569,49
571,43
22.01.26 08:33 17
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
561,1383
20.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
658,0191
20.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
569,60
22.01.26 08:33 -- 591
Düsseldorf
568,86
21.01.26 21:46 0 14
Frankfurt
564,10
21.01.26 19:37 0 14
Xetra
566,98
21.01.26 17:35 46 6
Tradegate Berlin Stock Exchange
569,2985
21.01.26 22:02 63 5
Stuttgart
568,596
22.01.26 08:15 0 4
Hannover
562,34
21.01.26 08:26 0 3
Hamburg
564,32
21.01.26 09:28 0 3
gettex
568,00
22.01.26 07:30 0 1
Quotrix
569,44
22.01.26 07:27 0 1
München
568,72
22.01.26 08:01 0 1
SIX SWISS (CHF)
521,80
21.01.26 17:36 180 6
Anleihen FX
571,374
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
562,70
22.01.26 05:55 -- 1
Euronext Milan
568,06
21.01.26 17:55 188 1
SIX SWISS (USD)
664,00
22.01.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
664,65
21.01.26 17:35 16 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,050 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,250 % Sonstige Konsumgüter
  13,190 % Finanzdienstleistungen
  10,040 % Industrie
  9,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,840 % Energie
  2,210 % Versorger
  1,870 % Immobilien
  1,820 % Rohstoffe
  0,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,600 % NVIDIA Corp.
6,770 % Apple Inc.
5,730 % Microsoft Corp.
3,720 % Amazon.com Inc.
3,050 % Alphabet Inc.
2,610 % Broadcom Inc.
2,570 % Alphabet Inc.
2,400 % Meta Platforms Inc.
2,130 % Tesla Inc.
1,490 % JPMorgan Chase & Co.
61,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,060 % USA
  2,020 % Irland
  0,270 % Schweiz
  0,130 % Niederlande
  0,120 % Liberia
  0,400 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,020 % US Dollar
  0,660 % Euro
  0,250 % Schweizer Franken
  0,070 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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