DAX
24.186
-0,445
MDAX
29.959
+0,131
TecDAX
3.552
-0,281
NASDAQ 1..
25.312
-1,471
DOW JONE..
48.538
-0,345
S&P500 I..
6.845
-0,836
L&S BREN..
61,265
-0,512
Gold
4.298
+0,497
EUR/USD
1,1746
+0,050
Bitcoin ..
90.365
-2,454

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: 794358 ISIN: LU0136234654


668.7  USD
0,784 +5,20
Börse
Stand 12.12.25 - 17:36:28 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 2,29 USD)
Fondsvolumen 535,60 Mio. USD
Symbol UIM6
ISIN LU0136234654
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 29.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,45 +13,5 % +85,6 %
16,20 +5,0 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS, WKN: 794358 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 45,2 %
Sonstige Konsumgüter 13,2 %
Finanzdienstleistungen 12,8 %
Industrie 10,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 9,8 %
Land Anteil
USA 97,0 %
Irland 2,0 %
Schweiz 0,3 %
Liberia 0,1 %
Niederlande 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
563,58
565,28
12.12.25 19:22 15.200
563,90
565,66
12.12.25 19:22 11.791
563,885
565,54
12.12.25 19:21 2.080
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
569,3339
11.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
668,3696
11.12.25 08:00 -- 4
LS Exchange
563,80
12.12.25 19:22 -- 11.792
Stuttgart
563,037
12.12.25 19:00 0 47
gettex
570,14
12.12.25 15:00 0 14
Frankfurt
562,20
12.12.25 18:35 0 14
Düsseldorf
563,04
12.12.25 18:46 0 11
Tradegate
568,5399
12.12.25 15:45 6 4
Xetra
562,30
12.12.25 17:35 37 3
Quotrix
569,74
12.12.25 07:27 0 1
Hannover
568,26
12.12.25 09:05 0 1
München
568,36
12.12.25 08:46 0 1
Berlin
568,36
12.12.25 08:47 0 1
Hamburg
570,30
12.12.25 10:03 0 1
Anleihen FX
571,374
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (CHF)
525,00
12.12.25 17:36 307 2
SIX SWISS (EUR)
565,90
12.12.25 05:55 -- 1
Euronext Milan
562,93
12.12.25 17:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
668,70
12.12.25 17:36 10 1
London Stock Exchange (USD)
660,75
12.12.25 17:35 16 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,180 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,240 % Sonstige Konsumgüter
  12,800 % Finanzdienstleistungen
  9,960 % Industrie
  9,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,840 % Energie
  2,330 % Versorger
  1,920 % Immobilien
  1,790 % Rohstoffe
  0,090 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,210 % NVIDIA Corp.
6,930 % Apple Inc.
5,820 % Microsoft Corp.
3,740 % Amazon.com Inc.
3,120 % Alphabet Inc.
3,020 % Broadcom Inc.
2,630 % Alphabet Inc.
2,350 % Meta Platforms Inc.
2,040 % Tesla Inc.
1,450 % Eli Lilly and Company
61,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,040 % USA
  2,020 % Irland
  0,260 % Schweiz
  0,120 % Liberia
  0,120 % Niederlande
  0,440 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,010 % US Dollar
  0,640 % Euro
  0,240 % Schweizer Franken
  0,110 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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