DAX
23.214
-1,595
MDAX
28.602
-1,668
TecDAX
3.421
-1,603
NASDAQ 1..
24.649
-0,608
DOW JONE..
46.240
-0,769
S&P500 I..
6.642
-0,458
L&S BREN..
64,165
+0,273
Gold
4.064
+0,684
EUR/USD
1,1600
+0,087
Bitcoin ..
91.331
-0,665

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: 794358 ISIN: LU0136234654


642.8  USD
-1,184 -7,70
Börse
Stand 18.11.25 - 13:37:31 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 2,29 USD)
Fondsvolumen 525,78 Mio. USD
Symbol UIM6
ISIN LU0136234654
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 29.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,24 +13,7 % +84,8 %
16,23 +7,3 % +89,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS, WKN: 794358 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 46,0 %
Sonstige Konsumgüter 13,5 %
Finanzdienstleistungen 12,6 %
Industrie 9,9 %
Gesundheitsdienstleistu.. 9,1 %
Land Anteil
USA 97,2 %
Irland 2,0 %
Schweiz 0,2 %
Liberia 0,1 %
Niederlande 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
554,04
554,48
18.11.25 14:59 9.895
554,06
554,48
18.11.25 14:58 8.437
554,265
554,475
18.11.25 14:59 1.804
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
560,8905
14.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
651,7549
14.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
554,06
18.11.25 14:58 -- 8.436
Stuttgart
553,571
18.11.25 14:30 0 24
gettex
554,10
18.11.25 14:47 0 12
Frankfurt
552,82
18.11.25 13:58 0 10
Düsseldorf
554,46
18.11.25 14:17 0 7
Xetra
554,06
18.11.25 13:16 91 4
Quotrix
553,28
18.11.25 07:27 0 1
Tradegate
554,1599
18.11.25 09:25 1 1
Hannover
552,90
18.11.25 08:46 0 1
München
554,12
18.11.25 08:37 0 1
Berlin
552,78
18.11.25 08:37 0 1
Hamburg
553,82
18.11.25 09:20 0 1
SIX SWISS (USD)
642,80
18.11.25 13:37 420 3
SIX SWISS (EUR)
565,10
18.11.25 05:55 -- 1
Anleihen FX
556,431
18.11.25 11:58 0 1
SIX SWISS (CHF)
512,30
18.11.25 10:08 103 1
Euronext Milan
560,89
17.11.25 17:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
650,55
17.11.25 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,040 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,470 % Sonstige Konsumgüter
  12,640 % Finanzdienstleistungen
  9,930 % Industrie
  9,060 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,810 % Energie
  2,280 % Versorger
  1,900 % Immobilien
  1,790 % Rohstoffe
  0,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,270 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,760 % APPLE INC.
6,120 % MICROSOFT DL-,00000625
3,900 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,760 % BROADCOM INC. DL-,001
2,740 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,360 % META PLATF. A DL-,000006
2,320 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
2,220 % TESLA INC. DL -,001
1,450 % JPMORGAN CHASE DL 1
61,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,150 % USA
  2,030 % Irland
  0,250 % Schweiz
  0,130 % Liberia
  0,120 % Niederlande
  0,320 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,010 % US Dollar
  0,650 % Euro
  0,230 % Schweizer Franken
  0,110 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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