DAX
25.147
-0,113
MDAX
31.289
-0,453
TecDAX
3.746
-0,073
NASDAQ 1..
25.317
-0,061
DOW JONE..
49.413
-0,153
S&P500 I..
6.944
-0,049
L&S BREN..
70,425
-0,642
Gold
5.175
+0,242
EUR/USD
1,1802
-0,108
Bitcoin ..
68.226
+0,735

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: 794358 ISIN: LU0136234654


669.4  USD
0,315 +2,10
Börse
Stand 26.02.26 - 10:01:24 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.02.26 1,94 USD)
Fondsvolumen 523,30 Mio. USD
Symbol UIM6
ISIN LU0136234654
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 29.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,04 +16,5 % +74,1 %
16,17 +8,6 % +89,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS, WKN: 794358 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 44,4 %
Sonstige Konsumgüter 13,4 %
Finanzdienstleistungen 12,7 %
Industrie 10,6 %
Gesundheitsdienstleistu.. 9,5 %
Land Anteil
USA 97,0 %
Irland 2,1 %
Schweiz 0,3 %
Liberia 0,1 %
Niederlande 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
567,12
567,52
26.02.26 10:19 2.428
567,20
567,56
26.02.26 10:19 1.242
567,20
567,555
26.02.26 10:19 239
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
563,8915
24.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
663,9032
24.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
567,20
26.02.26 10:19 -- 1.242
Stuttgart
566,853
26.02.26 10:00 0 10
gettex
567,20
26.02.26 10:17 0 4
Düsseldorf
566,82
26.02.26 09:17 0 2
Xetra
566,62
26.02.26 09:05 2 2
Hannover
565,74
26.02.26 08:32 0 1
Tradegate
566,9599
26.02.26 09:34 1 1
Frankfurt
567,06
26.02.26 09:28 0 1
München
565,74
26.02.26 08:32 0 1
Quotrix
565,82
26.02.26 07:27 0 1
Hamburg
566,76
26.02.26 09:12 0 1
SIX SWISS (USD)
669,40
26.02.26 10:01 128 8
Anleihen FX
571,374
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
564,60
26.02.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
517,10
26.02.26 09:06 103 1
Euronext Milan
565,83
25.02.26 17:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
667,90
25.02.26 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,38 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,45 % Sonstige Konsumgüter
  12,72 % Finanzdienstleistungen
  10,62 % Industrie
  9,51 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,21 % Energie
  2,21 % Versorger
  1,95 % Rohstoffe
  1,89 % Immobilien
  0,06 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,70 % NVIDIA Corp.
6,38 % Apple Inc.
5,03 % Microsoft Corp.
3,80 % Amazon.com Inc.
3,26 % Alphabet Inc.
2,74 % Alphabet Inc.
2,58 % Meta Platforms Inc.
2,46 % Broadcom Inc.
2,02 % Tesla Inc.
1,39 % JPMorgan Chase & Co.
62,64 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,98 % USA
  2,10 % Irland
  0,27 % Schweiz
  0,14 % Liberia
  0,13 % Niederlande
  0,38 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,03 % US Dollar
  0,67 % Euro
  0,24 % Schweizer Franken
  0,06 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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