UBS (Lux) Fund Solutions-MSCI USA UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: 794358 ISIN: LU0136234654


481,00 USD
-1,18 % -5,75
Börse
Stand 19.04.24 - 17:35:55 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   2,17 USD)
Fondsvolumen 446,60 Mio. USD
Symbol UIM6
ISIN LU0136234654
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager UBS Asset Man..
Auflagedatum 29.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,74 +20,9 % +72,4 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,2 % Informationstechnologie..
16,2 % Sonstige Konsumgüter
12,2 % Gesundheitsdienstleistu..
10,5 % Finanzdienstleistungen
8,8 % Industrie
Nach Ländern
96,9 % USA
1,4 % Irland
0,5 % Großbritannien
0,4 % Schweiz
0,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
448,05
450,25
20.04.24 12:39 39.769
LT Societe Generale
448,50
449,84
19.04.24 23:00 29.060
LT Baader Bank
447,732
449,97
19.04.24 21:59 2.175
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
453,9418
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
483,1167
18.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
448,05
19.04.24 21:59 -- 39.689
Stuttgart
448,636
19.04.24 21:56 0 54
gettex
449,16
19.04.24 21:47 0 27
Düsseldorf
447,33
19.04.24 21:46 0 14
Frankfurt
449,63
19.04.24 19:32 0 9
Berlin
449,77
19.04.24 19:28 0 4
Hamburg
450,01
19.04.24 09:24 0 3
Hannover
450,69
19.04.24 08:21 0 3
München
451,85
19.04.24 19:28 0 3
Xetra
450,27
19.04.24 17:36 77 3
Tradegate
449,132
19.04.24 22:25 37 2
Quotrix
450,80
19.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
450,80
19.04.24 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
481,00
19.04.24 17:35 74 3
SIX SWISS (CHF)
436,90
19.04.24 17:35 12 2
SIX SWISS (EUR)
456,0275
19.04.24 05:55 -- 1
Euronext Milan
450,89
19.04.24 17:44 -- 1
London Stock Exchange (USD)
480,34
19.04.24 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  41,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,200 % Sonstige Konsumgüter
  12,220 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,490 % Finanzdienstleistungen
  8,800 % Industrie
  3,980 % Energie
  2,400 % Rohstoffe
  2,240 % Immobilien
  2,160 % Versorger
  0,280 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,430 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,460 % APPLE INC.
  4,830 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,630 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,330 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,940 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,700 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,360 % ELI LILLY
  1,270 % BROADCOM INC. DL-,001
  1,260 % JPMORGAN CHASE DL 1
  69,790 % übrige Positionen

Länder

  96,860 % USA
  1,440 % Irland
  0,470 % Großbritannien
  0,410 % Schweiz
  0,280 % Kasse
  0,150 % Argentinien
  0,140 % Niederlande
  0,130 % Bermuda
  0,100 % Kanada
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  98,440 % US Dollar
  0,710 % Euro
  0,380 % Schweizer Franken
  0,100 % Pfund Sterling
  0,370 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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