DAX
24.309
+0,284
MDAX
30.141
-0,499
TecDAX
3.730
+0,069
NASDAQ 1..
25.855
+1,971
DOW JONE..
47.572
+0,758
S&P500 I..
6.880
+1,300
L&S BREN..
65,50
-0,562
Gold
3.955
-1,081
EUR/USD
1,1663
+0,105
Bitcoin ..
114.006
-0,143

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: 794358 ISIN: LU0136234654


664.5  USD
0,000 0,00
Börse
Stand 28.10.25 - 05:55:01 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 2,29 USD)
Fondsvolumen 530,78 Mio. USD
Symbol UIM6
ISIN LU0136234654
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 29.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1407 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,19 +17,6 % +99,3 %
16,46 +13,0 % +108,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS, WKN: 794358 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 44,8 %
Sonstige Konsumgüter 13,7 %
Finanzdienstleistungen 13,3 %
Industrie 10,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 9,0 %
Land Anteil
USA 97,0 %
Irland 2,1 %
Schweiz 0,3 %
Liberia 0,1 %
Niederlande 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
571,48
572,98
27.10.25 21:55 4.468
570,78
573,135
27.10.25 22:00 1.898
570,16
571,66
28.10.25 07:42 389
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
565,9037
24.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
657,9534
24.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
570,16
28.10.25 07:42 -- 389
Stuttgart
571,514
27.10.25 21:55 0 56
Frankfurt
570,86
27.10.25 19:38 0 18
Düsseldorf
571,46
27.10.25 21:47 0 16
gettex
570,58
27.10.25 15:00 0 14
Xetra
571,12
27.10.25 17:36 150 9
Tradegate
572,2299
27.10.25 22:02 167 7
Hamburg
570,14
27.10.25 09:34 0 3
Hannover
570,24
27.10.25 09:32 0 3
München
570,26
27.10.25 09:32 0 2
Berlin
570,26
27.10.25 09:32 0 2
Quotrix
570,70
28.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
570,514
27.10.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
570,70
28.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
528,60
27.10.25 17:40 -- 1
Euronext Milan
571,09
27.10.25 17:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
664,50
28.10.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
664,55
27.10.25 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,780 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,660 % Sonstige Konsumgüter
  13,260 % Finanzdienstleistungen
  10,130 % Industrie
  8,960 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,920 % Energie
  2,280 % Versorger
  2,000 % Immobilien
  1,920 % Rohstoffe
  0,090 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,790 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,510 % APPLE INC.
6,260 % MICROSOFT DL-,00000625
3,590 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,730 % META PLATF. A DL-,000006
2,520 % BROADCOM INC. DL-,001
2,420 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,210 % TESLA INC. DL -,001
2,050 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,500 % JPMORGAN CHASE DL 1
62,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,980 % USA
  2,120 % Irland
  0,260 % Schweiz
  0,150 % Liberia
  0,140 % Niederlande
  0,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,890 % US Dollar
  0,730 % Euro
  0,250 % Schweizer Franken
  0,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.