DAX
23.624
+1,133
MDAX
30.336
+0,393
TecDAX
3.641
+1,873
NASDAQ 1..
24.477
+1,035
DOW JONE..
46.155
+0,304
S&P500 I..
6.638
+0,540
L&S BREN..
68,045
+0,236
Gold
3.637
-0,867
EUR/USD
1,1761
-0,545
Bitcoin ..
117.573
+0,857

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: 794358 ISIN: LU0136234654


640.5  USD
0,000 0,00
Börse
Stand 17.09.25 - 17:35:33 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 2,29 USD)
Fondsvolumen 515,19 Mio. USD
Symbol UIM6
ISIN LU0136234654
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 29.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1399 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,04 +17,4 % +95,7 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS, WKN: 794358 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
96,9 % USA
2,1 % Irland
0,3 % Schweiz
0,2 % Liberia
0,1 % Niederlande
Anteil Land
96,9 % USA
2,1 % Irland
0,3 % Schweiz
0,2 % Liberia
0,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
546,48
546,92
18.09.25 16:05 4.670
LT Societe Generale
546,42
547,00
18.09.25 16:05 4.598
LT Baader Trading
546,485
546,915
18.09.25 16:05 1.640
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
540,818
17.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
639,5173
17.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
546,48
18.09.25 16:05 -- 4.668
Stuttgart
545,36
18.09.25 15:46 0 30
gettex
545,60
18.09.25 15:45 0 15
Frankfurt
545,48
18.09.25 15:48 0 12
Düsseldorf
545,08
18.09.25 15:16 0 8
Tradegate
545,5399
18.09.25 15:46 6 4
Quotrix
544,16
18.09.25 07:27 0 1
Xetra
545,42
18.09.25 13:12 18 1
Hannover
543,16
18.09.25 08:26 0 1
München
543,02
18.09.25 08:20 0 1
Berlin
543,02
18.09.25 08:21 0 1
Hamburg
543,96
18.09.25 09:15 0 1
SIX SWISS (CHF)
508,30
18.09.25 09:00 30 2
SIX SWISS (EUR)
539,20
18.09.25 05:55 -- 1
Anleihen FX
544,929
18.09.25 11:58 0 1
Euronext Milan
539,49
17.09.25 17:45 -- 1
SIX SWISS (USD)
640,50
17.09.25 17:35 1 1
London Stock Exchange (USD)
639,30
17.09.25 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  96,940 % USA
  2,150 % Irland
  0,270 % Schweiz
  0,170 % Liberia
  0,150 % Niederlande
  0,320 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,540 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,350 % MICROSOFT DL-,00000625
6,150 % APPLE INC.
3,880 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,850 % META PLATF. A DL-,000006
2,360 % BROADCOM INC. DL-,001
2,200 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,860 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,720 % TESLA INC. DL -,001
1,490 % JPMORGAN CHASE DL 1
63,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,940 % USA
  2,150 % Irland
  0,270 % Schweiz
  0,170 % Liberia
  0,150 % Niederlande
  0,320 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,890 % US Dollar
  0,780 % Euro
  0,250 % Schweizer Franken
  0,080 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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