DAX
24.157
+0,016
MDAX
30.644
-0,581
TecDAX
3.758
+0,010
NASDAQ 1..
23.526
+0,024
DOW JONE..
45.434
+0,066
S&P500 I..
6.468
+0,034
L&S BREN..
66,685
-0,067
Gold
3.380
-0,322
EUR/USD
1,1599
-0,326
Bitcoin ..
110.737
-0,930

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: 794358 ISIN: LU0136234654


625.9  USD
0,514 +3,20
Börse
Stand 27.08.25 - 09:00:35 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 2,29 USD)
Fondsvolumen 534,17 Mio. USD
Symbol UIM6
ISIN LU0136234654
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Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 29.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1398 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,28 +14,8 % +85,3 %
16,64 +12,0 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS, WKN: 794358 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
97,0 % USA
2,2 % Irland
0,3 % Schweiz
0,1 % Liberia
0,1 % Niederlande
Anteil Land
97,0 % USA
2,2 % Irland
0,3 % Schweiz
0,1 % Liberia
0,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
539,46
539,82
27.08.25 10:06 1.202
LT Societe Generale
539,42
539,88
27.08.25 10:06 916
LT Baader Trading
539,465
539,855
27.08.25 10:04 147
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
536,3248
25.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
622,8607
25.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
539,46
27.08.25 10:06 -- 1.202
Stuttgart
539,028
27.08.25 09:30 0 8
gettex
539,16
27.08.25 09:47 0 3
Düsseldorf
539,16
27.08.25 09:17 0 2
Xetra
539,08
27.08.25 09:04 0 2
Quotrix
538,96
27.08.25 07:27 0 1
Tradegate
537,6199
26.08.25 22:02 1 1
Hannover
539,04
27.08.25 09:14 0 1
Frankfurt
538,94
27.08.25 09:20 0 1
München
538,28
27.08.25 08:38 0 1
Berlin
538,28
27.08.25 08:38 0 1
Hamburg
539,04
27.08.25 09:17 0 1
Anleihen FX
534,487
26.08.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
625,90
27.08.25 09:00 16 3
SIX SWISS (EUR)
534,10
27.08.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
500,80
26.08.25 17:40 -- 1
Euronext Milan
534,55
26.08.25 17:45 -- 1
London Stock Exchange (USD)
622,90
26.08.25 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  96,950 % USA
  2,180 % Irland
  0,270 % Schweiz
  0,150 % Liberia
  0,140 % Niederlande
  0,310 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,850 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,810 % MICROSOFT DL-,00000625
5,640 % APPLE INC.
4,040 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,060 % META PLATF. A DL-,000006
2,370 % BROADCOM INC. DL-,001
2,020 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,720 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,610 % TESLA INC. DL -,001
1,500 % JPMORGAN CHASE DL 1
63,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,950 % USA
  2,180 % Irland
  0,270 % Schweiz
  0,150 % Liberia
  0,140 % Niederlande
  0,310 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,930 % US Dollar
  0,750 % Euro
  0,240 % Schweizer Franken
  0,080 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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