DAX
24.292
+1,410
MDAX
30.590
+1,930
TecDAX
3.697
+1,992
NASDAQ 1..
27.708
+0,940
DOW JONE..
49.502
-0,330
S&P500 I..
7.230
+0,259
L&S BREN..
111,17
-0,643
Gold
4.614
-0,266
EUR/USD
1,1717
-0,095
Bitcoin ..
78.484
+0,430

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: 794358 ISIN: LU0136234654


691.9  USD
0,567 +3,90
Börse
Stand 30.04.26 - 17:36:19 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.02.26 1,94 USD)
Fondsvolumen 546,17 Mio. USD
Symbol UIM6
ISIN LU0136234654
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 29.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,24 +30,0 % +68,6 %
11,32 +24,4 % +79,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS, WKN: 794358 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 43,1 %
Konsumgüter 13,0 %
Finanzen 12,4 %
Industrie 11,2 %
Gesundheitswesen 9,6 %
Land Anteil
USA 96,8 %
Irland 2,1 %
Schweiz 0,3 %
Niederlande 0,1 %
Barmittel 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
592,84
594,58
30.04.26 21:59 21.577
591,50
596,64
02.05.26 12:57 16.480
591,80
595,90
30.04.26 22:59 3.927
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
589,5581
29.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
688,8866
29.04.26 08:00 -- 4
LS Exchange
591,78
30.04.26 22:59 -- 16.480
Stuttgart
592,984
30.04.26 21:55 0 52
Frankfurt
590,74
30.04.26 19:28 0 16
Düsseldorf
593,04
30.04.26 21:47 0 14
gettex
592,68
30.04.26 15:00 0 14
Xetra
590,20
30.04.26 17:36 31 6
Hannover
587,72
30.04.26 08:06 0 3
Hamburg
589,48
30.04.26 09:24 0 3
Tradegate
593,6334
30.04.26 22:02 2 2
München
590,10
30.04.26 08:02 0 2
Quotrix
589,48
30.04.26 07:27 0 1
SIX SWISS (USD)
691,90
30.04.26 17:36 3.656 21
SIX SWISS (CHF)
540,80
30.04.26 17:36 243 4
Anleihen FX
571,374
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
590,54
30.04.26 17:55 194 2
SIX SWISS (EUR)
589,10
30.04.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
700,95
01.05.26 17:35 84 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  43,09 % IT/Telekommunikation
  12,99 % Konsumgüter
  12,37 % Finanzen
  11,21 % Industrie
  9,57 % Gesundheitswesen
  4,07 % Energie
  2,46 % Versorger
  2,09 % Rohstoffe
  1,94 % Immobilien
  0,12 % Barmittel
  0,09 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,46 % NVIDIA Corp.
6,57 % Apple Inc.
4,60 % Microsoft Corp.
3,53 % Amazon.com Inc.
2,95 % Alphabet Inc.
2,46 % Broadcom Inc.
2,46 % Alphabet Inc.
2,20 % Meta Platforms Inc.
1,85 % Tesla Inc.
1,41 % JPMorgan Chase & Co.
64,51 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,80 % USA
  2,06 % Irland
  0,31 % Schweiz
  0,14 % Niederlande
  0,12 % Barmittel
  0,12 % Liberia
  0,45 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,81 % US-Dollar
  0,70 % Euro
  0,28 % Schweizer Franken
  0,21 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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