DAX
23.924
+0,328
MDAX
30.964
+0,451
TecDAX
3.772
-0,749
NASDAQ 1..
23.255
+1,001
DOW JONE..
44.198
+0,178
S&P500 I..
6.340
+0,662
L&S BREN..
68,075
+0,598
Gold
3.375
-0,245
EUR/USD
1,1637
+0,508
Bitcoin ..
115.053
+0,814

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: 794358 ISIN: LU0136234654


526.87  EUR
0,116 +0,61
Börse
Stand 06.08.25 - 17:45:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 2,29 USD)
Fondsvolumen 543,06 Mio. USD
Symbol UIM6
ISIN LU0136234654
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 29.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,47 +13,9 % +93,3 %
16,96 +17,5 % +95,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS, WKN: 794358 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
42,9 % Informationstechnologie..
14,0 % Sonstige Konsumgüter
13,8 % Finanzdienstleistungen
10,6 % Industrie
9,3 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
96,8 % USA
2,2 % Irland
0,3 % Schweiz
0,1 % Liberia
0,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
526,66
527,64
06.08.25 18:48 23.926
LT Societe Generale
526,72
527,58
06.08.25 18:48 9.765
LT Baader Trading
526,715
527,575
06.08.25 18:48 5.274
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
526,3773
05.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
609,4446
05.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
526,66
06.08.25 18:48 -- 23.926
Stuttgart
526,62
06.08.25 18:30 0 40
gettex
526,84
06.08.25 18:47 0 21
Frankfurt
526,42
06.08.25 18:16 0 14
Düsseldorf
526,50
06.08.25 17:25 0 10
Tradegate
526,79
05.08.25 22:02 61 5
Quotrix
527,94
06.08.25 07:27 0 1
Xetra
527,16
06.08.25 17:36 6 1
Hannover
527,62
06.08.25 08:11 0 1
München
528,66
06.08.25 08:20 0 1
Berlin
527,80
06.08.25 08:20 0 1
Hamburg
529,08
06.08.25 09:15 0 1
SIX SWISS (CHF)
494,85
06.08.25 17:35 7 3
SIX SWISS (EUR)
525,60
06.08.25 05:55 -- 1
Anleihen FX
527,185
06.08.25 11:58 0 1
Euronext Milan
526,87
06.08.25 17:45 -- 1
SIX SWISS (USD)
613,20
06.08.25 17:40 -- 1
London Stock Exchange (USD)
613,15
06.08.25 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,850 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,960 % Sonstige Konsumgüter
  13,810 % Finanzdienstleistungen
  10,550 % Industrie
  9,340 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,980 % Energie
  2,300 % Versorger
  2,110 % Immobilien
  1,990 % Rohstoffe
  0,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,120 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,490 % MICROSOFT DL-,00000625
5,700 % APPLE INC.
3,870 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,990 % META PLATF. A DL-,000006
2,280 % BROADCOM INC. DL-,001
1,900 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,700 % TESLA INC. DL -,001
1,620 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,500 % JPMORGAN CHASE DL 1
64,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,800 % USA
  2,210 % Irland
  0,290 % Schweiz
  0,150 % Liberia
  0,150 % Niederlande
  0,100 % Bermuda
  0,300 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,820 % US Dollar
  0,770 % Euro
  0,270 % Schweizer Franken
  0,140 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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