UBS-ETF MSCI USA - A USD DIS ETF
WKN: 794358 ISIN: LU0136234654
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.06.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 600,35 Mio. USD | ||
| Symbol | UIM6 | ||
| ISIN | LU0136234654 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 20,09 | +33,1 % | +119,6 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,1 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 14,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 96,3 % | USA |
| 1,1 % | Irland |
| 1,0 % | Großbritannien |
| 0,5 % | Kasse |
| 0,4 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 381,95 |
384,63 |
22.10.21 | 22:59 | 58.885 | |
| LT Societe Generale | 383,39 |
384,27 |
22.10.21 | 21:56 | 15.256 | |
| LT Baader Bank | 383,288 |
384,36 |
22.10.21 | 21:56 | 6.193 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
384,9901
|
21.10.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| Fondsges. in USD |
447,5625
|
21.10.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| LS Exchange |
381,95
|
22.10.21 | 22:59 | -- | 59.020 | |
| Stuttgart |
383,38
|
22.10.21 | 21:55 | 0 | 57 | |
| gettex |
382,06
|
22.10.21 | 17:49 | 3 | 16 | |
| Düsseldorf |
383,36
|
22.10.21 | 19:15 | 0 | 11 | |
| Berlin |
383,35
|
22.10.21 | 19:29 | 0 | 10 | |
| München |
383,41
|
22.10.21 | 19:29 | 0 | 4 | |
| Xetra |
383,17
|
22.10.21 | 17:36 | -- | 4 | |
| Frankfurt |
384,18
|
22.10.21 | 08:14 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
383,90
|
22.10.21 | 09:56 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
384,45
|
22.10.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
383,83
|
22.10.21 | 22:01 | -- | 1 | |
| SIX SWISS (USD) |
447,50
|
22.10.21 | 17:35 | 270 | 5 | |
| SIX SWISS (CHF) |
409,85
|
22.10.21 | 17:35 | 182 | 2 | |
| Borsa Italiana |
383,24
|
22.10.21 | 17:35 | -- | 1 | |
| London Stock Exchange (USD) |
445,87
|
22.10.21 | 17:35 | 750 | 3 |
Strategie
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
33 L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 41,120 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 14,190 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,030 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,870 % | Industrie | |
| 5,020 % | Energie | |
| 2,700 % | Immobilien | |
| 1,880 % | Rohstoffe | |
| 0,540 % | Barmittel | |
| 0,540 % | Konglomerate | |
| 0,410 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,050 % | APPLE INC | |
| 5,130 % | Microsoft Corp | |
| 3,780 % | Amazon.com Inc | |
| 2,070 % | Facebook Inc | |
| 2,040 % | Alphabet Inc | |
| 1,970 % | Alphabet Inc | |
| 1,610 % | Tesla Inc | |
| 1,300 % | NVIDIA Corp | |
| 1,260 % | JPMorgan Chase & Co | |
| 1,070 % | Johnson & Johnson | |
| 73,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,330 % | USA | |
| 1,110 % | Irland | |
| 0,990 % | Großbritannien | |
| 0,540 % | Kasse | |
| 0,380 % | Schweiz | |
| 0,190 % | Argentinien | |
| 0,140 % | Niederlande | |
| 0,130 % | Kanada | |
| 0,190 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,330 % | US Dollar | |
| 1,780 % | Euro | |
| 0,230 % | Schweizer Franken | |
| 0,660 % | übrige Währungen |
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