DAX
24.966
+0,818
MDAX
31.920
+0,777
TecDAX
3.731
+0,791
NASDAQ 1..
28.530
+0,280
DOW JONE..
51.936
+0,465
S&P500 I..
7.432
+0,325
L&S BREN..
97,60
-2,890
Gold
4.057
+0,256
EUR/USD
1,1377
+0,007
Bitcoin ..
65.058
-0,053

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: 794358 ISIN: LU0136234654


715.5  USD
0,000 0,00
Börse
Stand 24.07.26 - 05:55:01 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.02.26 1,94 USD)
Fondsvolumen 548,23 Mio. USD
Symbol UIM6
ISIN LU0136234654
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 29.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,01 +16,5 % +65,5 %
10,98 +21,9 % +77,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS, WKN: 794358 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 47,2 %
Konsumgüter 12,2 %
Finanzen 11,6 %
Industrie 10,7 %
Gesundheitswesen 9,0 %
Land Anteil
USA 96,5 %
Irland 2,0 %
Schweiz 0,3 %
Niederlande 0,1 %
Liberia 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
632,46
632,94
24.07.26 14:24 10.632
632,48
632,88
24.07.26 14:24 8.933
632,48
632,96
24.07.26 14:24 3.087
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
636,1022
22.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
725,869
22.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
632,46
24.07.26 14:24 -- 10.632
Stuttgart
632,286
24.07.26 14:01 0 22
gettex
632,50
24.07.26 14:17 0 12
Frankfurt
631,74
24.07.26 13:37 0 7
Xetra
631,62
24.07.26 13:12 0 3
Hannover
628,50
24.07.26 08:17 0 3
Hamburg
628,50
24.07.26 08:23 0 3
Tradegate
631,00
24.07.26 09:17 8 1
München
631,72
24.07.26 08:00 0 1
Quotrix
630,56
24.07.26 07:27 0 1
Düsseldorf
630,72
24.07.26 09:34 0 1
Euronext Milan
628,76
23.07.26 17:55 213 8
Anleihen FX
571,374
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
632,30
24.07.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
586,90
24.07.26 10:46 120 1
SIX SWISS (USD)
715,50
24.07.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
714,85
23.07.26 17:35 56 3

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  47,16 % IT/Telekommunikation
  12,19 % Konsumgüter
  11,58 % Finanzen
  10,71 % Industrie
  9,02 % Gesundheitswesen
  3,07 % Energie
  2,15 % Versorger
  1,85 % Rohstoffe
  1,77 % Immobilien
  0,50 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,15 % NVIDIA Corp.
6,58 % Apple Inc.
4,07 % Microsoft Corp.
3,57 % Amazon.com Inc.
3,22 % Alphabet Inc.
2,63 % Broadcom Inc.
2,53 % Alphabet Inc.
2,01 % Micron Technology Inc.
1,92 % Meta Platforms Inc.
1,84 % Tesla Inc.
64,48 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,49 % USA
  2,00 % Irland
  0,27 % Schweiz
  0,14 % Niederlande
  0,13 % Liberia
  0,10 % Großbritannien
  0,87 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,96 % US-Dollar
  0,65 % Euro
  0,24 % Schweizer Franken
  0,15 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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