DAX
23.232
-0,201
MDAX
28.319
-0,439
TecDAX
3.420
-0,379
NASDAQ 1..
24.165
+0,452
DOW JONE..
46.017
+0,554
S&P500 I..
6.573
+0,508
L&S BREN..
62,765
-0,539
Gold
4.070
-0,216
EUR/USD
1,1520
-0,118
Bitcoin ..
84.104
-3,034

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: 794358 ISIN: LU0136234654


634.1  USD
-1,888 -12,20
Börse
Stand 21.11.25 - 09:40:09 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 2,29 USD)
Fondsvolumen 518,59 Mio. USD
Symbol UIM6
ISIN LU0136234654
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 29.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,31 +12,6 % +84,1 %
16,27 +5,0 % +88,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS, WKN: 794358 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 46,0 %
Sonstige Konsumgüter 13,5 %
Finanzdienstleistungen 12,6 %
Industrie 9,9 %
Gesundheitsdienstleistu.. 9,1 %
Land Anteil
USA 97,2 %
Irland 2,0 %
Schweiz 0,2 %
Liberia 0,1 %
Niederlande 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
551,86
552,30
21.11.25 14:59 10.433
551,90
552,26
21.11.25 14:59 9.047
551,905
552,255
21.11.25 14:59 2.056
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
557,1357
19.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
642,8457
19.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
551,90
21.11.25 14:59 -- 9.048
Stuttgart
551,71
21.11.25 14:31 0 24
gettex
552,32
21.11.25 14:47 0 13
Frankfurt
552,50
21.11.25 14:38 0 12
Düsseldorf
552,00
21.11.25 14:17 0 7
Xetra
548,44
21.11.25 13:12 16 3
Berlin
549,08
21.11.25 09:40 0 2
München
549,46
21.11.25 09:40 0 2
Quotrix
548,98
21.11.25 07:27 0 1
Tradegate
549,1399
21.11.25 09:19 1 1
Hannover
548,54
21.11.25 09:26 0 1
Hamburg
548,92
21.11.25 09:28 0 1
SIX SWISS (USD)
634,10
21.11.25 09:40 63 5
SIX SWISS (CHF)
510,30
21.11.25 12:01 104 2
SIX SWISS (EUR)
564,60
21.11.25 05:55 -- 1
Anleihen FX
549,41
21.11.25 12:39 0 1
Euronext Milan
561,73
20.11.25 17:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
631,70
21.11.25 13:30 16 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,040 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,470 % Sonstige Konsumgüter
  12,640 % Finanzdienstleistungen
  9,930 % Industrie
  9,060 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,810 % Energie
  2,280 % Versorger
  1,900 % Immobilien
  1,790 % Rohstoffe
  0,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,270 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,760 % APPLE INC.
6,120 % MICROSOFT DL-,00000625
3,900 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,760 % BROADCOM INC. DL-,001
2,740 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,360 % META PLATF. A DL-,000006
2,320 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
2,220 % TESLA INC. DL -,001
1,450 % JPMORGAN CHASE DL 1
61,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,150 % USA
  2,030 % Irland
  0,250 % Schweiz
  0,130 % Liberia
  0,120 % Niederlande
  0,320 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,010 % US Dollar
  0,650 % Euro
  0,230 % Schweizer Franken
  0,110 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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