DAX
25.124
+0,484
MDAX
32.948
+0,147
TecDAX
4.236
+1,331
NASDAQ 1..
30.652
+0,454
DOW JONE..
51.327
+0,510
S&P500 I..
7.612
+0,144
L&S BREN..
95,695
+0,388
Gold
4.489
+0,108
EUR/USD
1,1629
-0,052
Bitcoin ..
67.610
-5,370

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: 794358 ISIN: LU0136234654


733.5  USD
0,164 +1,20
Börse
Stand 02.06.26 - 17:36:45 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.02.26 1,94 USD)
Fondsvolumen 578,32 Mio. USD
Symbol UIM6
ISIN LU0136234654
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 29.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,53 +28,4 % +77,7 %
10,48 +25,0 % +89,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS, WKN: 794358 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 45,9 %
Konsumgüter 12,9 %
Finanzen 11,8 %
Industrie 11,0 %
Gesundheitswesen 8,6 %
Land Anteil
USA 96,9 %
Irland 2,0 %
Schweiz 0,3 %
Niederlande 0,2 %
Liberia 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
631,50
635,20
02.06.26 22:59 14.906
632,24
634,04
02.06.26 21:59 13.508
631,54
635,22
02.06.26 22:58 2.235
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
631,148
01.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
734,3473
01.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
631,50
02.06.26 22:59 1 14.915
Stuttgart
631,88
02.06.26 21:56 0 51
gettex
629,56
02.06.26 15:00 0 14
Frankfurt
632,20
02.06.26 19:32 0 13
Xetra
632,86
02.06.26 17:35 22 9
Tradegate
632,92
02.06.26 22:02 3 3
Hannover
630,04
02.06.26 09:35 0 3
Düsseldorf
630,24
02.06.26 09:25 0 3
Hamburg
630,04
02.06.26 09:36 0 3
München
629,42
02.06.26 08:06 0 1
Quotrix
629,26
02.06.26 07:27 0 1
SIX SWISS (USD)
733,50
02.06.26 17:36 511 7
SIX SWISS (CHF)
577,70
02.06.26 17:36 263 4
Anleihen FX
571,374
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
630,70
02.06.26 05:55 -- 1
Euronext Milan
632,98
02.06.26 17:55 16 1
London Stock Exchange (USD)
736,65
02.06.26 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,91 % IT/Telekommunikation
  12,88 % Konsumgüter
  11,83 % Finanzen
  10,96 % Industrie
  8,59 % Gesundheitswesen
  3,55 % Energie
  2,28 % Versorger
  1,96 % Rohstoffe
  1,91 % Immobilien
  0,13 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,74 % NVIDIA Corp.
6,37 % Apple Inc.
4,60 % Microsoft Corp.
4,07 % Amazon.com Inc.
3,57 % Alphabet Inc.
3,00 % Broadcom Inc.
2,96 % Alphabet Inc.
2,13 % Meta Platforms Inc.
1,72 % Tesla Inc.
1,36 % JPMorgan Chase & Co.
62,48 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,91 % USA
  2,04 % Irland
  0,28 % Schweiz
  0,16 % Niederlande
  0,11 % Liberia
  0,50 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,90 % US-Dollar
  0,69 % Euro
  0,26 % Schweizer Franken
  0,15 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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