DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.338
+0,207
EUR/USD
1,1770
+0,017
Bitcoin ..
109.288
-0,297

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: 794358 ISIN: LU0136234654


608.7  USD
0,945 +5,70
Börse
Stand 03.07.25 - 17:35:54 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.25   1,82 USD)
Fondsvolumen 552,98 Mio. USD
Symbol UIM6
ISIN LU0136234654
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 29.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1397 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,39 +14,3 % +99,8 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI USA UCITS ETF - USD DIS, WKN: 794358 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,2 % Informationstechnologie..
14,5 % Sonstige Konsumgüter
14,0 % Finanzdienstleistungen
10,8 % Industrie
9,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
96,8 % USA
2,3 % Irland
0,3 % Schweiz
0,1 % Niederlande
0,1 % Liberia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
516,58
519,98
03.07.25 22:57 9.707
LT Societe Generale
518,08
518,76
03.07.25 21:57 7.785
LT Baader Trading
516,93
519,125
03.07.25 22:44 1.290
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
511,9853
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
604,1167
02.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
516,58
03.07.25 22:00 -- 9.710
Stuttgart
517,899
03.07.25 21:55 0 54
gettex
518,44
03.07.25 22:47 2 30
Frankfurt
517,74
03.07.25 19:39 0 17
Düsseldorf
518,08
03.07.25 21:46 0 16
Hamburg
512,50
03.07.25 09:42 0 3
Hannover
512,50
03.07.25 09:39 0 3
Berlin
512,30
03.07.25 08:28 0 3
Xetra
517,88
03.07.25 17:36 60 3
München
512,18
03.07.25 08:27 0 2
Tradegate
518,42
03.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
512,96
03.07.25 07:27 0 1
SIX SWISS (USD)
608,70
03.07.25 17:35 94 5
SIX SWISS (CHF)
480,50
03.07.25 17:35 112 4
Anleihen FX
512,54
03.07.25 11:58 0 3
Euronext Milan
517,46
03.07.25 17:45 72 3
SIX SWISS (EUR)
512,30
03.07.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
608,85
03.07.25 17:35 42 2

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,180 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,540 % Sonstige Konsumgüter
  13,960 % Finanzdienstleistungen
  10,850 % Industrie
  9,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,030 % Energie
  2,390 % Versorger
  2,230 % Immobilien
  2,070 % Rohstoffe
  0,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,390 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,280 % MICROSOFT DL-,00000625
5,840 % APPLE INC.
3,750 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,730 % META PLATF. A DL-,000006
2,080 % BROADCOM INC. DL-,001
1,930 % TESLA INC. DL -,001
1,930 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,660 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,440 % JPMORGAN CHASE DL 1
65,970 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,810 % USA
  2,260 % Irland
  0,300 % Schweiz
  0,140 % Niederlande
  0,130 % Liberia
  0,100 % Bermuda
  0,100 % Kanada
  0,160 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,820 % US Dollar
  0,770 % Euro
  0,280 % Schweizer Franken
  0,100 % Kanadische Dollar
  0,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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