DAX
25.383
-0,765
MDAX
31.280
-0,794
TecDAX
4.010
-0,532
NASDAQ 1..
30.660
-0,235
DOW JONE..
51.709
-0,305
S&P500 I..
7.756
-0,123
L&S BREN..
100,495
+1,901
Gold
4.309
-1,262
EUR/USD
1,1402
-0,394
Bitcoin ..
85.517
-0,719

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: 794358 ISIN: LU0136234654


751.0  USD
-0,040 -0,30
Börse
Stand 23.09.26 - 10:44:34 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.08.26 2,44 USD)
Fondsvolumen 566,84 Mio. USD
Symbol UIM6
ISIN LU0136234654
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 29.10.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,18 +16,2 % +74,1 %
10,96 +20,8 % +82,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI USA UCITS ETF - USD DIS, WKN: 794358 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 47,1 %
Finanzen 12,1 %
Konsumgüter 12,1 %
Industrie 10,1 %
Gesundheitswesen 9,4 %
Land Anteil
USA 97,0 %
Irland 1,9 %
Schweiz 0,3 %
Großbritannien 0,1 %
Niederlande 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
657,24
657,82
23.09.26 14:49 7.300
657,36
657,88
23.09.26 14:48 1.701
657,38
657,82
23.09.26 14:48 263
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
654,7175
21.09.26 08:00 -- 4
Fondsgesellschaft
750,5026
21.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
657,36
23.09.26 14:48 -- 1.701
Stuttgart
657,491
23.09.26 14:30 0 30
gettex
657,52
23.09.26 14:47 0 13
Düsseldorf
656,86
23.09.26 14:16 0 7
Frankfurt
657,00
23.09.26 14:05 0 7
Xetra
657,62
23.09.26 13:13 0 3
Tradegate
657,50
23.09.26 14:30 42 1
Hannover
655,44
23.09.26 08:05 0 1
Quotrix
657,38
23.09.26 07:27 0 1
München
656,32
23.09.26 08:15 0 1
Hamburg
655,44
23.09.26 08:05 0 1
Euronext Milan
657,36
23.09.26 13:50 129 9
SIX Swiss Exchange
751,00
23.09.26 10:44 367 5
Anleihen FX
571,374
28.11.25 11:58 0 3
SIX Swiss Exchange
617,70
23.09.26 09:53 18 2
SIX Swiss Exchange
654,30
23.09.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange
750,50
22.09.26 17:35 16 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  47,08 % IT/Telekommunikation
  12,12 % Finanzen
  12,06 % Konsumgüter
  10,07 % Industrie
  9,42 % Gesundheitswesen
  3,58 % Energie
  1,94 % Rohstoffe
  1,94 % Versorger
  1,74 % Immobilien
  0,05 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,70 % NVIDIA Corp.
7,03 % Apple Inc.
5,41 % Microsoft Corp.
3,80 % Amazon.com Inc.
2,99 % Alphabet Inc.
2,52 % Broadcom Inc.
2,34 % Alphabet Inc.
1,90 % Meta Platforms Inc.
1,63 % Micron Technology Inc.
1,56 % Tesla Inc.
63,12 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,03 % USA
  1,93 % Irland
  0,32 % Schweiz
  0,12 % Großbritannien
  0,12 % Niederlande
  0,10 % Liberia
  0,38 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,03 % US-Dollar
  0,58 % Euro
  0,25 % Schweizer Franken
  0,14 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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