Pictet - USA Index - P USD ACC Fonds
WKN: 694231 ISIN: LU0130732877
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,53 Mrd. USD | ||
| Symbol | PBFM | ||
| ISIN | LU0130732877 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,27 | +26,9 % | +92,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,1 % | Informationstechnologie.. |
| 16,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 97,0 % | USA |
| 1,5 % | Irland |
| 0,5 % | Kasse |
| 0,4 % | Schweiz |
| 0,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 434,678 |
443,37 |
19.04.24 | 08:45 | 73 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
441,026
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
470,50
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
436,423
|
18.04.24 | 19:38 | 0 | 12 |
| Berlin |
433,69
|
19.04.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| Hamburg |
433,69
|
19.04.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
434,393
|
19.04.24 | 08:23 | 0 | 1 |
| München |
442,60
|
19.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| gettex |
442,333
|
19.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Quotrix |
438,025
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung an. Der Teilfonds legt in Aktien von im Referenzindex enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Das Portfolio des Teilfonds stimmt möglicherweise nicht exakt mit der Zusammensetzung des Referenzindex überein. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden. Der Anlageverwalter beabsichtigt, durch aktive Verwaltung des Teilfonds die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der des Referenzindex möglichst gering zu halten. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR-Produktkategorie Artikel 6.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pictet Asset Management.. |
| Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.am.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| 41,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,630 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,580 % | Industrie | |
| 3,930 % | Energie | |
| 2,360 % | Rohstoffe | |
| 2,190 % | Versorger | |
| 2,180 % | Immobilien | |
| 0,500 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 7,060 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,620 % | APPLE INC. | |
| 5,040 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,730 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,410 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,010 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,730 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 1,700 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,400 % | ELI LILLY | |
| 1,320 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 67,980 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,030 % | USA | |
| 1,480 % | Irland | |
| 0,500 % | Kasse | |
| 0,420 % | Schweiz | |
| 0,330 % | Großbritannien | |
| 0,140 % | Niederlande | |
| 0,120 % | Bermuda | |
| 0,100 % | Kanada |
Währungen
| 98,560 % | US Dollar | |
| 0,700 % | Euro | |
| 0,380 % | Schweizer Franken | |
| 0,360 % | übrige Währungen |
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