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Vontobel Fund - Global Equity Income - A USD DIS Fonds
WKN: 796575 ISIN: LU0129603287
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 20,34 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0129603287 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,74 | +17,8 % | +40,7 % |
| 11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 21,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,8 % | Informationstechnologie.. |
| 10,8 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 32,9 % | USA |
| 7,5 % | Schweiz |
| 7,4 % | Frankreich |
| 6,5 % | Großbritannien |
| 5,8 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
245,5367
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
265,57
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite (Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen, die voraussichtlich Dividenden ausschütten werden. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,500 % | Finanzdienstleistungen | |
| 21,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,780 % | Versorger | |
| 7,070 % | Industrie | |
| 1,830 % | Barmittel | |
| 1,590 % | Immobilien | |
| 0,910 % | Rohstoffe | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,670 % | CME GROUP INC. DL-,01 | |
| 4,620 % | POWER GRID CORP. IND.IR10 | |
| 4,440 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,260 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 3,990 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 3,950 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 3,830 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
| 3,660 % | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE | |
| 3,290 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 2,930 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 60,360 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,870 % | USA | |
| 7,550 % | Schweiz | |
| 7,420 % | Frankreich | |
| 6,460 % | Großbritannien | |
| 5,800 % | Indien | |
| 4,440 % | Taiwan | |
| 3,660 % | Bermuda | |
| 3,470 % | Indonesien | |
| 3,400 % | Mexiko | |
| 3,330 % | Belgien | |
| 3,160 % | Schweden | |
| 2,880 % | Singapur | |
| 2,630 % | Spanien | |
| 2,510 % | Portugal | |
| 2,500 % | Irland | |
| 1,830 % | Kasse | |
| 1,630 % | Deutschland | |
| 1,240 % | Hong Kong | |
| 1,150 % | Norwegen | |
| 1,100 % | Brasilien | |
| 0,960 % | Südkorea | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 39,030 % | US Dollar | |
| 17,520 % | Euro | |
| 7,550 % | Schweizer Franken | |
| 6,460 % | Pfund Sterling | |
| 5,800 % | Indische Rupie | |
| 4,440 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 3,470 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,400 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,160 % | Schwedische Krone | |
| 2,880 % | Singapur-Dollar | |
| 1,240 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,150 % | Norwegische Krone | |
| 1,100 % | Brasilianische Real | |
| 0,960 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,840 % | übrige Währungen |
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