Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 298,61 Mio. EUR | ||
Symbol | JP53 | ||
ISIN | LU0129412341 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,89 | -0,8 % | -6,4 % | |||
5,61 | +5,5 % | +6,6 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
45,6 % | USA |
9,7 % | Japan |
9,5 % | Großbritannien |
8,9 % | Frankreich |
3,5 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 11,3553 |
11,4688 |
25.04.24 | 10:03 | 8 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,45
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
11,391
|
25.04.24 | 10:17 | 0 | 6 |
Düsseldorf |
11,352
|
25.04.24 | 09:15 | 0 | 2 |
Berlin |
11,35
|
25.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
München |
11,37
|
25.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Quotrix |
11,405
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz, der sich systematisch auf Emittenten hochwertiger Wandelanleihen konzentriert, die über verschiedene Regionen, Sektoren und Emittenten hinweg diversifiziert sind. Der Teilfonds strebt ein ausgewogenes Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
4,060 % | BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN | |
3,440 % | SAFRAN 21/28 ZO CV | |
3,420 % | AKAMAI TECHN 23/29 CV | |
3,170 % | DEXCOM 23/28 CV 144A | |
3,050 % | JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS | |
2,800 % | CITI G.M.FDG 23/28 CV MTN | |
2,580 % | ON SEMICOND 23/29 CV | |
2,560 % | UBER TECHNO. 23/28 144A | |
2,500 % | LIV.NAT.ENT. 24/29 CV | |
2,490 % | ANLLIAN CAP. 20/25 ZO CV | |
69,930 % | übrige Positionen |
45,610 % | USA | |
9,650 % | Japan | |
9,490 % | Großbritannien | |
8,870 % | Frankreich | |
3,500 % | Spanien | |
3,460 % | Niederlande | |
2,800 % | Luxemburg | |
2,490 % | Jungferninseln (British) | |
2,370 % | Südkorea | |
2,110 % | Kayman Inseln | |
1,370 % | Hong Kong | |
1,210 % | Mexiko | |
1,010 % | Neuseeland | |
0,820 % | Singapur | |
0,650 % | Panama | |
0,490 % | Deutschland | |
0,470 % | Bermuda | |
0,430 % | Israel | |
0,370 % | Italien | |
2,830 % | übrige Länder |
60,680 % | US Dollar | |
25,530 % | Euro | |
10,160 % | Japanische Yen | |
0,820 % | Singapur-Dollar | |
0,500 % | Hongkong-Dollar | |
2,310 % | übrige Währungen |