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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC Fonds
WKN: 676777 ISIN: LU0127030749
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 88,87 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0127030749 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,79 | +4,0 % | +11,2 % |
| 17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
| 17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 46,2 % | EU |
| 23,5 % | Global (Fonds) |
| 11,8 % | Weitere Regionen |
| 11,3 % | U.S. |
| 5,0 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
82,7571
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern mit hoher Bonität, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren. Mit einem Aktienanteil von max. 40% (kann je nach Marktlage vorübergehend überschritten werden) ist der Fonds primär auf Ertrag, aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,600 % | Swisscanto - LU Bond Fund Responsible .. | |
| 3,300 % | Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier .. | |
| 3,200 % | Invesco Physical Gold ETC | |
| 3,000 % | iShares Developed Real Estate Index Fu.. | |
| 2,200 % | Bank J Safra Sarasin AG, 0.00%, 31/12/99 | |
| 2,200 % | Twelve Cat Bond Fund | |
| 1,600 % | SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCI.. | |
| 1,500 % | RAM Lux Systematic Funds - Emerging Ma.. | |
| 1,400 % | RAM Lux Systematic Funds - European Ma.. | |
| 1,100 % | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF | |
| 75,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 46,200 % | EU | |
| 23,500 % | Global (Fonds) | |
| 11,800 % | Weitere Regionen | |
| 11,300 % | U.S. | |
| 5,000 % | Schweiz | |
| 2,300 % | Liquidität |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 65,100 % | EUR | |
| 27,600 % | GBP | |
| 5,100 % | JPY | |
| 1,100 % | Weitere | |
| 0,700 % | CHF | |
| 0,400 % | USD | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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