Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC Fonds
WKN: 676777 ISIN: LU0127030749
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 79,92 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0127030749 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,02 | +7,7 % | +5,3 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 47,7 % | EU |
| 22,2 % | Global |
| 11,5 % | Weitere Regionen |
| 11,1 % | U.S. |
| 4,9 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
80,7563
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern mit hoher Bonität, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren. Mit einem Aktienanteil von max. 40% (kann je nach Marktlage vorübergehend überschritten werden) ist der Fonds primär auf Ertrag, aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
| Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 40,060 % | CSA BALOISE OBLIGATIONEN EMU - LB0104 | |
| 12,290 % | CSA BALOISE AKTIEN EMU PASSIV Y45 | |
| 6,870 % | CSA AKTIEN WORLD EX CH AKTIV Y16 | |
| 6,840 % | CSA AKTIEN WORLD EX CH PASSIV LB0104 Y24 | |
| 4,780 % | SW.LU.BD-REEMMAOP DTDLA | |
| 3,000 % | BRISF-I.D.RE.I.(IE) IADL | |
| 2,620 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 2,480 % | CSA BALOISE AKTIEN CH - LB0104 Y36 | |
| 2,360 % | CRSIGLGTEMFLCBD LEOD | |
| 2,080 % | TWELVE CAT BOND SI1EOA | |
| 16,620 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,700 % | EU | |
| 22,200 % | Global | |
| 11,500 % | Weitere Regionen | |
| 11,100 % | U.S. | |
| 4,900 % | Schweiz | |
| 2,600 % | Liquidität |
Währungen
| 66,100 % | EUR | |
| 26,800 % | USD | |
| 4,800 % | CHF | |
| 1,000 % | Weitere | |
| 0,800 % | JPY | |
| 0,500 % | GBP | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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