DAX
24.042
-1,094
MDAX
31.128
-0,676
TecDAX
3.870
-1,420
NASDAQ 1..
23.064
-0,517
DOW JONE..
44.492
+0,338
S&P500 I..
6.308
+0,002
L&S BREN..
68,745
-0,398
Gold
3.426
-0,039
EUR/USD
1,1741
+0,025
Bitcoin ..
119.546
-0,386

UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS Fonds

WKN: 631011 ISIN: LU0126316180


153.273  EUR
-0,260 -0,399
Börse
Stand 22.07.25 - 08:36:06 Uhr
B
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24 2,39 EUR)
Fondsvolumen 1,71 Mrd. EUR
Symbol UIVF
ISIN LU0126316180
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B

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.03.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,30 -0,2 % +57,8 %
17,78 +8,6 % +90,1 %
17,78 +8,6 % +90,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIVALUEFONDS: GLOBAL -NET- A - -NET- A EUR DIS, WKN: 631011 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
22,3 % Finanzdienstleistungen
17,4 % Sonstige Konsumgüter
17,1 % Gesundheitsdienstleistu..
12,3 % Industrie
8,0 % Informationstechnologie..
Anteil Land
57,2 % USA
8,1 % Großbritannien
7,6 % Frankreich
5,9 % Japan
3,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
152,01
--
22.07.25 22:57 15.166
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
154,71
21.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
152,01
22.07.25 22:00 -- 15.166
Stuttgart
152,27
22.07.25 21:56 0 55
Düsseldorf
152,33
22.07.25 21:45 0 17
Berlin
151,91
01.03.24 15:22 0 5
München
151,91
01.03.24 15:21 0 5
Hamburg
153,19
22.07.25 08:02 0 3
Frankfurt
153,273
22.07.25 08:36 0 2
Tradegate
146,654
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
155,394
22.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
152,36
22.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,270 % Finanzdienstleistungen
  17,350 % Sonstige Konsumgüter
  17,140 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,320 % Industrie
  7,960 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,610 % Rohstoffe
  4,990 % Energie
  4,710 % Versorger
  2,880 % Immobilien
  2,790 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
2,430 % ABBVIE INC. DL-,01
2,430 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,280 % COCA-COLA CO. DL-,25
2,250 % BANK AMERICA DL 0,01
2,090 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
2,000 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,850 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
1,790 % NATWEST GR.PLC LS 1,0769
1,750 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
1,730 % AMERICAN TOWER DL -,01
79,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,220 % USA
  8,140 % Großbritannien
  7,610 % Frankreich
  5,920 % Japan
  3,220 % Deutschland
  2,790 % Kasse
  2,710 % Irland
  2,670 % Kanada
  2,320 % Belgien
  2,110 % Niederlande
  1,700 % Finnland
  1,090 % Luxemburg
  1,060 % Schweiz
  1,000 % Spanien
  0,460 % China

Währungen

Anteil Währung
  62,030 % US Dollar
  18,460 % Euro
  7,060 % Pfund Sterling
  5,920 % Japanische Yen
  2,670 % Kanadische Dollar
  1,060 % Schweizer Franken
  2,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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