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UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS Fonds
WKN: 631011 ISIN: LU0126316180
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
B |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 1,87 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 13.11.25 2,89 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,92 Mrd. EUR |
| Symbol | UIVF |
| ISIN | LU0126316180 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,23 | -0,2 % | +29,2 % | ||||
| 15,66 | +9,8 % | +72,4 % | ||||
| 15,66 | +9,8 % | +72,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 21,1 % |
| IT/Telekommunikation | 16,1 % |
| Gesundheitswesen | 14,4 % |
| Industrie | 13,9 % |
| Konsumgüter | 11,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 61,9 % |
| Großbritannien | 11,6 % |
| Japan | 5,2 % |
| Irland | 4,2 % |
| Frankreich | 2,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.26 | 12:58 | 14.486 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
167,02
|
19.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 20.03.26 | 22:57 | -- | 14.486 | |
| Stuttgart | 20.03.26 | 21:55 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
163,32
|
20.03.26 | 21:45 | 0 | 17 |
| München |
151,91
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Hamburg |
165,08
|
20.03.26 | 08:05 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
166,127
|
20.03.26 | 09:59 | 0 | 3 |
| Quotrix | 20.03.26 | 16:14 | 54 | 2 | |
| Anleihen FX | 20.03.26 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,11 % | Finanzen | |
| 16,11 % | IT/Telekommunikation | |
| 14,36 % | Gesundheitswesen | |
| 13,92 % | Industrie | |
| 11,36 % | Konsumgüter | |
| 8,81 % | Rohstoffe | |
| 6,04 % | Versorger | |
| 4,94 % | Energie | |
| 2,54 % | Immobilien | |
| 0,81 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,92 % | Alphabet Inc. | |
| 2,96 % | Meta Platforms Inc. | |
| 2,24 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 1,88 % | Gilead Sciences Inc. | |
| 1,86 % | Citigroup Inc. | |
| 1,78 % | Cisco Systems Inc. | |
| 1,71 % | Bank of America Corp. | |
| 1,70 % | Erste Group Bank AG | |
| 1,64 % | Merck & Co. Inc. | |
| 1,62 % | Goldman Sachs Group Inc., The | |
| 78,69 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 61,85 % | USA | |
| 11,56 % | Großbritannien | |
| 5,15 % | Japan | |
| 4,16 % | Irland | |
| 2,43 % | Frankreich | |
| 2,02 % | Schweden | |
| 1,97 % | Schweiz | |
| 1,93 % | Italien | |
| 1,70 % | Österreich | |
| 1,68 % | Deutschland | |
| 1,06 % | Kanada | |
| 1,00 % | Luxemburg | |
| 0,81 % | Barmittel | |
| 0,71 % | Hongkong | |
| 0,62 % | Niederlande | |
| 0,57 % | Norwegen | |
| 0,47 % | Spanien | |
| 0,31 % | Belgien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,10 % | US-Dollar | |
| 10,56 % | Euro | |
| 9,06 % | Pfund Sterling | |
| 5,15 % | Japanische Yen | |
| 2,02 % | Schwedische Krone | |
| 0,71 % | Hongkong Dollar | |
| 0,57 % | Norwegische Krone | |
| 0,56 % | Schweizer Franken | |
| 0,45 % | Kanadische Dollar | |
| 0,82 % | übrige Währungen |
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