UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS Fonds
WKN: 631011 ISIN: LU0126316180
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,61 Mrd. EUR | ||
| Symbol | UIVF | ||
| ISIN | LU0126316180 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,15 | +10,9 % | +52,3 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,6 % | Informationstechnologie.. |
| 9,7 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 59,1 % | USA |
| 8,1 % | Frankreich |
| 6,5 % | Großbritannien |
| 5,7 % | Deutschland |
| 5,2 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 149,838 |
-- |
05.05.24 | 18:59 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
156,88
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
155,11
|
03.05.24 | 21:56 | 0 | 49 |
| Frankfurt |
155,708
|
15.04.24 | 19:27 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
154,315
|
03.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| LS Exchange |
149,089
|
03.05.24 | 22:43 | -- | 8 |
| Berlin |
151,91
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| München |
151,91
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Hamburg |
155,15
|
03.05.24 | 08:18 | 0 | 3 |
| Tradegate |
146,654
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
152,693
|
02.05.24 | 17:24 | 40 | 2 |
| Anleihen FX |
154,33
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Bestandteile
| 21,560 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,730 % | Rohstoffe | |
| 9,520 % | Industrie | |
| 5,860 % | Energie | |
| 5,820 % | Versorger | |
| 1,960 % | Barmittel | |
| 1,330 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 2,530 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 2,510 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 2,360 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 1,980 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 1,760 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
| 1,750 % | BASF SE NA O.N. | |
| 1,690 % | ALLSTATE CORP. DL-,01 | |
| 1,660 % | WRKCO INC. DL-,01 | |
| 1,610 % | EXELON CORP. | |
| 1,600 % | ORANGE INH. EO 4 | |
| 80,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 59,090 % | USA | |
| 8,100 % | Frankreich | |
| 6,540 % | Großbritannien | |
| 5,700 % | Deutschland | |
| 5,150 % | Japan | |
| 3,180 % | Kanada | |
| 2,660 % | Finnland | |
| 2,110 % | Niederlande | |
| 1,970 % | Südkorea | |
| 1,960 % | Kasse | |
| 1,300 % | Schweiz | |
| 1,060 % | Luxemburg | |
| 0,780 % | Irland | |
| 0,530 % | Belgien | |
| 0,410 % | Hong Kong |
Währungen
| 61,550 % | US Dollar | |
| 20,100 % | Euro | |
| 5,180 % | Japanische Yen | |
| 4,880 % | Pfund Sterling | |
| 3,180 % | Kanadische Dollar | |
| 1,970 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,300 % | Schweizer Franken | |
| 0,410 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,430 % | übrige Währungen |
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