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UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS Fonds
WKN: 631011 ISIN: LU0126316180
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
B |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 1,87 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 13.11.25 2,89 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,79 Mrd. EUR |
| Symbol | UIVF |
| ISIN | LU0126316180 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,40 | +3,2 % | +48,2 % | ||||
| 16,03 | +7,2 % | +89,1 % | ||||
| 16,03 | +7,2 % | +89,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Gesundheitsdienstleistu.. | 20,0 % |
| Finanzdienstleistungen | 17,1 % |
| Sonstige Konsumgüter | 15,5 % |
| Industrie | 13,6 % |
| Informationstechnologie.. | 12,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 59,8 % |
| Großbritannien | 12,2 % |
| Irland | 4,8 % |
| Japan | 4,5 % |
| Frankreich | 3,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.26 | 17:28 | 12.999 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
163,41
|
30.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 02.01.26 | 17:28 | -- | 12.999 | |
| Stuttgart | 02.01.26 | 17:00 | 0 | 34 | |
| Düsseldorf |
161,856
|
02.01.26 | 16:45 | 0 | 10 |
| Berlin |
151,91
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| München |
151,91
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Tradegate | 25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
162,43
|
02.01.26 | 11:07 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
162,454
|
02.01.26 | 10:23 | 0 | 1 |
| Quotrix | 02.01.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 02.01.26 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 17,100 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,590 % | Industrie | |
| 12,120 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,050 % | Rohstoffe | |
| 7,110 % | Versorger | |
| 3,750 % | Energie | |
| 2,630 % | Immobilien | |
| 0,220 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,860 % | Meta Platforms Inc. | |
| 2,800 % | AbbVie Inc. | |
| 2,320 % | Coca-Cola Co., The | |
| 2,100 % | Bank of America Corp. | |
| 2,070 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
| 2,010 % | Seagate Technolog.Holdings PLC | |
| 1,920 % | UnitedHealth Group Inc. | |
| 1,850 % | Micron Technology Inc. | |
| 1,830 % | Cisco Systems Inc. | |
| 1,790 % | CME Group Inc. | |
| 78,450 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 59,830 % | USA | |
| 12,170 % | Großbritannien | |
| 4,800 % | Irland | |
| 4,490 % | Japan | |
| 3,520 % | Frankreich | |
| 2,760 % | Schweden | |
| 2,510 % | Schweiz | |
| 1,680 % | Belgien | |
| 1,650 % | Deutschland | |
| 1,470 % | Kanada | |
| 1,220 % | Spanien | |
| 0,990 % | Luxemburg | |
| 0,640 % | Hong Kong | |
| 0,580 % | Österreich | |
| 0,550 % | Finnland | |
| 0,530 % | Norwegen | |
| 0,470 % | Niederlande | |
| 0,220 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 67,150 % | US Dollar | |
| 11,000 % | Euro | |
| 10,270 % | Pfund Sterling | |
| 4,490 % | Japanische Yen | |
| 2,760 % | Schwedische Krone | |
| 1,960 % | Schweizer Franken | |
| 0,980 % | Kanadische Dollar | |
| 0,640 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,530 % | Norwegische Krone | |
| 0,220 % | übrige Währungen |
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