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UniValueFonds: Global -net- A - -net- A EUR DIS Fonds
WKN: 631011 ISIN: LU0126316180
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,70 Mrd. EUR | ||
| Symbol | UIVF | ||
| ISIN | LU0126316180 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,42 | -0,8 % | +62,2 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 17,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,4 % | Industrie |
| 8,3 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 59,1 % | USA |
| 7,8 % | Frankreich |
| 7,0 % | Großbritannien |
| 6,7 % | Japan |
| 3,4 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:57 | 11.700 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
155,86
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:00 | -- | 11.700 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
30.06.25 | 21:56 | 0 | 53 |
| Düsseldorf |
154,01
|
30.06.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
151,91
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| München |
151,91
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Hamburg |
154,85
|
30.06.25 | 08:13 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
154,401
|
30.06.25 | 08:26 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,750 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 17,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,400 % | Industrie | |
| 8,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,560 % | Rohstoffe | |
| 5,210 % | Energie | |
| 5,000 % | Versorger | |
| 3,490 % | Immobilien | |
| 0,990 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,590 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 2,380 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 2,330 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 2,310 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 2,290 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 2,170 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
| 1,870 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
| 1,870 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 1,850 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 1,830 % | TOYOTA INDS | |
| 78,510 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 59,150 % | USA | |
| 7,800 % | Frankreich | |
| 7,000 % | Großbritannien | |
| 6,730 % | Japan | |
| 3,370 % | Deutschland | |
| 2,610 % | Irland | |
| 2,450 % | Kanada | |
| 2,200 % | Belgien | |
| 2,100 % | Niederlande | |
| 1,850 % | Schweiz | |
| 1,600 % | Finnland | |
| 1,080 % | Spanien | |
| 1,070 % | Luxemburg | |
| 0,990 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 63,410 % | US Dollar | |
| 18,620 % | Euro | |
| 6,730 % | Japanische Yen | |
| 5,960 % | Pfund Sterling | |
| 2,450 % | Kanadische Dollar | |
| 1,850 % | Schweizer Franken | |
| 0,980 % | übrige Währungen |
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