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Fidelity Funds - European Larger Companies Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: 722635 ISIN: LU0119124278
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 196,17 Mio. EUR | ||
| Symbol | FJRD | ||
| ISIN | LU0119124278 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,82 | +9,5 % | +18,9 % |
| 17,84 | +9,1 % | +92,0 % |
| 17,83 | +7,0 % | +95,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 23,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,8 % | Industrie |
| 11,4 % | Informationstechnologie.. |
| 5,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 30,6 % | Großbritannien |
| 12,5 % | Frankreich |
| 9,4 % | Niederlande |
| 8,1 % | Deutschland |
| 6,7 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
13.06.25 | 16:37 | 428 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
67,39
|
12.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
13.06.25 | 16:17 | 0 | 31 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
13.06.25 | 16:15 | 0 | 29 |
| Düsseldorf |
66,497
|
13.06.25 | 16:15 | 0 | 9 |
| Berlin |
59,71
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
66,17
|
13.06.25 | 08:21 | 0 | 1 |
| München |
66,25
|
13.06.25 | 08:05 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
66,445
|
13.06.25 | 09:26 | 0 | 1 |
| Hannover |
66,15
|
13.06.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
12.06.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
13.06.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf auch Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,820 % | Finanzdienstleistungen | |
| 23,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,810 % | Industrie | |
| 11,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,140 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,050 % | Barmittel | |
| 3,210 % | Versorger | |
| 3,000 % | Energie | |
| 2,550 % | Rohstoffe | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,290 % | FERROVIAL SE EO-,01 | |
| 3,610 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
| 3,230 % | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | |
| 3,040 % | UNICREDIT | |
| 3,010 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
| 3,000 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,980 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
| 2,840 % | AIB GROUP PLC EO -,625 | |
| 2,710 % | NATWEST GR.PLC LS 1,0769 | |
| 2,680 % | COCA-COLA EU.PA. EO -,01 | |
| 68,610 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,600 % | Großbritannien | |
| 12,460 % | Frankreich | |
| 9,430 % | Niederlande | |
| 8,060 % | Deutschland | |
| 6,700 % | Irland | |
| 5,710 % | Finnland | |
| 5,680 % | Spanien | |
| 5,480 % | Schweiz | |
| 5,050 % | Kasse | |
| 4,160 % | Schweden | |
| 3,040 % | Italien | |
| 2,610 % | Belgien | |
| 1,020 % | Dänemark |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 53,510 % | Euro | |
| 27,880 % | Pfund Sterling | |
| 5,470 % | Schweizer Franken | |
| 4,970 % | US Dollar | |
| 2,100 % | Schwedische Krone | |
| 1,030 % | Dänische Kronen | |
| 5,040 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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