DAX
24.213
-0,100
MDAX
29.891
-0,609
TecDAX
3.651
+0,115
NASDAQ 1..
24.792
+0,858
DOW JONE..
46.428
+0,328
S&P500 I..
6.686
+0,611
L&S BREN..
62,765
+0,835
Gold
4.196
+0,835
EUR/USD
1,1615
+0,108
Bitcoin ..
111.305
-1,770

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund - A GBP DIS Fonds

WKN: 541461 ISIN: LU0119092640


29.19  GBP
0,206 +0,06
Börse
Stand 14.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.09.25 0,49 GBP)
Fondsvolumen 2,12 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0119092640
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Barak..
Auflagedatum 13.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4956 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,94 +23,0 % +124,2 %
16,38 +9,2 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - A GBP DIS, WKN: 541461 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 42,3 %
Sonstige Konsumgüter 11,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 10,3 %
Energie 9,8 %
Industrie 6,9 %
Land Anteil
Großbritannien 24,4 %
Deutschland 14,2 %
Frankreich 11,4 %
Schweiz 10,1 %
Italien 7,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
33,4984
14.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
29,19
14.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,260 % Finanzdienstleistungen
  11,040 % Sonstige Konsumgüter
  10,310 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,840 % Energie
  6,920 % Industrie
  5,450 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,490 % Rohstoffe
  3,160 % Versorger
  2,210 % Immobilien
  0,260 % Barmittel
  5,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,860 % JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
3,790 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,530 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
3,290 % SHELL PLC EO-07
2,630 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,040 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
1,960 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
1,740 % BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
1,660 % BCO SANTANDER N.EO0,5
1,590 % BP PLC DL-,25
72,910 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,430 % Großbritannien
  14,200 % Deutschland
  11,400 % Frankreich
  10,120 % Schweiz
  6,980 % Italien
  6,410 % Spanien
  6,350 % Niederlande
  3,990 % Schweden
  2,350 % Norwegen
  1,680 % Österreich
  1,660 % Finnland
  1,510 % Irland
  1,420 % Belgien
  1,300 % Dänemark
  0,430 % Luxemburg
  0,340 % Portugal
  0,260 % Kasse
  0,180 % Israel
  0,140 % Bermuda
  4,850 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  55,010 % Euro
  14,600 % Pfund Sterling
  10,120 % Schweizer Franken
  7,520 % US Dollar
  3,990 % Schwedische Krone
  2,350 % Norwegische Krone
  1,300 % Dänische Kronen
  5,110 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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