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JPMorgan Funds - US Value Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 580673 ISIN: LU0119066131
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.09.25 0,01 USD) |
| Fondsvolumen | 3,62 Mrd. USD |
| Symbol | JPJ1 |
| ISIN | LU0119066131 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,29 | -3,7 % | +70,9 % | ||||
| 16,18 | +12,3 % | +99,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 94,1 % | USA |
| 2,6 % | Irland |
| 1,2 % | Niederlande |
| 0,7 % | Schweiz |
| 0,4 % | Kasse |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 94,1 % | USA |
| 2,6 % | Irland |
| 1,2 % | Niederlande |
| 0,7 % | Schweiz |
| 0,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:59 | 3.236 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
42,6529
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
49,25
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
10.10.25 | 21:55 | 0 | 46 |
| gettex |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
41,095
|
10.10.25 | 21:46 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
41,422
|
10.10.25 | 19:28 | 0 | 15 |
| Hamburg |
42,19
|
10.10.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| Berlin |
42,32
|
10.10.25 | 08:24 | 0 | 2 |
| München |
42,406
|
10.10.25 | 08:24 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
48,70
|
10.10.25 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 94,140 % | USA | |
| 2,650 % | Irland | |
| 1,230 % | Niederlande | |
| 0,710 % | Schweiz | |
| 0,360 % | Kasse | |
| 0,910 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,520 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 2,750 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 2,250 % | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | |
| 2,050 % | CARRIER GLBL CORP DL-,01 | |
| 2,040 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 2,020 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
| 1,990 % | ANALOG DEVICES INC.DL-166 | |
| 1,970 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,920 % | EATON CORP.PLC DL -,01 | |
| 1,880 % | AIR PROD. CHEM. DL 1 | |
| 77,610 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 94,140 % | USA | |
| 2,650 % | Irland | |
| 1,230 % | Niederlande | |
| 0,710 % | Schweiz | |
| 0,360 % | Kasse | |
| 0,910 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,790 % | US Dollar | |
| 1,230 % | Euro | |
| 0,710 % | Schweizer Franken | |
| 1,270 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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