JPMorgan Funds-US Value Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 580673 ISIN: LU0119066131


36,848 EUR
+0,21 % +0,076
Börse
Stand 06.02.23 - 22:01:59 Uhr
C
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,72 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.09.22   0,01 USD)
Fondsvolumen 4,85 Mrd. USD
Symbol JPJ1
ISIN LU0119066131
Portrait

★★★
C
--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hart, Brandon..
Auflagedatum 20.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5007 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,73 +6,4 % +63,0 %
18,67 -0,7 % +66,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,1 % Finanzdienstleistungen
18,9 % Gesundheitsdienstleistu..
14,2 % Sonstige Konsumgüter
10,9 % Informationstechnologie..
8,8 % Energie
Nach Ländern
93,6 % USA
1,3 % Schweiz
1,2 % Niederlande
0,9 % Irland
0,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
36,4472
36,9026
06.02.23 21:58 988
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
36,6534
03.02.23 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
39,56
03.02.23 08:00 -- 1
Stuttgart
36,46
06.02.23 21:55 0 53
gettex
36,56
06.02.23 21:47 0 52
Düsseldorf
36,44
06.02.23 21:45 0 16
Berlin
36,34
06.02.23 11:03 0 3
München
36,55
06.02.23 11:03 0 3
Frankfurt
36,498
06.02.23 15:56 0 3
Hamburg
36,29
06.02.23 08:12 0 1
Tradegate
36,848
06.02.23 22:01 -- 1
Quotrix
36,202
01.02.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
36,356
06.02.23 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
39,57
06.02.23 17:41 -- 1

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift Route de Trèves 6
L-2633 Senningerberg , LU
Internet www.jpmorganassetmanagement.de
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Bestandteile

  25,050 % Finanzdienstleistungen
  18,940 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,210 % Sonstige Konsumgüter
  10,890 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,840 % Energie
  8,080 % Industrie
  5,590 % Rohstoffe
  4,290 % Versorger
  1,150 % Immobilien
  0,690 % Barmittel
  2,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,870 % EXXON MOBIL CORP.
  2,800 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
  2,360 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  2,330 % BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
  2,280 % JPML-USD LIQ.LVNAV XD
  2,090 % AIR PROD. CHEM. DL 1
  2,080 % BLACK