DAX
23.563
-1,972
MDAX
29.641
-2,645
TecDAX
3.648
-2,444
NASDAQ 1..
23.060
-1,740
DOW JONE..
45.112
-1,070
S&P500 I..
6.386
-1,374
L&S BREN..
68,315
+0,257
Gold
3.485
+0,166
EUR/USD
1,1615
-0,851
Bitcoin ..
109.239
+0,039

JPMorgan Funds - US Value Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 580673 ISIN: LU0119066131


41.875  EUR
0,143 +0,06
Börse
Stand 02.09.25 - 14:47:03 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.09.24 0,01 USD)
Fondsvolumen 3,88 Mrd. USD
Symbol JPJ1
ISIN LU0119066131
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Clare Hart, A..
Auflagedatum 20.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5002 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,24 -0,2 % +72,6 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND - A USD DIS, WKN: 580673 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
94,8 % USA
3,0 % Irland
1,2 % Niederlande
0,8 % Schweiz
0,2 % übrige Bestandteile
Anteil Land
94,8 % USA
3,0 % Irland
1,2 % Niederlande
0,8 % Schweiz
0,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
41,6164
42,2032
02.09.25 15:11 446
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
42,1351
29.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
49,29
29.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
41,78
02.09.25 14:45 0 25
gettex
41,875
02.09.25 14:47 0 14
Frankfurt
41,709
02.09.25 14:42 0 9
Düsseldorf
41,667
02.09.25 14:15 0 7
Hamburg
41,63
02.09.25 08:12 0 1
Berlin
41,70
02.09.25 08:22 0 1
München
42,008
02.09.25 08:21 0 1
Tradegate
42,046
01.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
41,896
02.09.25 07:27 0 1
SIX SWISS (USD)
48,97
29.08.25 17:40 -- 1
Anleihen FX
41,846
02.09.25 11:58 0 1

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  94,850 % USA
  3,000 % Irland
  1,160 % Niederlande
  0,810 % Schweiz
  0,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,910 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,810 % BANK AMERICA DL 0,01
2,430 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
2,320 % EATON CORP.PLC DL -,01
2,210 % CARRIER GLBL CORP DL-,01
2,140 % MICROSOFT DL-,00000625
2,010 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
2,010 % CHEVRON CORP. DL-,75
1,860 % ANALOG DEVICES INC.DL-166
1,850 % AIR PROD. CHEM. DL 1
76,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,850 % USA
  3,000 % Irland
  1,160 % Niederlande
  0,810 % Schweiz
  0,180 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,850 % US Dollar
  1,160 % Euro
  0,810 % Schweizer Franken
  0,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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