DAX
23.329
-1,767
MDAX
30.100
-1,214
TecDAX
3.549
-0,891
NASDAQ 1..
24.272
-0,091
DOW JONE..
45.760
-0,279
S&P500 I..
6.608
-0,158
L&S BREN..
68,485
+1,542
Gold
3.693
-0,023
EUR/USD
1,1869
-0,017
Bitcoin ..
116.754
+0,017

JPMorgan Funds - US Value Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 580673 ISIN: LU0119066131


41.549  EUR
-1,722 -0,728
Börse
Stand 16.09.25 - 22:02:22 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.09.24 0,01 USD)
Fondsvolumen 3,93 Mrd. USD
Symbol JPJ1
ISIN LU0119066131
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Clare Hart, A..
Auflagedatum 20.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5002 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,51 +1,1 % +77,4 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND - A USD DIS, WKN: 580673 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
94,8 % USA
3,0 % Irland
1,2 % Niederlande
0,8 % Schweiz
0,2 % übrige Bestandteile
Anteil Land
94,8 % USA
3,0 % Irland
1,2 % Niederlande
0,8 % Schweiz
0,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
40,984
42,053
16.09.25 22:58 412
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
42,1151
15.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
49,54
15.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
41,206
16.09.25 21:55 0 54
gettex
41,806
16.09.25 22:47 0 30
Frankfurt
41,355
16.09.25 19:40 0 19
Düsseldorf
41,288
16.09.25 21:45 0 15
Hamburg
41,89
16.09.25 08:07 0 3
Berlin
41,74
16.09.25 08:22 0 2
München
42,001
16.09.25 08:21 0 1
Tradegate
41,549
16.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
42,106
16.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
41,71
16.09.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
49,29
11.09.25 17:41 -- 1

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  94,850 % USA
  3,000 % Irland
  1,160 % Niederlande
  0,810 % Schweiz
  0,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,910 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,810 % BANK AMERICA DL 0,01
2,430 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
2,320 % EATON CORP.PLC DL -,01
2,210 % CARRIER GLBL CORP DL-,01
2,140 % MICROSOFT DL-,00000625
2,010 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
2,010 % CHEVRON CORP. DL-,75
1,860 % ANALOG DEVICES INC.DL-166
1,850 % AIR PROD. CHEM. DL 1
76,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,850 % USA
  3,000 % Irland
  1,160 % Niederlande
  0,810 % Schweiz
  0,180 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,850 % US Dollar
  1,160 % Euro
  0,810 % Schweizer Franken
  0,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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