DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.325
-0,732
EUR/USD
1,1755
-0,364
Bitcoin ..
109.814
+0,864

JPMorgan Funds - US Value Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 580673 ISIN: LU0119066131


40.84  EUR
0,840 +0,34
Börse
Stand 03.07.25 - 08:05:51 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.09.24   0,01 USD)
Fondsvolumen 3,98 Mrd. USD
Symbol JPJ1
ISIN LU0119066131
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Clare Hart, A..
Auflagedatum 20.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5002 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,63 -0,7 % +72,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND - A USD DIS, WKN: 580673 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,3 % Finanzdienstleistungen
14,3 % Gesundheitsdienstleistu..
13,8 % Industrie
12,3 % Sonstige Konsumgüter
12,2 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
94,2 % USA
2,7 % Irland
1,1 % Niederlande
1,1 % Schweiz
0,9 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
40,8992
41,9656
03.07.25 22:40 485
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
40,8573
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
48,21
02.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
41,10
03.07.25 21:56 0 54
gettex
41,172
03.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
41,184
03.07.25 21:45 0 17
Frankfurt
41,076
03.07.25 19:34 0 16
Berlin
40,69
03.07.25 08:28 0 3
München
40,698
03.07.25 08:27 0 2
Hamburg
40,84
03.07.25 08:05 0 1
Tradegate
41,627
03.07.25 22:02 7 1
Quotrix
40,601
03.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
40,334
02.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
48,40
03.07.25 17:40 -- 1

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,290 % Finanzdienstleistungen
  14,320 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,770 % Industrie
  12,320 % Sonstige Konsumgüter
  12,250 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,310 % Energie
  4,810 % Rohstoffe
  4,400 % Versorger
  2,620 % Immobilien
  0,910 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,750 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,690 % BANK AMERICA DL 0,01
2,390 % CARRIER GLBL CORP DL-,01
2,370 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
2,370 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
2,110 % EATON CORP.PLC DL -,01
1,980 % MICROSOFT DL-,00000625
1,930 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
1,910 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
1,900 % AIR PROD. CHEM. DL 1
76,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,230 % USA
  2,730 % Irland
  1,070 % Niederlande
  1,060 % Schweiz
  0,910 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,960 % US Dollar
  1,070 % Euro
  1,060 % Schweizer Franken
  0,910 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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