DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,88
-0,253
Gold
3.328
-0,504
EUR/USD
1,1601
-0,545
Bitcoin ..
116.518
-2,788

JPMorgan Funds - US Value Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 580673 ISIN: LU0119066131


41.44  EUR
1,147 +0,47
Börse
Stand 15.07.25 - 08:06:18 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.09.24 0,01 USD)
Fondsvolumen 3,95 Mrd. USD
Symbol JPJ1
ISIN LU0119066131
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Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Clare Hart, A..
Auflagedatum 20.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5002 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,60 +0,9 % +78,8 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND - A USD DIS, WKN: 580673 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
28,3 % Finanzdienstleistungen
14,3 % Gesundheitsdienstleistu..
13,8 % Industrie
12,3 % Sonstige Konsumgüter
12,2 % Informationstechnologie..
Anteil Land
94,2 % USA
2,7 % Irland
1,1 % Niederlande
1,1 % Schweiz
0,9 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
40,7856
41,849
15.07.25 22:50 656
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
41,4745
14.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
48,38
14.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
41,052
15.07.25 21:56 0 48
gettex
41,485
15.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
41,111
15.07.25 21:45 0 15
Frankfurt
41,146
15.07.25 19:34 0 15
Hamburg
41,44
15.07.25 08:06 0 1
Berlin
41,26
15.07.25 08:21 0 1
München
41,262
15.07.25 08:20 0 1
Tradegate
41,318
15.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
41,545
15.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
41,362
15.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
48,28
15.07.25 17:40 -- 1

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,290 % Finanzdienstleistungen
  14,320 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,770 % Industrie
  12,320 % Sonstige Konsumgüter
  12,250 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,310 % Energie
  4,810 % Rohstoffe
  4,400 % Versorger
  2,620 % Immobilien
  0,910 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,750 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,690 % BANK AMERICA DL 0,01
2,390 % CARRIER GLBL CORP DL-,01
2,370 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
2,370 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
2,110 % EATON CORP.PLC DL -,01
1,980 % MICROSOFT DL-,00000625
1,930 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
1,910 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
1,900 % AIR PROD. CHEM. DL 1
76,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,230 % USA
  2,730 % Irland
  1,070 % Niederlande
  1,060 % Schweiz
  0,910 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,960 % US Dollar
  1,070 % Euro
  1,060 % Schweizer Franken
  0,910 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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