DAX
24.550
+1,416
MDAX
31.536
+1,541
TecDAX
3.965
+0,581
NASDAQ 1..
22.859
+0,713
DOW JONE..
44.449
+0,488
S&P500 I..
6.262
+0,593
L&S BREN..
70,125
+0,193
Gold
3.320
+0,087
EUR/USD
1,1745
+0,063
Bitcoin ..
111.104
-0,239

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund - D EUR ACC Fonds

WKN: 602994 ISIN: LU0117858752


20.69  EUR
0,534 +0,11
Börse
Stand 05.01.24 - 09:20:42 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,91 Mrd. EUR
Symbol JR6X
ISIN LU0117858752
Portrait

(A)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Barak..
Auflagedatum 13.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5005 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,74 +10,9 % +31,3 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND - D EUR ACC, WKN: 602994 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,8 % Finanzdienstleistungen
11,1 % Sonstige Konsumgüter
10,1 % Gesundheitsdienstleistu..
8,8 % Energie
7,6 % Industrie
Nach Ländern
25,5 % Großbritannien
13,2 % Deutschland
12,0 % Schweiz
11,8 % Frankreich
6,9 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
23,3948
23,5772
05.12.24 10:52 16
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,90
08.07.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
20,591
05.01.24 13:15 0 6
München
20,69
05.01.24 09:20 0 3
Hamburg
20,66
05.01.24 08:03 0 3
Berlin
20,67
05.01.24 09:21 0 2
Frankfurt
20,665
05.01.24 09:11 0 2
Tradegate
20,682
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
20,697
05.01.24 07:57 0 1

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,820 % Finanzdienstleistungen
  11,070 % Sonstige Konsumgüter
  10,090 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,820 % Energie
  7,580 % Industrie
  6,250 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,750 % Rohstoffe
  3,390 % Versorger
  2,220 % Immobilien
  0,390 % Barmittel
  5,620 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,220 % JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
4,050 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,270 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
3,120 % SHELL PLC EO-07
2,650 % NESTLE NAM. SF-,10
2,410 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,000 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
1,820 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
1,710 % DT.TELEKOM AG NA
1,690 % GSK PLC LS-,3125
72,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,460 % Großbritannien
  13,240 % Deutschland
  12,040 % Schweiz
  11,800 % Frankreich
  6,910 % Italien
  5,620 % Niederlande
  4,900 % Spanien
  3,500 % Schweden
  1,850 % Norwegen
  1,820 % Finnland
  1,790 % Österreich
  1,490 % Irland
  1,320 % Dänemark
  1,050 % Belgien
  0,600 % Luxemburg
  0,390 % Kasse
  0,360 % Portugal
  0,230 % Israel
  0,160 % Bermuda
  5,470 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,890 % Euro
  17,200 % Pfund Sterling
  11,660 % Schweizer Franken
  6,960 % US Dollar
  3,500 % Schwedische Krone
  1,850 % Norwegische Krone
  1,320 % Dänische Kronen
  5,620 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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