JPMorgan Funds-Europe Strategic Value Fund - D EUR ACC Fonds

WKN: 602994 ISIN: LU0117858752


20,69 EUR
+0,53 % +0,11
Börse
Stand 05.01.24 - 09:20:42 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,31 Mrd. EUR
Symbol JR6X
ISIN LU0117858752
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager M. Barakos, I..
Auflagedatum 13.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4986 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,74 +10,9 % +31,3 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,2 % Finanzdienstleistungen
14,1 % Energie
10,9 % Industrie
10,6 % Sonstige Konsumgüter
9,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
24,4 % Großbritannien
14,3 % Frankreich
13,7 % Deutschland
12,9 % Schweiz
6,7 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
20,5002
20,8076
05.01.24 14:15 80
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,95
27.03.24 08:00 -- 4
Düsseldorf
20,591
05.01.24 13:15 0 6
München
20,69
05.01.24 09:20 0 3
Hamburg
20,66
05.01.24 08:03 0 3
Berlin
20,67
05.01.24 09:21 0 2
Frankfurt
20,665
05.01.24 09:11 0 2
Tradegate
20,682
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
20,697
05.01.24 07:57 0 1

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds setzt den 'Behavioural Finance'-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up- Anlageansatz. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Bestandteile

  36,170 % Finanzdienstleistungen
  14,050 % Energie
  10,860 % Industrie
  10,560 % Sonstige Konsumgüter
  9,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,470 % Rohstoffe
  6,340 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,930 % Versorger
  1,060 % Immobilien
  2,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,000 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  3,990 % SHELL PLC EO-07
  2,850 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  2,530 % ROCHE HLDG AG GEN.
  2,250 % ALLIANZ SE NA O.N.
  2,150 % BP PLC DL-,25
  2,080 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
  2,070 % JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
  1,890 % GSK PLC LS-,3125
  1,690 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
  74,500 % übrige Positionen

Länder

  24,430 % Großbritannien
  14,340 % Frankreich
  13,680 % Deutschland
  12,940 % Schweiz
  6,700 % Italien
  4,920 % Niederlande
  4,890 % Spanien
  3,550 % Schweden
  2,710 % Norwegen
  2,060 % Österreich
  2,030 % Finnland
  1,620 % Dänemark
  1,430 % Irland
  1,230 % Belgien
  0,600 % Bermuda
  0,430 % Portugal
  0,350 % Luxemburg
  2,090 % übrige Länder

Währungen

  55,690 % Euro
  14,560 % Pfund Sterling
  11,900 % Schweizer Franken
  7,880 % US Dollar
  3,550 % Schwedische Krone
  2,710 % Norwegische Krone
  1,620 % Dänische Kronen
  2,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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